Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 786 992
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Freedom Wealth Alliance, Llc har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 786 992 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Freedom Wealth Alliance, Llcs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (US:CFO) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) . Freedom Wealth Alliance, Llcs nya positioner inkluderar LifeMD, Inc. (US:LFMD) , Standard BioTools Inc (US:FLDM) , Talaris Therapeutics Inc (US:TALS) , Rekor Systems, Inc. (US:REKR) , and The RealReal, Inc. (US:REAL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 13,46 22,1458 2,8970
0,15 7,38 12,1333 1,8055
0,39 4,29 7,0584 0,9509
0,07 4,39 7,2152 0,7057
0,00 0,22 0,3670 0,3670
0,02 1,42 2,3391 0,3425
0,09 5,09 8,3792 0,2672
0,11 5,31 8,7430 0,2554
0,07 1,18 1,9388 0,2360
0,01 2,01 3,3070 0,2356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0435
0,00 0,00 −0,8780
0,00 0,00 −0,6452
0,00 0,00 −0,5596
0,00 0,00 −0,4982
0,00 0,00 −0,4358
0,00 0,00 −0,4310
0,00 0,00 −0,4212
0,00 0,00 −0,4172
0,00 0,00 −0,4140
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-30 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,27 3,06 13,46 −2,35 22,1458 2,8970
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,15 1,69 7,38 −0,28 12,1333 1,8055
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,11 −8,03 5,31 −12,57 8,7430 0,2554
CFO / Victory Portfolios II - VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 0,09 −7,02 5,09 −12,33 8,3792 0,2672
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,07 −0,78 4,39 −5,92 7,2152 0,7057
YYY / Amplify ETF Trust - Amplify High Income ETF 0,39 4,80 4,29 −1,92 7,0584 0,9509
AAPL / Apple Inc. 0,02 −6,88 2,59 −16,32 4,2682 −0,0614
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −3,51 2,01 −8,59 3,3070 0,2356
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 1,29 1,42 −0,56 2,3391 0,3425
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,07 3,88 1,18 −3,36 1,9388 0,2360
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 −5,27 1,14 −12,05 1,8738 0,0654
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 −1,43 1,11 −4,32 1,8219 0,2053
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −11,83 0,78 −18,73 1,2855 −0,0574
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 2,92 0,72 −2,31 1,1840 0,1557
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −7,18 0,62 −11,43 1,0213 0,0435
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 4,61 0,61 0,17 0,9976 0,1519
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 −1,24 0,60 −6,69 0,9886 0,0898
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −1,33 0,57 −5,64 0,9371 0,0944
BX / Blackstone Inc. 0,01 2,08 0,57 6,57 0,9345 0,1894
XMPT / VanEck ETF Trust - VanEck CEF Muni Income ETF 0,03 0,21 0,54 −10,97 0,8962 0,0423
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −20,75 0,48 −30,35 0,7941 −0,1722
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −11,28 0,45 −1,09 0,7461 0,1064
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −0,21 0,43 −3,59 0,7090 0,0851
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −2,79 0,37 −9,80 0,6068 0,0367
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −10,67 0,36 −16,59 0,5875 −0,0106
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −27,30 0,35 −31,35 0,5707 −0,1333
MDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Multi-Asset Diversified Income Index Fund 0,02 25,69 0,34 23,02 0,5641 0,1747
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 3,43 0,33 2,17 0,5442 0,0926
DE / Deere & Company 0,00 22,71 0,32 12,81 0,5231 0,1301
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,10 0,31 0,97 0,5158 0,0817
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 −1,28 0,31 −2,86 0,5038 0,0627
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 −6,48 0,28 −11,18 0,4577 0,0205
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,02 0,77 0,24 −4,03 0,3928 0,0463
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −5,03 0,24 −10,19 0,3920 0,0217
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,3670 0,3670
V / Visa Inc. 0,00 −17,61 0,22 −22,18 0,3648 −0,0327
INTC / Intel Corporation 0,01 −50,28 0,22 −47,95 0,3566 −0,2234
FCEF / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Income Opportunities ETF 0,01 10,73 0,22 5,91 0,3546 0,0700
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 45,20 0,18 27,34 0,2914 0,0961
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,02 0,00 0,16 −14,36 0,2557 0,0019
HIPS / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares HIPS US High Income ETF 0,01 0,00 0,12 0,82 0,2024 0,0313
LFMD / LifeMD, Inc. 0,01 0,07 0,1115 0,1115
FLDM / Standard BioTools Inc 0,02 0,06 0,0973 0,0973
TALS / Talaris Therapeutics Inc 0,02 0,05 0,0746 0,0746
REKR / Rekor Systems, Inc. 0,01 0,03 0,0522 0,0522
REAL / The RealReal, Inc. 0,01 0,03 0,0485 0,0485
PFIE / Profire Energy, Inc. 0,01 0,03 0,0470 0,0470
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2382
SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3011
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4140
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2874
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8780
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2869
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3907
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5596
HDGE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2870
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4982
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3805
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6452
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2025
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0435
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2946
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3547
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4358
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2868
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3392
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1659
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4310
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4172
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3393