Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 078 505
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 078 505 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class As största innehav är Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , NN, Inc. (US:NNBR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and RSA Insurance Group PLC (GB:RSA) . FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Bill 01/23/2020 Tblm Bond (US:US912796TC33) , United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond (US:US912796RT85) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,76 15,7341 15,7341
10,06 10,0427 10,0427
9,06 9,0428 9,0428
9,06 9,0428 9,0428
2,58 2,5780 2,5780
2,42 2,4209 2,4209
1,74 1,7373 1,7373
1,69 1,6922 1,6922
1,19 1,1921 1,1921
1,12 1,1172 1,1172
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3079
0,20 1,87 1,8663 −0,7951
33,70 2,31 2,3105 −0,6075
0,01 1,66 1,6609 −0,4243
0,10 1,35 1,3521 −0,3856
0,14 3,26 3,2547 −0,3364
1,84 0,88 0,8746 −0,2469
−0,16 −0,1595 −0,1595
0,16 2,51 2,5059 −0,0472
−0,04 −0,0378 −0,0378
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-02 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 15,76 295,41 15,7341 15,7341
USD_JPY_20200116 / DFE (000000000) 10,06 152,37 10,0427 10,0427
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 −16,18 3,60 −1,07 3,5916 0,3152
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,08 0,00 3,36 15,75 3,3535 0,7393
NNBR / NN, Inc. 0,09 −2,87 3,30 3,88 3,2923 0,4321
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −25,55 3,26 −18,22 3,2547 −0,3364
RSA / RSA Insurance Group PLC 0,43 −14,20 3,19 −2,15 3,1859 0,2483
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,00 3,18 0,60 3,1716 0,3266
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −8,84 3,17 −3,11 3,1689 0,2176
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 3,10 −1,49 3,0928 0,2594
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 3,03 14,51 3,0259 0,6414
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −15,06 2,97 −6,95 2,9670 0,0894
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 2,89 21,19 2,8843 0,7369
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 2,77 12,12 2,7628 0,5397
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,08 0,00 2,75 21,51 2,7417 0,7056
CPG / Veren Inc. 0,59 0,00 2,61 4,32 2,6071 0,3520
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 2,58 −20,29 2,5780 2,5780
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 2,58 8,10 2,5725 0,4246
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,00 2,58 −2,39 2,5713 0,1939
SKLKY / Shinsei Bank, Ltd - ADR 0,16 −16,34 2,51 −11,44 2,5059 −0,0472
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 2,42 −39,17 2,4209 2,4209
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,61 0,00 2,40 7,21 2,3920 0,3789
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,08 0,00 2,36 0,73 2,3555 0,2446
MPI / Metro Pacific Investments Corp 33,70 0,00 2,31 −28,57 2,3105 −0,6075
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,07 12,33 2,0655 0,4059
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,04 22,99 2,0359 0,5423
CVAL / Credito Valtellinese SpA 25,46 −9,18 2,03 6,50 2,0302 0,3093
CRN / Cairn Homes PLC 1,40 −9,52 1,98 5,66 1,9775 0,2882
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,25 0,00 1,97 3,57 1,9688 0,2537
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −21,38 1,94 −11,34 1,9355 −0,0344
ARNNY / ASR Nederland N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,92 1,32 1,9180 0,2102
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −43,59 1,87 −36,71 1,8663 −0,7951
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 1,80 17,34 1,7980 0,4151
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,13 0,00 1,75 10,52 1,7516 0,3209
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,74 −46,29 1,7373 1,7373
DUFRY / Avolta AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −24,66 1,73 −10,62 1,7241 −0,0166
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 1,71 6,80 1,7105 0,2646
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 1,69 −57,49 1,6922 1,6922
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 1,67 17,96 1,6662 0,3921
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −38,14 1,66 −28,13 1,6609 −0,4243
RCI / Rogers Communications Inc. 0,56 0,00 1,64 −5,37 1,6369 0,0759
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,91 1,58 −5,62 1,5764 0,0692
SAAFY / Saras S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,00 1,41 −6,00 1,4084 0,0561
RXLSF / Rexel S.A. 0,10 −43,44 1,35 −29,77 1,3521 −0,3856
4321 / Kenedix Inc 0,24 0,00 1,27 3,84 1,2711 0,1668
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 1,19 −70,06 1,1921 1,1921
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 1,12 −65,47 1,1172 1,1172
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,08 −73,00 1,0752 1,0752
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,88 −72,82 0,8790 0,8790
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 −36,07 0,88 −29,66 0,8746 −0,2469
CTX / Caltex Australia Ltd 0,03 0,00 0,72 34,08 0,7151 0,2339
USD_AUD_20200116 / DFE (000000000) 0,70 −82,41 0,7003 0,7003
US912796TC33 / United States Treasury Bill 01/23/2020 Tblm Bond 0,50 0,4988 0,4988
KRW_USD_20200117 / DFE (000000000) 0,44 −88,88 0,4428 0,4428
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,43 −86,84 0,4259 0,4259
US912796RT85 / United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond 0,40 0,3994 0,3994
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,33 −89,68 0,3340 0,3340
PHP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,31 −92,17 0,3119 0,3119
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 0,29 −92,67 0,2924 0,2924
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,28 −91,35 0,2802 0,2802
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,23 −92,93 0,2293 0,2293
GBP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,19 −95,13 0,1944 0,1944
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 −94,32 0,1838 0,1838
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 −94,47 0,1793 0,1793
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 −94,50 0,1784 0,1784
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 −94,50 0,1779 0,1779
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,17 −94,66 0,1735 0,1735
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 0,16 −95,21 0,1558 0,1558
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 0,14 −95,71 0,1392 0,1392
JPY_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,11 −97,16 0,1136 0,1136
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,10 −96,94 0,0991 0,0991
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,07 −97,96 0,0660 0,0660
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,04 −98,64 0,0448 0,0448
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 −99,10 0,0297 0,0297
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 −99,14 0,0289 0,0289
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 −99,17 0,0276 0,0276
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,02 −99,54 0,0159 0,0159
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 0,01 −99,60 0,0139 0,0139
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3079
GBP/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) −0,04 −100,93 −0,0378 −0,0378
EUR/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) −0,16 −103,99 −0,1595 −0,1595