Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 692 902 390
Aktuella positioner 252
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A har redovisat 252 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 692 902 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class As största innehav är Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102598) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 (GB:GB00BPJJKN53) , AIB Group plc (IE:A5G) , and Canadian Government Bond (CA:CA135087P329) .

FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
156,37 156,37 5,6563 5,3147
21,06 0,7618 0,7618
2,43 20,08 0,7264 0,7264
15,20 0,5497 0,5497
13,13 0,4751 0,4751
13,05 0,4721 0,4721
12,18 0,4408 0,4408
12,18 0,4408 0,4408
0,01 12,29 0,4445 0,3915
0,48 75,20 2,7201 0,3860
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,96 0,5051 −1,4072
18,24 0,6599 −0,9716
25,15 0,9096 −0,8787
0,34 69,02 2,4966 −0,7199
0,45 9,96 0,3604 −0,7102
0,29 8,29 0,2997 −0,5394
0,07 8,41 0,3041 −0,3764
0,01 3,96 0,1434 −0,3496
0,20 37,08 1,3413 −0,3112
0,01 3,78 0,1366 −0,2792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 156,37 1 635,93 156,37 1 636,05 5,6563 5,3147
NVDA / NVIDIA Corporation 0,48 −16,19 75,20 22,17 2,7201 0,3860
AAPL / Apple Inc. 0,34 −11,90 69,02 −18,63 2,4966 −0,7199
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −5,02 62,21 25,85 2,2504 0,3758
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 0,00 54,40 25,66 1,9677 0,3262
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 2,23 0,00 53,62 −1,83 1,9397 −0,1318
JNJ / Johnson & Johnson 0,29 0,00 44,30 −7,89 1,6025 −0,2214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 −13,72 39,76 −1,68 1,4384 −0,0953
ABBV / AbbVie Inc. 0,20 −3,95 37,08 −14,91 1,3413 −0,3112
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 0,00 37,01 28,06 1,3389 0,2428
DE0001102598 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 36,01 10,68 1,3026 0,0687
MO / Altria Group, Inc. 0,57 −10,79 33,57 −12,85 1,2145 −0,2465
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 −16,48 33,14 −3,69 1,1989 −0,1062
UCG / UniCredit S.p.A. 0,47 0,00 31,61 19,51 1,1435 0,1404
GB00BL6C7720 / UK TSY GILT 31,50 6,86 1,1393 0,0217
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 30,13 31,77 1,0898 0,2227
Franklin BSP Private Credit Fund, Class Advisor / (US35242N2027) 2,78 0,00 29,42 0,10 1,0644 −0,0504
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 −13,55 29,04 24,14 1,0506 0,1634
FVJ / Fortescue Ltd 2,88 0,00 28,97 3,86 1,0479 −0,0099
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 25,15 −46,68 0,9096 −0,8787
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,38 0,00 23,95 5,10 0,8664 0,0022
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,32 0,00 22,12 12,43 0,8003 0,0541
GB00BPJJKN53 / UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 21,16 7,92 0,7653 0,0219
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 21,06 0,7618 0,7618
ABT / Abbott Laboratories 0,15 0,00 20,97 2,53 0,7584 −0,0170
A5G / AIB Group plc 2,43 20,08 0,7264 0,7264
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,77 0,00 19,60 6,24 0,7091 0,0094
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 0,00 19,51 −3,26 0,7057 −0,0590
C / Citigroup Inc. 0,23 −20,08 19,45 −4,17 0,7037 −0,0661
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 19,16 4,96 0,6930 0,0009
9999 / NetEase, Inc. 0,71 0,00 19,10 31,19 0,6910 0,1388
CA135087P329 / Canadian Government Bond 19,08 3,96 0,6903 −0,0058
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 0,00 18,88 −2,64 0,6828 −0,0524
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,00 18,40 1,53 0,6655 −0,0216
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 18,37 −24,72 0,6645 −0,2608
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 18,37 −24,72 0,6645 −0,2608
