Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 475 560 597
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class A har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 475 560 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class As största innehav är The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Sanmina Corporation (US:SANM) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , and QinetiQ Group plc (DE:QY6) . FRVLX - Franklin Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar The Gap, Inc. (US:GPS) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,90 84,60 2,4347 1,0641
1,60 35,02 1,0077 1,0077
2,58 86,10 2,4779 0,9831
18,40 96,88 2,7879 0,9701
0,30 40,40 1,1626 0,9112
1,96 54,36 1,5643 0,7418
2,27 94,21 2,7111 0,7048
0,60 36,73 1,0569 0,5563
2,25 19,21 0,5528 0,5528
1,03 31,51 0,9067 0,5060
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
65,44 65,44 1,8831 −1,3369
1,54 51,80 1,4907 −1,1391
3,97 23,50 0,6763 −1,0648
0,29 31,09 0,8946 −1,0081
2,47 38,89 1,1192 −0,7670
0,70 9,89 0,2847 −0,5837
0,68 91,79 2,6416 −0,5778
5,15 81,76 2,3527 −0,5769
1,13 44,32 1,2754 −0,5670
0,43 18,25 0,5253 −0,3874
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,65 −13,39 108,65 −6,02 3,1267 0,3396
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 1,99 −14,59 105,93 −14,89 3,0485 0,0481
SANM / Sanmina Corporation 1,34 5,09 102,72 −3,62 2,9560 0,3867
CNO / CNO Financial Group, Inc. 2,56 0,00 97,27 −5,01 2,7991 0,3307
QY6 / QinetiQ Group plc 18,40 12,05 96,88 28,48 2,7879 0,9701
HMN / Horace Mann Educators Corporation 2,27 5,27 94,21 13,20 2,7111 0,7048
COLB / Columbia Banking System, Inc. 4,13 0,00 92,62 −19,64 2,6655 −0,1131
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,68 7,75 91,79 −31,27 2,6416 −0,5778
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 3,46 0,00 90,58 −20,50 2,6067 −0,1400
SSB / SouthState Corporation 1,04 0,00 90,12 −17,81 2,5935 −0,0500
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,31 −7,63 89,62 −18,36 2,5789 −0,0673
AVNT / Avient Corporation 2,58 78,84 86,10 38,86 2,4779 0,9831
CMC / Commercial Metals Company 1,90 62,00 84,60 48,80 2,4347 1,0641
WSC / WillScot Holdings Corporation 3,33 11,88 83,70 −24,16 2,4088 −0,2519
WSFS / WSFS Financial Corporation 1,61 0,00 83,08 −7,95 2,3909 0,2152
MAT / Mattel, Inc. 5,15 −21,08 81,76 −32,73 2,3527 −0,5769
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,82 11,72 81,13 −4,51 2,3346 0,2866
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 1,41 16,35 81,03 0,72 2,3319 0,3925
NVST / Envista Holdings Corporation 4,77 10,09 76,68 −13,73 2,2066 0,0639
MGRC / McGrath RentCorp 0,63 −19,54 67,69 −30,04 1,9479 −0,3844
ELM / Elcora Advanced Materials Corp. 39,87 0,00 67,01 −14,09 1,9285 0,0480
MWA / Mueller Water Products, Inc. 2,53 −29,72 66,41 −19,82 1,9112 −0,0855
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 65,44 −51,01 65,44 −51,01 1,8831 −1,3369
FBNC / First Bancorp 1,42 0,00 57,39 −8,32 1,6516 0,1426
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 1,96 117,24 54,36 59,32 1,5643 0,7418
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,86 0,00 54,10 −8,55 1,5569 0,1307
BCKIF / Babcock International Group PLC 4,96 −36,04 53,43 3,29 1,5375 0,2906
1JD / Senior plc 28,28 0,00 52,24 −9,82 1,5034 0,1068
