Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 622 069 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Class har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 622 069 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Intuit Inc. (US:INTU) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . FMGPX - Frontier MFG Global Plus Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Trane Technologies plc (US:TT) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,21 | 1,8280 | 1,8280 | |
| 0,02 | 0,20 | 1,7788 | 1,7788 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,9607 | 1,3667 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,8609 | 1,1730 | |
| 0,00 | 0,35 | 3,1230 | 0,9345 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,3613 | 0,8440 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,9100 | 0,8343 | |
| 0,00 | 0,42 | 3,7649 | 0,7891 | |
| 0,00 | 0,38 | 3,4007 | 0,5236 | |
| 0,00 | 0,44 | 3,9436 | 0,3506 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 0,47 | 4,1331 | −4,0484 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0785 | −1,5219 | |
| 0,00 | 0,52 | 4,6353 | −1,4946 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,3584 | −0,9037 | |
| 0,00 | 0,37 | 3,2366 | −0,8891 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,8513 | −0,6306 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,3637 | −0,6219 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,4282 | −0,5618 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5614 | ||
| 0,00 | 0,42 | 3,7224 | −0,4978 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-05-25 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −59,51 | 0,52 | −51,40 | 4,6353 | −1,4946 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −42,83 | 0,48 | −38,03 | 4,2964 | −0,1617 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 0,47 | −67,48 | 0,47 | −67,48 | 4,1331 | −4,0484 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −45,09 | 0,46 | −31,40 | 4,0890 | 0,2533 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −38,32 | 0,44 | −29,41 | 3,9436 | 0,3506 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −33,41 | 0,42 | −18,62 | 3,7649 | 0,7891 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −44,15 | 0,42 | −43,30 | 3,7224 | −0,4978 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −42,77 | 0,42 | −40,20 | 3,7106 | −0,2831 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | −38,52 | 0,41 | −36,57 | 3,6454 | −0,0558 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −42,09 | 0,39 | −38,89 | 3,4139 | −0,1810 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −39,68 | 0,38 | −24,01 | 3,4007 | 0,5236 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −30,19 | 0,38 | −14,06 | 3,3613 | 0,8440 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −42,91 | 0,38 | −41,80 | 3,3350 | −0,3529 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −52,41 | 0,37 | −49,52 | 3,2366 | −0,8891 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −21,63 | 0,35 | −8,09 | 3,1230 | 0,9345 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | −45,94 | 0,35 | −40,65 | 3,0964 | −0,2632 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −42,63 | 0,35 | −42,52 | 3,0751 | −0,3624 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −2,77 | 0,33 | 19,71 | 2,9607 | 1,3667 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −28,89 | 0,33 | −9,64 | 2,9100 | 0,8343 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 22,40 | 0,32 | 9,15 | 2,8609 | 1,1730 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | −30,78 | 0,30 | −28,30 | 2,6542 | 0,2715 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −52,43 | 0,27 | −47,90 | 2,4282 | −0,5618 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −54,13 | 0,27 | −53,42 | 2,3584 | −0,9037 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | −41,91 | 0,21 | −52,18 | 1,8513 | −0,6306 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,21 | 1,8280 | 1,8280 | |||||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,20 | 1,7788 | 1,7788 | |||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −42,34 | 0,20 | −28,00 | 1,7585 | 0,1853 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | −48,85 | 0,19 | −48,25 | 1,7030 | −0,4170 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −46,05 | 0,19 | −48,32 | 1,6480 | −0,3961 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −48,75 | 0,16 | −48,36 | 1,3960 | −0,3418 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,00 | −55,87 | 0,15 | −47,97 | 1,3711 | −0,3211 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | −52,64 | 0,15 | −56,03 | 1,3637 | −0,6219 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −40,09 | 0,14 | −29,38 | 1,2145 | 0,1045 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −97,56 | 0,01 | −97,14 | 0,0785 | −1,5219 | |||
| BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - Corporate Bond/Note | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5614 |
