Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 86 281 524
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 281 524 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Classs största innehav är Ferrovial SE (ES:FER) , Vinci SA (FR:DG) , National Grid plc (GB:NG.) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , and Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) .

FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,14 1,3096 0,4839
0,02 1,74 1,9937 0,4139
0,05 2,69 3,0934 0,2491
0,10 0,83 0,9545 0,2014
0,02 1,72 1,9740 0,1844
1,28 1,28 1,4691 0,1703
0,02 1,67 1,9159 0,1440
0,04 0,47 0,5402 0,1294
0,02 2,64 3,0338 0,1285
0,02 1,67 1,9178 0,1139
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9401
0,03 1,42 1,6303 −0,1854
0,02 1,26 1,4423 −0,1802
0,01 0,85 0,9766 −0,1592
0,02 0,79 0,9110 −0,1569
0,21 1,32 1,5145 −0,1133
0,05 1,11 1,2749 −0,1103
0,02 0,75 0,8578 −0,1084
0,01 1,18 1,3591 −0,1079
0,01 0,69 0,7937 −0,0982
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FER / Ferrovial SE 0,05 −31,05 2,69 −17,80 3,0934 0,2491
DG / Vinci SA 0,02 −32,50 2,64 −21,09 3,0338 0,1285
NG. / National Grid plc 0,18 −33,05 2,63 −25,21 3,0164 −0,0318
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,10 566,96 2,57 −24,12 2,9524 0,0123
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,28 −30,37 2,55 −23,94 2,9238 0,0192
TRP / TC Energy Corporation 0,05 −24,18 2,52 −21,65 2,8944 0,1037
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,06 −31,05 2,51 −24,74 2,8842 −0,0108
ENB / Enbridge Inc. 0,05 −27,99 2,45 −26,23 2,8140 −0,0683
FTS / Fortis Inc. 0,05 −27,99 2,30 −24,53 2,6372 −0,0031
H / Hydro One Limited 0,06 −29,38 2,08 −24,34 2,3933 0,0035
TRN / Terna S.p.A. 0,19 −35,10 1,98 −26,18 2,2770 −0,0539
SRG / Snam S.p.A. 0,32 −35,19 1,95 −24,36 2,2435 0,0017
SO / The Southern Company 0,02 −4,51 1,74 −4,62 1,9937 0,4139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −14,88 1,72 −16,64 1,9740 0,1844
AMT / American Tower Corporation 0,01 −24,16 1,69 −22,98 1,9409 0,0370
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −21,86 1,68 −24,38 1,9310 0,0008
SRE / Sempra 0,02 −24,34 1,67 −19,68 1,9178 0,1139
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 −13,95 1,67 −18,32 1,9159 0,1440
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −23,76 1,61 −23,16 1,8491 0,0309
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −25,83 1,50 −26,93 1,7180 −0,0580
EXC / Exelon Corporation 0,03 −27,99 1,42 −32,14 1,6303 −0,1854
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −27,99 1,37 −26,33 1,5750 −0,0410
6 / Power Assets Holdings Limited 0,21 −34,49 1,32 −29,71 1,5145 −0,1133
EMA / Emera Incorporated 0,03 −25,46 1,30 −18,91 1,4982 0,1017
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 1,28 −14,52 1,28 −14,57 1,4691 0,1703
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 −30,17 1,26 −32,85 1,4423 −0,1802
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −16,23 1,22 −23,99 1,3980 0,0083
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −34,56 1,19 −19,43 1,3671 0,0848
ETR / Entergy Corporation 0,01 −27,99 1,18 −30,00 1,3591 −0,1079
ELI / Elia Group SA/NV 0,01 −9,72 1,14 19,87 1,3096 0,4839
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −25,04 1,12 −28,30 1,2867 −0,0699
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,05 −34,71 1,11 −30,47 1,2749 −0,1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 −33,92 1,09 −24,27 1,2517 0,0030
UU. / United Utilities Group PLC 0,07 −35,11 1,03 −22,05 1,1775 0,0356
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,05 −34,85 1,02 −27,18 1,1703 −0,0441
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,04 −35,17 0,94 −19,68 1,0836 0,0644
DTE / DTE Energy Company 0,01 −27,99 0,89 −31,07 1,0256 −0,0979
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −31,09 0,85 −35,02 0,9766 −0,1592
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,03 −35,48 0,85 −24,62 0,9748 −0,0024
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 −35,42 0,84 −22,46 0,9638 0,0245
AEE / Ameren Corporation 0,01 −27,99 0,83 −31,16 0,9574 −0,0930
IG / Italgas S.p.A. 0,10 −19,03 0,83 −4,15 0,9545 0,2014