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 1,54 −41,83 51,80 −52,52 1,4907 −1,1391
27M / Melrose Industries PLC 8,89 0,00 51,71 −22,97 1,4880 −0,1302
CABO / Cable One, Inc. 0,19 0,00 49,72 −12,08 1,4308 0,0675
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 1,38 15,40 44,77 −12,01 1,2885 0,0619
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,13 −15,48 44,32 −42,01 1,2754 −0,5670
GABC / German American Bancorp, Inc. 1,10 0,00 41,82 −8,28 1,2036 0,1044
RYI / Ryerson Holding Corporation 1,78 20,04 41,55 25,52 1,1957 0,3977
TCBK / TriCo Bancshares 1,07 9,03 41,18 −4,12 1,1852 0,1497
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,85 20,74 40,48 −9,54 1,1650 0,0862
MIDD / The Middleby Corporation 0,30 397,22 40,40 287,43 1,1626 0,9112
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,58 0,00 40,21 −9,80 1,1571 0,0825
KN / Knowles Corporation 2,47 −40,22 38,89 −50,30 1,1192 −0,7670
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 2,41 23,72 37,00 13,63 1,0647 0,2798
BKH / Black Hills Corporation 0,60 70,58 36,73 76,88 1,0569 0,5563
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 1,52 0,00 36,04 −16,66 1,0372 −0,0053
CAC / Camden National Corporation 0,93 10,77 35,93 −5,93 1,0340 0,1132
GPS / The Gap, Inc. 1,60 35,02 1,0077 1,0077
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,03 133,65 31,51 89,54 0,9067 0,5060
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,55 13,73 31,39 1,18 0,9033 0,1554
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,29 −40,93 31,09 −60,61 0,8946 −1,0081
IDA / IDACORP, Inc. 0,26 38,39 30,24 48,65 0,8701 0,3798
0YT / Hunting PLC 8,34 0,00 28,76 −19,58 0,8277 −0,0345
LBRT / Liberty Energy Inc. 2,37 0,00 27,30 −37,19 0,7857 −0,2622
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,94 0,00 27,13 −11,15 0,7806 0,0447
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 1,53 −13,26 26,33 −16,52 0,7577 −0,0026
KRG / Kite Realty Group Trust 1,20 −25,09 25,92 −29,95 0,7459 −0,1460
VRN / Veren Inc. 3,97 −72,31 23,50 −67,46 0,6763 −1,0648
MTH / Meritage Homes Corporation 0,33 0,00 22,68 −12,49 0,6526 0,0279
MHO / M/I Homes, Inc. 0,20 21,60 20,93 3,12 0,6022 0,1130
TTMI / TTM Technologies, Inc. 1,02 0,00 20,52 −18,59 0,5905 −0,0171
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 2,25 19,21 0,5528 0,5528
HNI / HNI Corporation 0,43 −43,18 18,25 −51,79 0,5253 −0,3874
3U2 / Dr. Martens plc 22,20 0,00 16,27 −18,41 0,4683 −0,0125
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,16 0,00 14,19 −26,21 0,4083 −0,0552
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,40 0,00 13,19 −3,36 0,3794 0,0505
AMWD / American Woodmark Corporation 0,22 0,00 13,03 −24,22 0,3751 −0,0396
CROX / Crocs, Inc. 0,13 12,78 0,3678 0,3678
RXO / RXO, Inc. 0,70 −50,00 9,89 −72,54 0,2847 −0,5837
CCS / Century Communities, Inc. 0,18 28,83 9,84 −8,00 0,2831 0,0253
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,23 65,42 9,00 38,43 0,2590 0,1023
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,26 98,78 7,27 67,46 0,2091 0,1045
PIPR / Piper Sandler Companies 0,03 7,26 0,2089 0,2089
BC / Brunswick Corporation 0,10 0,00 4,77 −31,72 0,1372 −0,0311
DOOO / BRP Inc. 0,11 0,00 3,78 −29,17 0,1087 −0,0198
ASH / Ashland Inc. 0,05 38,06 2,88 18,29 0,0830 0,0242
FTI / TechnipFMC plc 0,08 −78,58 2,36 −79,92 0,0679 −0,2153
TWFG / TWFG, Inc. 0,01 0,00 0,21 10,16 0,0059 0,0014