Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 317 880 317
Aktuella positioner 382
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF har redovisat 382 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 317 880 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETFs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , General Electric Company (US:GE) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETFs nya positioner inkluderar Sony Group Corporation (JP:6758) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Newmont Corporation (US:NEM) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) .

FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,83 3,83 1,1160 1,1160
0,12 3,09 0,8995 0,8995
0,04 4,06 1,1820 0,7587
0,00 3,94 1,1473 0,6966
0,02 4,09 1,1914 0,5788
0,02 1,86 0,5412 0,5412
0,01 4,08 1,1862 0,4262
0,02 1,45 0,4221 0,4221
0,01 1,42 0,4119 0,4119
0,02 3,44 1,0006 0,2878
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
81,70 81,70 23,7766 −2,8326
−2,79 −0,8118 −0,8118
−0,93 −0,2699 −0,2699
0,01 1,57 0,4559 −0,2553
0,02 2,35 0,6845 −0,2459
0,00 2,12 0,6173 −0,2221
0,05 1,77 0,5138 −0,2187
0,02 2,73 0,7951 −0,2184
−0,69 −0,2015 −0,2015
−0,61 −0,1771 −0,1771
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 81,70 −1,83 81,70 −1,83 23,7766 −2,8326
GE / General Electric Company 0,02 66,16 4,09 113,73 1,1914 0,5788
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 68,76 4,08 71,51 1,1862 0,4262
NOVN / Novartis AG 0,03 4,82 4,07 14,54 1,1854 0,0482
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 139,56 4,06 206,72 1,1820 0,7587
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 122,55 3,94 179,77 1,1473 0,6966
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 17,89 3,93 22,23 1,1442 0,1157
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −0,68 3,86 11,66 1,1231 0,0181
SWAP MORGAN STANLEY COC / STIV (000000000) 3,83 3,83 1,1160 1,1160
WMT / Walmart Inc. 0,04 −7,85 3,67 2,63 1,0680 −0,0751
ADBE / Adobe Inc. 0,01 17,56 3,57 18,59 1,0401 0,0766
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 22,24 3,44 54,24 1,0006 0,2878
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,00 3,28 −1,06 0,9552 −0,1054
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 −3,63 3,24 55,66 0,9443 0,2778
6758 / Sony Group Corporation 0,12 3,09 0,8995 0,8995
C / Citigroup Inc. 0,03 −21,27 2,78 −5,58 0,8080 −0,1323
RTX / RTX Corporation 0,02 −21,82 2,73 −13,79 0,7951 −0,2184
T / AT&T Inc. 0,09 7,04 2,61 9,56 0,7602 −0,0023
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −19,10 2,52 16,21 0,7346 0,0399
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −20,28 2,35 −19,18 0,6845 −0,2459
MO / Altria Group, Inc. 0,04 29,50 2,33 26,50 0,6793 0,0893
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −21,19 2,12 −19,20 0,6173 −0,2221
INTU / Intuit Inc. 0,00 −21,09 2,07 1,23 0,6012 −0,0513
KLAC / KLA Corporation 0,00 −23,24 2,02 1,15 0,5881 −0,0507
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −11,09 1,90 29,64 0,5525 0,0842
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 15,38 1,89 −12,42 0,5499 −0,1400
MDT / Medtronic plc 0,02 −10,42 1,87 −13,08 0,5454 −0,1441
1299 / AIA Group Limited 0,21 94,03 1,87 131,10 0,5429 0,2847
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 1,86 0,5412 0,5412
BNC / Banco Santander, S.A. 0,22 −21,81 1,84 −3,66 0,5366 −0,0752
DTE / Deutsche Telekom AG 0,05 −21,65 1,77 −22,96 0,5138 −0,2187
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −22,30 1,74 2,90 0,5058 −0,0339
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 9,40 1,60 29,36 0,4644 0,0700
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,58 13,88 0,4586 0,0163
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −20,51 1,57 −29,59 0,4559 −0,2553
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 15,54 1,56 21,40 0,4542 0,0433
UCG / UniCredit S.p.A. 0,02 −10,71 1,56 7,14 0,4542 −0,0114
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 18,20 1,55 10,25 0,4508 0,0016
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −10,70 1,47 −13,65 0,4274 −0,1161
NEM / Newmont Corporation 0,02 1,45 0,4221 0,4221
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 1,42 0,4119 0,4119
MMM / 3M Company 0,01 −9,73 1,36 −6,47 0,3955 −0,0688
REL N / RELX PLC 0,02 −9,00 1,35 −1,82 0,3922 −0,0465
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,05 1,35 15,13 0,3922 0,0182
ROG / Roche Holding AG 0,00 −10,56 1,34 −11,57 0,3895 −0,0944
IGQ5 / 3i Group plc 0,02 26,96 1,28 53,67 0,3717 0,1058
6857 / Advantest Corporation 0,02 31,30 1,27 124,03 0,3692 0,1880
AIG / American International Group, Inc. 0,01 13,02 1,26 11,33 0,3662 0,0046
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −10,27 1,25 −4,66 0,3637 −0,0553
CRH / CRH plc 0,01 4,62 1,25 9,19 0,3633 −0,0023
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 −10,00 1,23 4,75 0,3592 −0,0176
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,00 1,22 32,10 0,3545 0,0597