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,31 0,00 18,32 13,50 0,6626 0,0506
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 18,24 −57,60 0,6599 −0,9716
PODD / Insulet Corporation 0,06 −8,67 17,89 9,27 0,6470 0,0262
DE0001102507 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 17,57 10,47 0,6356 0,0324
2454 / MediaTek Inc. 0,41 0,00 17,53 −0,58 0,6339 −0,0346
GB00B1VWPJ53 / United Kingdom Gilt 17,19 7,32 0,6220 0,0144
US3132DWJE49 / Freddie Mac Pool 17,07 −1,83 0,6174 −0,0419
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 3,07 16,80 69,71 0,6076 0,2323
Asian Development Bank / DBT (US045167GE77) 16,59 −0,19 0,6002 −0,0302
V / Visa Inc. 0,05 0,00 16,28 1,31 0,5888 −0,0205
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,00 15,38 33,98 0,5564 0,1210
CA135087Q491 / CANADIAN GOVERNMENT 3.250000% 09/01/2028 15,37 4,93 0,5562 0,0005
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 15,20 0,5497 0,5497
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 15,14 2,53 0,5477 −0,0124
IGQ5 / 3i Group plc 0,27 15,72 15,02 39,28 0,5434 0,1344
000270 / Kia Corporation 0,21 191,02 14,75 229,24 0,5336 0,3637
KR / The Kroger Co. 0,20 0,00 14,23 5,97 0,5146 0,0055
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,47 −31,65 14,22 −23,60 0,5144 −0,1915
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 13,96 −72,31 0,5051 −1,4072
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,12 0,00 13,67 15,44 0,4943 0,0454
CA135087Q236 / Canadian Government Bond 13,63 3,75 0,4929 −0,0052
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 13,63 −5,54 0,4929 −0,0541
TKY / Tokyo Electron Limited 0,07 0,00 13,42 39,66 0,4856 0,1211
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 13,13 0,4751 0,4751
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,00 13,06 5,30 0,4725 0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 13,05 0,4721 0,4721
SEIC / SEI Investments Company 0,14 0,00 12,82 15,75 0,4639 0,0438
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,08 0,00 12,60 18,04 0,4559 0,0510
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 0,00 12,54 27,71 0,4538 0,0813
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,99 0,00 12,52 −12,28 0,4527 −0,0884
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,01 742,86 12,29 770,87 0,4445 0,3915
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 12,18 0,4408 0,4408
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 12,18 0,4408 0,4408
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 0,00 12,04 −0,88 0,4356 −0,0251
WMT / Walmart Inc. 0,12 0,00 11,46 11,38 0,4146 0,0244
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 204,94 10,80 341,69 0,3905 0,2987
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,36 0,00 10,57 24,37 0,3824 0,0601
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 −23,86 10,56 −6,67 0,3819 −0,0471
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 5,12 0,00 10,32 21,71 0,3733 0,0517
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 10,14 36,44 0,3667 0,0849
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 10,01 0,3623 0,3623
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −68,45 9,96 −64,71 0,3604 −0,7102
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,92 15,54 0,3589 0,0332
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 9,67 2,65 0,3497 −0,0074
ANET / Arista Networks Inc 0,09 0,00 9,55 32,06 0,3453 0,0712
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 0,00 9,38 −1,05 0,3393 −0,0202
RYSD / NatWest Group plc 1,32 80,45 9,26 114,65 0,3350 0,1714
DTE / Deutsche Telekom AG 0,25 −14,53 9,26 −15,27 0,3350 −0,0795
MTG / MGIC Investment Corporation 0,33 0,00 9,14 12,35 0,3305 0,0221
NRG / NRG Energy, Inc. 0,06 0,00 9,12 68,23 0,3300 0,1244
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 9,09 1,18 0,3288 −0,0119
