Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 739 336
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMSIX - Frontier MFG Select Infrastructure Fund Institutional Class Shares har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 739 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMSIX - Frontier MFG Select Infrastructure Fund Institutional Class Sharess största innehav är Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Koninklijke Vopak N.V. (NL:VPK) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , and United Utilities Group PLC (GB:UU.) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,7316
0,00 0,00 −7,5083
0,00 0,00 −5,7484
0,00 0,00 −5,4533
0,00 0,00 −4,4143
0,05 0,67 0,7005 −3,9716
0,00 0,00 −3,9369
0,00 0,00 −3,7269
0,00 0,00 −3,5435
0,00 0,00 −3,5043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-25 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 −62,39 2,46 −62,45 2,5798 −2,9985
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 2,06 −36,12 2,06 −36,12 2,1552 −1,2885
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −37,61 1,81 −37,30 1,9008 −0,5610
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 −43,31 1,05 −42,74 1,1036 −0,4613
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,04 −61,30 0,68 −60,07 0,7151 −0,7389
UU. / United Utilities Group PLC 0,05 −86,95 0,67 −87,83 0,7005 −3,9716
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0960
AIA / Auckland International Airport Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7011
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4529
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7269
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8879
VCISF / Vinci SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,5083
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8668
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2640
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3391
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5435
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8232
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3050
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3467
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,7316
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8548
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9369
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,4533
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8581
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5043
ES / Eversource Energy 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9911
SVT / Severn Trent PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5068
SRE / Sempra 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4143
NG. / National Grid plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7484
IG / Italgas S.p.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5772
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5745