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 −23,99 1,22 −12,26 0,3542 −0,0894
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 1,21 5,23 0,3516 −0,0154
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −9,40 1,20 −12,94 0,3504 −0,0920
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −9,86 1,15 −12,24 0,3360 −0,0846
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 6,25 1,15 25,80 0,3337 0,0424
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 19,32 1,14 25,66 0,3309 0,0416
GM / General Motors Company 0,02 0,00 1,12 4,69 0,3251 −0,0162
VST / Vistra Corp. 0,01 −8,28 1,11 51,36 0,3243 0,0889
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −10,21 1,10 −2,49 0,3198 −0,0404
KR / The Kroger Co. 0,02 23,58 1,10 30,94 0,3192 0,0514
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 25,00 1,08 20,71 0,3155 0,0283
BARC / Barclays PLC 0,23 −10,03 1,07 11,95 0,3110 0,0058
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 78,96 1,04 128,48 0,3014 0,1565
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −21,41 1,03 −13,66 0,2998 −0,0818
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,03 7,19 0,2993 −0,0076
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −9,16 1,02 −2,02 0,2968 −0,0358
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −7,79 0,99 2,28 0,2879 −0,0215
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 326,01 0,98 406,19 0,2860 0,0530
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −23,36 0,97 −15,96 0,2837 −0,0868
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −10,24 0,97 15,97 0,2833 0,0148
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −10,61 0,95 1,93 0,2769 −0,0216
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −9,30 0,94 −1,67 0,2750 −0,0322
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,61 0,94 9,52 0,2746 −0,0007
MET / MetLife, Inc. 0,01 55,16 0,92 55,52 0,2666 0,0781
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −10,73 0,92 0,44 0,2664 −0,0250
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −10,94 0,91 6,82 0,2645 −0,0077
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 400,00 0,90 741,12 0,2621 0,2035
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 61,23 0,90 100,67 0,2617 0,1183
FAST / Fastenal Company 0,02 78,67 0,89 −3,25 0,2602 −0,0352
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,02 0,00 0,88 −0,46 0,2549 −0,0261
DIP / KDDI Corporation 0,05 −11,66 0,86 −3,92 0,2498 −0,0357
ENEL / Enel SpA 0,09 −9,56 0,85 5,63 0,2460 −0,0099
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,00 0,84 10,48 0,2454 0,0014
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −11,14 0,83 −13,87 0,2423 −0,0665
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −9,50 0,83 −14,21 0,2408 −0,0674
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,81 1,88 0,2366 −0,0182
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −10,97 0,81 −3,91 0,2363 −0,0341
RYSD / NatWest Group plc 0,12 −9,96 0,81 8,29 0,2358 −0,0036
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −9,96 0,80 −18,44 0,2319 −0,0803
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 0,00 0,80 11,66 0,2315 0,0037
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,79 0,2293 0,2293
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −10,26 0,79 −13,15 0,2288 −0,0608
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,78 68,32 0,2275 0,0789
CSX / CSX Corporation 0,02 −9,82 0,77 0,00 0,2253 −0,0223
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −9,25 0,75 −10,04 0,2192 −0,0485
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,74 9,90 0,2166 0,0002
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 −13,57 0,74 2,35 0,2156 −0,0158
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,73 15,48 0,2130 0,0105
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −9,57 0,73 −12,47 0,2125 −0,0542
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −11,03 0,72 −2,96 0,2097 −0,0278
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −9,75 0,72 37,55 0,2092 0,0421
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −11,92 0,72 6,86 0,2087 −0,0061
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,71 −0,14 0,2068 −0,0205
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −10,45 0,70 −8,91 0,2024 −0,0416
SAP / SAP SE 0,00 −8,98 0,68 4,60 0,1985 −0,0102
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,99 0,67 −10,07 0,1953 −0,0430
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,03 −12,35 0,66 −13,03 0,1925 −0,0507
B / Barrick Mining Corporation 0,03 805,71 0,66 607,53 0,1917 0,0112
APH / Amphenol Corporation 0,01 −10,14 0,66 35,39 0,1916 0,0360
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,93 0,65 1,40 0,1895 −0,0160
6701 / NEC Corporation 0,02 −12,94 0,65 20,90 0,1887 0,0172
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,65 18,90 0,1887 0,0142
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 −8,73 0,64 7,69 0,1877 −0,0036