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 1,38 359,35 9,08 335,43 0,3286 0,2502
US904678AY53 / UniCredit SpA 8,96 1,75 0,3242 −0,0098
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,84 −1,00 0,3199 −0,0189
NOVN / Novartis AG 0,07 0,00 8,72 9,27 0,3155 0,0128
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,47 0,00 8,69 12,20 0,3144 0,0206
US595620AP00 / MidAmerican Energy Co. 8,63 0,01 0,3121 −0,0150
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 0,00 8,58 −1,91 0,3102 −0,0213
GSK / GSK plc 0,45 0,00 8,51 −0,22 0,3080 −0,0156
XRO / Xero Limited 0,07 0,00 8,48 21,05 0,3066 0,0411
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −45,38 8,41 −53,15 0,3041 −0,3764
AU0000101792 / AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS REGS 11/31 1 8,32 8,47 0,3010 0,0101
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 0,00 8,30 −16,07 0,3004 −0,0748
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,29 −69,75 8,29 −62,55 0,2997 −0,5394
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 8,21 1,42 0,2971 −0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 8,16 29,13 0,2951 0,0555
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 99,50 8,11 90,39 0,2933 0,1420
CTAS / Cintas Corporation 0,04 0,00 7,91 8,45 0,2861 0,0095
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 5,07 0,00 7,60 −20,33 0,2750 −0,0868
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,57 −52,82 7,57 16,22 0,2737 0,0384
PTOTETOE0012 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 7,50 8,84 0,2712 0,0100
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 7,34 2,39 0,2655 −0,0063
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,18 0,00 7,33 11,82 0,2653 0,0165
IBE / Iberdrola, S.A. 0,38 0,00 7,21 19,12 0,2610 0,0313
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 0,00 7,15 −2,99 0,2585 −0,0208
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −20,89 7,14 −6,51 0,2581 −0,0313
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 7,13 0,2578 0,2578
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,50 0,00 7,10 1,21 0,2568 −0,0092
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 7,09 −2,65 0,2565 −0,0197
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 7,07 1,67 0,2559 −0,0080
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 0,00 7,00 −0,53 0,2533 −0,0136
US03938LBC72 / ArcelorMittal SA 6,90 1,14 0,2495 −0,0091
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 0,00 6,79 −3,19 0,2455 −0,0204
CND10005QTD8 / China Government Bond 6,75 1,44 0,2441 −0,0082
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 6,62 0,58 0,2396 −0,0102
US82620KAL70 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 6,60 0,47 0,2389 −0,0104
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,17 0,00 6,57 8,11 0,2378 0,0072
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,05 6,55 0,2369 0,2369
PINS / Pinterest, Inc. 0,18 0,00 6,52 15,69 0,2358 0,0221
BRSTNCNTB4U6 / BRAZIL 6.0% 8/15/2026 (FTIPS) 6,41 4,31 0,2319 −0,0012
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 5,94 0,00 6,36 13,92 0,2300 0,0183
US136385AX99 / Canadian Natural Resources Ltd 6,34 0,64 0,2293 −0,0095
US01609WAT99 / Alibaba Group Holding Ltd 6,19 0,95 0,2240 −0,0087
RS / Reliance, Inc. 0,02 0,00 6,16 8,72 0,2229 0,0079
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 6,14 0,87 0,2222 −0,0087
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 6,05 0,2189 0,2189
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,05 0,00 5,93 17,93 0,2144 0,0238
FR0014002WK3 / French Republic Government Bond OAT 5,72 11,26 0,2069 0,0119
AMI / Aurelia Metals Limited 5,68 10,02 0,2054 0,0097
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,10 0,00 5,67 −1,37 0,2051 −0,0129
PXT / Parex Resources Inc. 0,55 0,00 5,64 9,54 0,2040 0,0088
NN / NN Group N.V. 0,08 0,00 5,63 19,60 0,2038 0,0251
