Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 139 345 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FLIY - Franklin FTSE Italy ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 139 345 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLIY - Franklin FTSE Italy ETFs största innehav är Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ISNPY) , and Ferrari N.V. (US:RACE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,51 | 9,9302 | 2,6307 | |
| 0,02 | 0,52 | 10,0272 | 1,2327 | |
| 0,19 | 0,49 | 9,4498 | 1,2202 | |
| 0,09 | 0,58 | 11,2902 | 1,0283 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,7931 | 0,3474 | |
| 0,00 | 0,43 | 8,3092 | 0,3455 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,3108 | 0,2681 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,6487 | 0,2445 | |
| 0,17 | 0,05 | 1,0427 | 0,0807 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,2977 | 0,0692 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,24 | 4,6471 | −2,0161 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,8063 | −0,5936 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,8666 | −0,4571 | |
| 0,02 | 0,14 | 2,7254 | −0,3850 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,8205 | −0,3721 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,0553 | −0,3323 | |
| 0,01 | 0,21 | 4,0984 | −0,3232 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1902 | −0,3158 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,9217 | −0,3107 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,3090 | −0,3066 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-17 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 17,56 | 0,58 | 7,61 | 11,2902 | 1,0283 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,55 | 0,52 | 11,47 | 10,0272 | 1,2327 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,03 | 21,19 | 0,51 | 33,16 | 9,9302 | 2,6307 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 13,88 | 0,49 | 12,27 | 9,4498 | 1,2202 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 12,65 | 0,43 | 2,15 | 8,3092 | 0,3455 | |||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,01 | −39,24 | 0,24 | −32,00 | 4,6471 | −2,0161 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,01 | −10,14 | 0,21 | −9,48 | 4,0984 | −0,3232 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,00 | −8,55 | 0,15 | −11,24 | 2,9217 | −0,3107 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −15,52 | 2,8666 | −0,4571 | |||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,01 | −4,77 | 0,14 | −19,10 | 2,8063 | −0,5936 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,03 | −1,71 | 0,14 | −11,32 | 2,7518 | −0,2856 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −3,25 | 0,14 | −14,11 | 2,7254 | −0,3850 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,01 | −2,84 | 0,14 | 7,94 | 2,6487 | 0,2445 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −4,81 | 0,12 | −13,87 | 2,3090 | −0,3066 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −4,85 | 0,12 | 0,85 | 2,2977 | 0,0692 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,02 | −4,87 | 0,10 | −1,89 | 2,0372 | 0,0138 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,01 | −4,85 | 0,09 | −19,13 | 1,8205 | −0,3721 | |||
| LDO / Leonardo S.p.a. | 0,01 | −4,84 | 0,09 | 22,67 | 1,7931 | 0,3474 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,01 | −4,84 | 0,08 | −7,32 | 1,4841 | −0,0802 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,91 | 0,07 | −5,19 | 1,4249 | −0,0536 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,01 | −96,70 | 0,07 | 26,42 | 1,3108 | 0,2681 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,00 | −4,81 | 0,06 | −22,78 | 1,1902 | −0,3158 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,00 | −4,80 | 0,06 | −20,55 | 1,1353 | −0,2715 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 0,01 | −4,86 | 0,05 | −25,00 | 1,0553 | −0,3323 | |||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 0,17 | −4,85 | 0,05 | 6,00 | 1,0427 | 0,0807 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,02 | −3,03 | 0,04 | −6,52 | 0,8497 | −0,0269 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,01 | −4,82 | 0,04 | −16,67 | 0,7811 | −0,1440 | |||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 0,01 | −4,97 | 0,04 | −7,50 | 0,7324 | −0,0384 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,00 | −4,72 | 0,04 | 2,78 | 0,7321 | 0,0464 | |||
| REY / Reply S.p.A. | 0,00 | −4,26 | 0,03 | −21,43 | 0,6600 | −0,1525 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 0,01 | −6,62 | 0,03 | −15,38 | 0,6556 | −0,0884 | |||
| BMED / Banca Mediolanum S.p.A. | 0,00 | −4,94 | 0,03 | −8,33 | 0,6425 | −0,0541 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,00 | −4,49 | 0,03 | −16,22 | 0,6049 | −0,1001 | |||
| TITR / Telecom Italia S.p.A. - Preferred Stock | 0,10 | −4,75 | 0,03 | 11,11 | 0,5884 | 0,0655 | |||
| US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 0,01 | −5,06 | 0,02 | −5,88 | 0,3142 | −0,0171 |