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 −10,70 0,63 4,11 0,1846 −0,0101
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,63 0,1834 0,1834
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 37,74 0,63 15,65 0,1829 0,0091
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −9,88 0,63 9,81 0,1828 0,0000
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −11,99 0,62 4,92 0,1801 −0,0083
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,61 2,52 0,1777 −0,0127
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,60 28,51 0,1760 0,0256
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,60 13,77 0,1755 0,0060
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,16 0,60 21,68 0,1734 0,0169
SYF / Synchrony Financial 0,01 134,26 0,59 455,14 0,1730 0,0669
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −10,36 0,59 2,96 0,1724 −0,0115
DPW / Deutsche Post AG 0,01 −10,42 0,59 −3,27 0,1722 −0,0235
CMI / Cummins Inc. 0,00 −10,30 0,59 −6,23 0,1710 −0,0294
ETR / Entergy Corporation 0,01 −11,24 0,58 −13,67 0,1691 −0,0462
IT / Gartner, Inc. 0,00 −10,32 0,58 −13,51 0,1676 −0,0456
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −10,68 0,57 −0,35 0,1658 −0,0169
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −11,29 0,57 −1,56 0,1654 −0,0192
ENGI / Engie SA 0,02 −10,55 0,57 7,39 0,1652 −0,0038
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −10,42 0,56 −1,24 0,1629 −0,0183
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,07 0,56 0,1625 0,1625
FDX / FedEx Corporation 0,00 −11,57 0,56 −17,51 0,1618 −0,0538
DTE / DTE Energy Company 0,00 206,41 0,55 221,64 0,1603 −0,0680
JBL / Jabil Inc. 0,00 67,18 0,55 168,63 0,1597 0,0942
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,05 0,00 0,55 −8,97 0,1595 −0,0333
8591 / ORIX Corporation 0,02 0,00 0,55 9,42 0,1589 −0,0006
MARA / Marubeni Corporation 0,03 −10,30 0,54 13,81 0,1585 0,0053
PSX / Phillips 66 0,00 −11,92 0,54 −14,91 0,1580 −0,0460
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −11,23 0,54 −10,47 0,1571 −0,0356
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,53 0,00 0,1552 −0,0154
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,01 0,00 0,52 6,97 0,1521 −0,0041
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −14,73 0,51 −29,44 0,1494 −0,0832
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 −10,90 0,51 −6,58 0,1489 −0,0261
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,51 21,38 0,1487 0,0140
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −10,56 0,51 −22,36 0,1476 −0,0615
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −11,87 0,51 0,00 0,1475 −0,0144
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,07 −10,70 0,51 −10,60 0,1475 −0,0337
WDC / Western Digital Corporation 0,01 471,82 0,51 548,72 0,1474 0,0053
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 0,47 77,99 0,50 101,60 0,1469 0,0668
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,50 20,62 0,1466 0,0132
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 13,90 0,50 13,38 0,1456 0,0044
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,02 −10,75 0,50 −11,21 0,1453 −0,0345
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 162,38 0,50 160,53 0,1443 −0,0649
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,49 19,80 0,1427 0,0117
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,49 3,40 0,1419 −0,0090
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,49 0,83 0,1418 −0,0127
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,01 0,00 0,49 4,06 0,1417 −0,0082
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,48 −11,74 0,1402 −0,0342
8604 / Nomura Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,47 8,49 0,1379 −0,0017
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,47 16,79 0,1379 0,0083
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 0,00 0,47 44,21 0,1377 0,0326
NXG / NEXT plc 0,00 111,69 0,47 152,41 0,1375 0,0776
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,02 0,47 0,1367 0,1367
4543 / Terumo Corporation 0,03 −10,84 0,47 −12,55 0,1361 −0,0349
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,00 0,46 5,73 0,1342 −0,0053
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 −15,45 0,46 −19,30 0,1340 −0,0483
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,02 −11,64 0,46 −8,40 0,1334 −0,0266
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,46 0,66 0,1329 −0,0120
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,45 0,89 0,1319 −0,0117
KGC / Kinross Gold Corporation 0,03 −13,17 0,45 7,62 0,1316 −0,0029
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,45 4,90 0,1312 −0,0061
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,45 5,14 0,1310 −0,0060
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,45 26,91 0,1306 0,0176
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,23 0,1295 −0,0124
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,44 0,23 0,1286 −0,0122