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −28,01 0,83 −23,16 0,9492 0,0158
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,17 −31,87 0,80 −30,66 0,9226 −0,0828
PPL / PPL Corporation 0,02 −31,31 0,79 −35,53 0,9110 −0,1569
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −28,00 0,78 −28,23 0,8998 −0,0475
ES / Eversource Energy 0,01 −31,72 0,76 −30,08 0,8736 −0,0703
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 −28,00 0,76 −27,05 0,8717 −0,0304
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 −32,65 0,75 −32,97 0,8578 −0,1084
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,13 −31,47 0,70 −25,58 0,8055 −0,0128
FRA / Fraport AG 0,01 −31,94 0,70 −18,31 0,8003 0,0600
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 −27,10 0,69 −32,81 0,7937 −0,0982
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 −27,00 0,63 −16,44 0,7185 0,0688
NI / NiSource Inc. 0,01 −31,82 0,60 −31,46 0,6865 −0,0697
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,02 −32,49 0,55 −27,38 0,6317 −0,0253
SOBO / South Bow Corporation 0,02 −31,61 0,53 −30,50 0,6109 −0,0529
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 −27,09 0,51 −31,50 0,5877 −0,0605
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,15 −31,74 0,50 −24,85 0,5733 −0,0032
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −40,01 0,49 −29,63 0,5679 −0,0415
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,04 −25,79 0,47 −0,63 0,5402 0,1294
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,04 −25,63 0,47 −16,87 0,5385 0,0497
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 −32,91 0,47 −21,28 0,5364 0,0218
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,05 −25,79 0,45 −14,56 0,5125 0,0593
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −25,92 0,44 −25,97 0,5049 −0,0103
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,08 −25,79 0,44 −17,36 0,5041 0,0433
ENG / Enagás, S.A. 0,03 −37,51 0,43 −26,87 0,4942 −0,0170
PNN / Pennon Group Plc 0,06 −23,59 0,38 −9,11 0,4357 0,0731
HICL / HICL Infrastructure PLC 0,23 −23,59 0,38 −15,70 0,4323 0,0448
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −23,59 0,36 −28,26 0,4178 −0,0221
INPP / International Public Partnerships Limited 0,22 −23,59 0,36 −13,94 0,4115 0,0497
VCT / Vector Limited 0,13 −23,48 0,34 −8,92 0,3872 0,0660
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −31,87 0,33 −36,02 0,3839 −0,0694
ENAV / ENAV S.p.A. 0,07 −23,59 0,32 −10,64 0,3667 0,0562
CNU / Chorus Limited 0,06 −23,59 0,30 −14,16 0,3481 0,0415
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,77 −23,59 0,28 −22,87 0,3227 0,0075
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −23,60 0,26 −26,21 0,2981 −0,0072
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 0,07 −48,50 0,23 −38,26 0,2698 −0,0600
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 −31,53 0,19 −27,99 0,2223 −0,0107
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 −43,49 0,18 −43,96 0,2083 −0,0721
SR / Spire Inc. 0,00 −31,52 0,17 −36,36 0,1940 −0,0355
POR / Portland General Electric Company 0,00 −31,52 0,17 −37,83 0,1918 −0,0405
BKH / Black Hills Corporation 0,00 −31,51 0,16 −36,84 0,1801 −0,0347
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 −31,54 0,15 −35,04 0,1752 −0,0282
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −31,52 0,15 −33,33 0,1682 −0,0221
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 −31,52 0,13 −35,05 0,1455 −0,0232
AVA / Avista Corporation 0,00 −31,53 0,13 −37,93 0,1448 −0,0315
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −31,53 0,11 −39,57 0,1304 −0,0319
HTO / H2O America 0,00 −21,99 0,10 −25,76 0,1126 −0,0022
AWR / American States Water Company 0,00 −31,54 0,09 −33,33 0,1086 −0,0144
CWT / California Water Service Group 0,00 −51,55 0,09 −54,92 0,1009 −0,0668
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 −22,01 0,07 −27,27 0,0837 −0,0029
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 −22,01 0,05 −27,14 0,0587 −0,0025
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 −22,03 0,04 −34,33 0,0511 −0,0075
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9401