Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 212 678 546 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Shares har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 678 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Trane Technologies plc (US:TT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,96 | 0,9225 | 0,9225 | ||
| 0,01 | 5,96 | 2,8049 | 0,8781 | |
| 0,01 | 9,15 | 4,3050 | 0,8161 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,6311 | 0,6311 | |
| 0,01 | 1,92 | 0,9027 | 0,6021 | |
| 0,01 | 1,55 | 0,7312 | 0,5065 | |
| 0,02 | 8,01 | 3,7689 | 0,4045 | |
| 0,01 | 1,65 | 0,7750 | 0,3050 | |
| 0,01 | 6,51 | 3,0608 | 0,2935 | |
| 0,00 | 2,29 | 1,0794 | 0,2905 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 14,58 | 6,8561 | −1,3563 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,2509 | −0,7969 | |
| 0,02 | 10,76 | 5,0617 | −0,7434 | |
| 0,04 | 6,08 | 2,8597 | −0,6499 | |
| 0,00 | 1,18 | 0,5566 | −0,3409 | |
| 0,04 | 6,73 | 3,1673 | −0,3397 | |
| 0,01 | 1,09 | 0,5132 | −0,2990 | |
| 0,02 | 0,93 | 0,4367 | −0,2910 | |
| 0,01 | 2,60 | 1,2230 | −0,2884 | |
| 0,16 | 17,90 | 8,4181 | −0,2294 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | −7,14 | 23,14 | −11,57 | 10,8825 | 0,2766 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,16 | −7,51 | 17,90 | −16,10 | 8,4181 | −0,2294 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | −4,70 | 17,52 | −14,19 | 8,2407 | −0,0355 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | −7,27 | 14,58 | −28,05 | 6,8561 | −1,3563 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −5,66 | 10,76 | −24,86 | 5,0617 | −0,7434 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −4,05 | 9,15 | 6,34 | 4,3050 | 0,8161 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −4,49 | 8,01 | −3,46 | 3,7689 | 0,4045 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,73 | −22,17 | 3,1673 | −0,3397 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −3,39 | 6,51 | −4,67 | 3,0608 | 0,2935 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | −10,26 | 6,08 | −29,78 | 2,8597 | −0,6499 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 8,28 | 5,96 | 25,48 | 2,8049 | 0,8781 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 10,02 | 5,93 | −4,29 | 2,7900 | 0,2775 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | −9,60 | 4,18 | −18,47 | 1,9643 | −0,1120 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −13,70 | 3,58 | −19,06 | 1,6859 | −0,1095 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | −11,38 | 3,28 | −10,93 | 1,5445 | 0,0499 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | −10,80 | 3,27 | −2,50 | 1,5390 | 0,1789 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −7,24 | 3,18 | −5,86 | 1,4974 | 0,1266 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 2,90 | −0,99 | 1,3640 | 0,1766 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −32,64 | 2,80 | −24,61 | 1,3161 | −0,1883 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | −3,03 | 2,77 | −15,13 | 1,3029 | −0,0205 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | −10,95 | 2,67 | 7,92 | 1,2569 | 0,2530 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | −7,23 | 2,62 | −15,82 | 1,2315 | −0,0295 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,60 | −30,26 | 1,2230 | −0,2884 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,05 | −11,11 | 2,55 | −23,04 | 1,1974 | −0,1435 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −4,24 | 2,30 | 3,04 | 1,0842 | 0,1777 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 13,04 | 2,29 | 17,94 | 1,0794 | 0,2905 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 6,08 | 0,9283 | 0,1742 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 1,96 | 0,9225 | 0,9225 | ||||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 112,37 | 1,92 | 158,97 | 0,9027 | 0,6021 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 1,89 | 14,27 | 0,8894 | 0,2187 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −8,18 | 1,85 | −21,29 | 0,8694 | −0,0826 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −10,65 | 1,80 | −26,07 | 0,8488 | −0,1406 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | −14,71 | 1,75 | −23,69 | 0,8216 | −0,1061 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 40,22 | 1,65 | 42,11 | 0,7750 | 0,3050 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 219,16 | 1,55 | 180,51 | 0,7312 | 0,5065 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | −6,50 | 0,7311 | 0,0571 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | −5,95 | 1,52 | −0,07 | 0,7147 | 0,0983 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −27,61 | 1,48 | −28,65 | 0,6981 | −0,1454 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 3,12 | 0,6838 | 0,1123 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,40 | −25,59 | 0,6583 | −0,1040 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 1,34 | 0,6311 | 0,6311 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | −21,40 | 0,5673 | −0,0544 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −29,53 | 1,18 | −46,54 | 0,5566 | −0,3409 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | −12,66 | 0,5260 | 0,0070 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | −19,40 | 0,5145 | −0,0356 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | −23,93 | 1,09 | −45,53 | 0,5132 | −0,2990 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 1,08 | −9,87 | 0,5071 | 0,0224 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 15,94 | 1,03 | 4,76 | 0,4868 | 0,0864 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | −15,81 | 0,97 | −23,36 | 0,4557 | −0,0567 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | −9,99 | 0,95 | −16,48 | 0,4463 | −0,0141 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,02 | −9,34 | 0,94 | 11,92 | 0,4419 | 0,1015 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,93 | −48,30 | 0,4367 | −0,2910 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | −11,73 | 0,83 | −24,27 | 0,3894 | −0,0535 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −12,16 | 0,65 | −21,81 | 0,3053 | −0,0314 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | −62,55 | 0,53 | −79,37 | 0,2509 | −0,7969 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | −19,75 | 0,38 | −41,24 | 0,1786 | −0,0829 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −41,64 | 0,33 | −61,95 | 0,1547 | −0,1948 |