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,44 2,09 0,1278 −0,0099
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,00 0,44 17,11 0,1276 0,0079
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,44 0,1275 0,1275
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,43 −5,48 0,1255 −0,0204
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,43 −0,46 0,1254 −0,0128
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,43 −5,33 0,1241 −0,0199
FVJ / Fortescue Ltd 0,04 0,00 0,43 4,42 0,1240 −0,0063
TDK / TDK Corporation 0,04 0,00 0,42 13,55 0,1219 0,0040
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,42 −6,49 0,1218 −0,0213
ASI1 / ASICS Corporation 0,02 0,00 0,42 21,22 0,1216 0,0113
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 103,92 0,41 102,45 0,1202 0,0549
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,04 0,00 0,41 −7,48 0,1189 −0,0222
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,04 0,00 0,41 20,77 0,1185 0,0107
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 −15,33 0,41 −8,97 0,1184 −0,0242
A5G / AIB Group plc 0,05 113,74 0,40 172,97 0,1178 0,0703
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,40 −5,00 0,1161 −0,0184
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,40 −4,78 0,1158 −0,0179
KAO / Kao Corporation 0,01 −11,88 0,40 −9,15 0,1158 −0,0240
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,40 10,58 0,1156 0,0007
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,40 −10,61 0,1152 −0,0264
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,39 0,1148 0,1148
HYB / HOYA Corporation 0,00 −13,16 0,39 −8,22 0,1141 −0,0223
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,09 0,00 0,39 7,44 0,1138 −0,0024
L / Loews Corporation 0,00 105,12 0,39 104,74 0,1133 0,0524
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,39 8,68 0,1132 −0,0012
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,39 17,68 0,1126 0,0075
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,00 0,39 10,92 0,1124 0,0009
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,38 −7,73 0,1112 −0,0211
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,38 −8,23 0,1104 −0,0218
BT.A / BT Group plc 0,14 100,45 0,38 285,71 0,1103 0,0567
CNC / Centene Corporation 0,01 0,00 0,38 −10,66 0,1100 −0,0252
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,38 0,1096 0,1096
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,37 −4,40 0,1076 −0,0159
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,02 0,00 0,37 30,04 0,1073 0,0166
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) 0,36 0,1057 0,1057
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,03 0,00 0,36 −8,35 0,1056 −0,0209
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,36 −18,47 0,1056 −0,0367
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 107,48 0,36 145,58 0,1052 0,0581
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,35 25,36 0,1024 0,0127
BALL / Ball Corporation 0,01 0,35 0,1021 0,1021
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 105,08 0,35 101,75 0,1006 0,0456
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,34 14,48 0,0991 0,0041
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,00 0,34 4,62 0,0990 −0,0052
2 / CLP Holdings Limited 0,04 0,00 0,34 3,38 0,0980 −0,0062
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,34 −4,83 0,0975 −0,0153
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 0,00 0,33 37,19 0,0969 0,0195
OLY1 / Olympus Corporation 0,03 0,32 0,0940 0,0940
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,32 −5,34 0,0931 −0,0150
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0,02 0,00 0,32 19,48 0,0930 0,0076
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 95,07 0,32 77,65 0,0927 0,0354
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,32 70,43 0,0924 0,0327
5803 / Fujikura Ltd. 0,01 0,00 0,31 45,75 0,0900 0,0219
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 122,71 0,30 104,79 0,0871 0,0403
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 15,69 0,0860 0,0041
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,82 0,0838 −0,0150
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,29 15,73 0,0836 0,0042
SOYBEAN MEAL FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,28 0,0803 0,0803
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,88 0,0787 0,0041
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,27 −1,11 0,0782 −0,0086
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,26 −5,86 0,0750 −0,0124
NOKIA / Nokia Oyj 0,05 0,00 0,25 −1,18 0,0735 −0,0081
NICE / NICE Ltd. 0,00 332,56 0,25 227,27 0,0735 −0,0717
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 0,00 0,25 12,56 0,0732 0,0017
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,25 0,0719 0,0719
IBE / Iberdrola, S.A. 0,01 0,00 0,24 18,54 0,0707 0,0052
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,24 22,68 0,0693 0,0071
