Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 989 258
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Freestate Advisors LLC har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 989 258 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Freestate Advisors LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) . Freestate Advisors LLCs nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) .

Freestate Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 12,36 11,0346 4,8485
0,02 14,02 12,5186 2,1214
0,05 1,39 1,2428 1,2428
0,00 0,66 0,5905 0,5905
0,01 0,57 0,5050 0,5050
0,03 0,75 0,6682 0,4200
0,01 0,36 0,3195 0,3195
0,01 0,34 0,3032 0,3032
0,65 14,31 12,7768 0,2627
0,01 0,28 0,2483 0,2483
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,25 2,0096 −6,3001
0,17 9,20 8,2118 −1,5824
0,33 17,12 15,2840 −1,5509
0,24 10,40 9,2859 −1,0581
0,02 1,65 1,4741 −0,2481
0,00 0,00 −0,2197
0,09 2,31 2,0639 −0,2180
0,00 0,83 0,7434 −0,1501
0,01 0,40 0,3529 −0,0581
0,02 1,07 0,9563 −0,0554
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,33 −1,56 17,12 0,88 15,2840 −1,5509
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,65 1,54 14,31 13,46 12,7768 0,2627
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 21,05 14,02 33,79 12,5186 2,1214
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 97,66 12,36 98,22 11,0346 4,8485
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,24 −1,68 10,40 −0,24 9,2859 −1,0581
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 −8,18 9,20 −6,83 8,2118 −1,5824
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 7,80 5,50 12,68 4,9113 0,0672
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 14,84 4,65 14,85 4,1519 0,1344
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,07 8,88 2,32 9,99 2,0751 −0,0213
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,09 6,04 2,31 0,52 2,0639 −0,2180
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −75,67 2,25 −73,13 2,0096 −6,3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 −5,03 1,65 −4,90 1,4741 −0,2481
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,04 17,08 1,42 17,70 1,2715 0,0714
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 1,39 1,2428 1,2428
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,49 1,07 5,00 0,9563 −0,0554
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,01 1,27 1,05 17,93 0,9345 0,0542
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,83 −7,56 0,7434 −0,1501
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,03 197,74 0,75 199,20 0,6682 0,4200
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 2,85 0,70 2,93 0,6271 −0,0503
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,66 0,5905 0,5905
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,63 18,60 0,5583 0,0350
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,62 3,65 0,5579 −0,0401
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,57 0,5050 0,5050
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,48 2,35 0,4290 −0,0368
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 36,40 0,45 48,84 0,4007 0,1020
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,30 0,44 5,23 0,3962 −0,0220
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,14 0,42 18,49 0,3779 0,0230
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,02 0,40 −4,59 0,3529 −0,0581
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 1,26 0,37 10,03 0,3340 −0,0026
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,36 0,3195 0,3195
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 0,34 0,3032 0,3032
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 −6,44 0,29 −7,55 0,2633 −0,0524
DE / Deere & Company 0,00 0,35 0,29 8,58 0,2605 −0,0058
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,01 0,93 0,28 2,55 0,2514 −0,0208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,35 0,2488 0,0090
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 0,28 0,2483 0,2483
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,09 0,27 0,75 0,2387 −0,0243
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,02 0,68 0,24 0,42 0,2126 −0,0226
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,00 0,23 0,2058 0,2058
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,21 −12,34 0,1845 −0,0491
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,20 0,1805 0,1805
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 4,10 0,09 7,06 0,0814 −0,0030
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,01 0,08 0,0718 0,0718
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,01 5,11 0,07 0,00 0,0630 −0,0065
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0,01 4,04 0,07 0,00 0,0620 −0,0073
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,02 6,52 0,07 −5,56 0,0610 −0,0105
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2197