ELE / Endesa, S.A. 0,01 117,25 0,24 237,14 0,0689 0,0159
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −55,25 0,23 −50,87 0,0662 −0,0817
FGR / FirstGroup plc 0,00 75,54 0,23 156,82 0,0658 0,0226
FTSE/JSE TOP 40 SEP25 / DE (000000000) 0,22 0,0646 0,0646
0YX / Sysmex Corporation 0,01 0,00 0,21 −8,15 0,0623 −0,0123
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,21 −14,80 0,0621 −0,0181
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,02 0,00 0,21 4,52 0,0606 −0,0032
NATURAL GAS FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,21 0,0604 0,0604
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,21 0,0597 0,0597
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,20 2,00 0,0596 −0,0045
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,04 0,00 0,20 14,77 0,0590 0,0025
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,00 0,20 −0,49 0,0589 −0,0061
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,20 10,44 0,0587 0,0003
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,00 255,62 0,20 323,40 0,0581 −0,0301
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,20 13,07 0,0580 0,0014
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,20 2,59 0,0577 −0,0042
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,20 8,84 0,0574 −0,0006
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,20 −9,68 0,0572 −0,0123
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,20 0,0568 0,0568
5401 / Nippon Steel Corporation 0,01 0,00 0,19 −11,82 0,0567 −0,0136
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,01 0,00 0,19 35,66 0,0566 0,0108
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,01 0,00 0,19 6,04 0,0562 −0,0022
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 53,25 0,19 79,44 0,0560 0,0036
NN / NN Group N.V. 0,00 0,00 0,19 19,50 0,0555 0,0045
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,19 2,72 0,0552 −0,0039
9766 / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,19 34,04 0,0552 0,0101
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,02 0,00 0,19 −6,90 0,0551 −0,0099
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,19 11,31 0,0545 0,0007
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,19 10,06 0,0542 −0,0001
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,19 5,71 0,0540 −0,0022
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 0,00 0,18 9,64 0,0531 −0,0000
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,18 11,04 0,0529 0,0006
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,18 −5,24 0,0529 −0,0083
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,18 17,53 0,0528 0,0036
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,18 −7,69 0,0524 −0,0100
EN / Bouygues SA 0,00 0,00 0,18 14,65 0,0524 0,0022
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,18 0,0521 0,0521
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,18 4,68 0,0521 −0,0029
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,00 0,18 17,88 0,0520 0,0036
SGE / Société Générale Société anonyme 0,01 0,00 0,18 10,06 0,0511 0,0001
CNA / Centrica plc 0,08 0,00 0,17 14,67 0,0502 0,0022
6301 / Komatsu Ltd. 0,01 −61,76 0,17 −56,85 0,0496 −0,1590
MT / ArcelorMittal S.A. 0,01 0,00 0,17 10,39 0,0496 0,0002
RO / Roche Holding AG 0,00 0,00 0,17 −0,59 0,0495 −0,0050
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,17 0,0491 0,0491
I8U / Inpex Corporation 0,01 0,00 0,17 1,82 0,0490 −0,0038
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,17 14,29 0,0489 0,0016
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,16 0,0475 0,0475
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −51,63 0,16 −39,47 0,0471 −0,0938
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,00 0,16 15,00 0,0470 0,0021
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,16 −7,47 0,0470 −0,0088
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,16 −9,71 0,0461 −0,0099
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,00 0,16 21,71 0,0458 0,0044
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,01 996,64 0,16 62,50 0,0454 −0,1409
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,16 0,0454 0,0454
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,15 0,65 0,0448 −0,0041
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0445 0,0445
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,01 0,15 0,0442 0,0442
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,15 −3,85 0,0439 −0,0060
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,15 −2,65 0,0428 −0,0056
FUH / Subaru Corporation 0,01 0,00 0,14 −2,07 0,0416 −0,0048
AGN / Aegon Ltd. 0,02 0,00 0,14 10,94 0,0414 0,0002
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,97 0,0413 −0,0015
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,00 0,00 0,14 15,70 0,0408 0,0019
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,14 −1,41 0,0408 −0,0049
WNGRF / George Weston Limited 0,00 0,00 0,14 17,65 0,0408 0,0026
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,14 −6,12 0,0403 −0,0070
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,14 12,40 0,0396 0,0009
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,14 −3,57 0,0394 −0,0055
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,00 0,13 −6,94 0,0393 −0,0069
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,13 −3,65 0,0386 −0,0054
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,13 15,79 0,0386 0,0019
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 0,00 0,13 9,09 0,0385 −0,0003
LOW SU GASOIL G JUL25 / DCO (000000000) 0,13 0,0382 0,0382
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,13 15,04 0,0379 0,0016
FME / Fresenius Medical Care AG 0,00 0,00 0,13 16,22 0,0377 0,0019
2UA / Auto Trader Group plc 0,01 0,00 0,13 17,92 0,0365 0,0024
EXO / Exor N.V. 0,00 0,00 0,12 10,71 0,0363 0,0005
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,12 0,0360 0,0360
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,02 0,00 0,12 1,68 0,0354 −0,0029
4689 / LY Corporation 0,03 0,00 0,12 8,33 0,0343 −0,0004
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,01 0,00 0,12 0,86 0,0342 −0,0031
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,11 −21,01 0,0319 −0,0125
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,11 −3,57 0,0317 −0,0042
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,00 0,11 5,94 0,0314 −0,0009
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,11 0,0313 0,0313
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0306 0,0306
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,10 11,83 0,0304 0,0006
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 7,29 0,0301 −0,0009
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,10 0,0296 0,0296
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0289 0,0289
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 0,00 0,09 6,82 0,0275 −0,0008
CA / Carrefour SA 0,01 0,00 0,09 −2,11 0,0273 −0,0032
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,06 0,0189 0,0189
PLATINUM FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,05 0,0158 0,0158
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) 0,05 0,0147 0,0147
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,04 0,0127 0,0127
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,04 0,0111 0,0111
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,0082 0,0082
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
LEAN HOGS FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,02 0,0057 0,0057
SOYBEAN OIL FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMCR / Amcor plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0942
COCOA FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0016 −0,0016
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) −0,01 −0,0036 −0,0036
FTSE/MIB IDX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0042 −0,0042
NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) −0,02 −0,0048 −0,0048
IBEX 35 INDX FUTR JUL25 / DE (000000000) −0,02 −0,0051 −0,0051
GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) −0,02 −0,0068 −0,0068
G3651J115 / ORDINARY SHARES −0,02 −0,0070 −0,0070
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,03 −0,0086 −0,0086
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,05 −0,0145 −0,0145
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −0,05 −0,0147 −0,0147
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) −0,06 −0,0180 −0,0180
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) −0,07 −0,0206 −0,0206
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,0221 −0,0221
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,0230 −0,0230
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,09 −0,0263 −0,0263
LIVE CATTLE FUTR AUG25 / DCO (000000000) −0,11 −0,0314 −0,0314
DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) −0,12 −0,0351 −0,0351
ENX / Euronext N.V. −0,13 −0,0378 −0,0378
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) −0,14 −0,0419 −0,0419
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) −0,15 −0,0425 −0,0425
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,16 −0,0457 −0,0457
WTI CRUDE FUTURE AUG25 / DCO (000000000) −0,16 −0,0472 −0,0472
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) −0,19 −0,0554 −0,0554
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) −0,22 −0,0652 −0,0652
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) −0,23 −0,0682 −0,0682
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −0,35 −0,1028 −0,1028
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,58 −0,1690 −0,1690
PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) −0,61 −0,1771 −0,1771
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,69 −0,2015 −0,2015
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) −0,93 −0,2699 −0,2699
Long: 33157673 TRS USD R F .00000 33157673 INDEX TRS / Short: 33157673 TRS USD P E MSFTLSSP INDEX TRS / DE (000000000) −2,79 −0,8118 −0,8118