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,07 0,00 5,57 74,48 0,2014 0,0804
6B6 / monday.com Ltd. 0,02 0,00 5,55 29,34 0,2006 0,0380
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 5,51 0,1992 0,1992
FR0013359239 / Orange SA 5,49 0,1986 0,1986
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/New York NY 5,44 1,72 0,1969 −0,0060
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,18 0,00 5,40 −1,03 0,1952 −0,0116
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5,39 0,82 0,1948 −0,0077
UNA / Unilever PLC 0,09 0,00 5,37 2,28 0,1944 −0,0049
GE / General Electric Company 0,02 0,00 5,33 28,59 0,1926 0,0356
RL / Ralph Lauren Corporation 0,02 0,00 5,29 24,28 0,1913 0,0299
5Y0 / Kuaishou Technology 0,65 0,00 5,24 15,75 0,1896 0,0179
FR0012993103 / French Republic Government Bond OAT 5,21 10,54 0,1886 0,0097
US20030NDH17 / Comcast Corp 5,21 1,22 0,1885 −0,0067
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 5,20 1,50 0,1882 −0,0062
TEX / Terex Corporation 5,19 3,24 0,1877 −0,0029
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 5,18 0,1873 0,1873
857 / PetroChina Company Limited 5,95 5,12 0,1854 0,1854
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 5,12 0,1853 0,1853
US3132DWHS52 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,05 −1,69 0,1827 −0,0121
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0,28 0,00 5,04 19,24 0,1823 0,0220
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,20 0,00 4,99 2,17 0,1806 −0,0047
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 0,00 4,98 −4,98 0,1800 −0,0186
FUH / Subaru Corporation 0,28 46,03 4,88 41,37 0,1767 0,0456
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,25 0,00 4,87 4,40 0,1760 −0,0007
BE0000354630 / Kingdom of Belgium Government Bond 4,83 10,96 0,1747 0,0096
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −4,23 4,68 −12,65 0,1694 −0,0339
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 0,00 4,67 −4,28 0,1689 −0,0161
US046353AT52 / AstraZeneca PLC 4,63 0,72 0,1676 −0,0069
US980236AQ66 / Woodside Finance Ltd 4,60 0,13 0,1663 −0,0078
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 4,51 0,1633 0,1633
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 4,51 3,68 0,1631 −0,0018
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 4,48 1,87 0,1619 −0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,44 −4,60 0,1607 −0,0159
5803 / Fujikura Ltd. 0,08 0,00 4,41 42,06 0,1595 0,0418
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 0,00 4,27 34,90 0,1544 0,0344
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,14 0,00 4,21 7,02 0,1521 0,0031
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 0,00 4,16 −1,86 0,1504 −0,0103
FAST / Fastenal Company 0,10 100,00 4,08 8,31 0,1475 0,0047
US3132DWBY84 / Freddie Mac Pool 4,06 0,1469 0,1469
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,06 0,1469 0,1469
HRI / Herc Holdings Inc. 4,05 0,1465 0,1465
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,20 0,00 4,01 5,36 0,1452 0,0008
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −74,10 3,96 −69,51 0,1434 −0,3496
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −40,02 3,89 −43,39 0,1406 −0,1198
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,11 0,00 3,88 3,88 0,1405 −0,0013
REL N / RELX PLC 0,07 0,00 3,86 7,89 0,1395 0,0040
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 2,22 0,00 3,79 15,74 0,1370 0,0129
ERIE / Erie Indemnity Company 0,01 −58,38 3,78 −65,56 0,1366 −0,2792
3P7 / Pandora A/S 0,02 0,00 3,77 14,96 0,1365 0,0120
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,77 −1,83 0,1362 −0,0093
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,77 −1,83 0,1362 −0,0093
PKY1 / Orlen S.A. 0,16 3,72 0,1347 0,1347
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 3,67 9,29 0,1328 0,0054
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 3,67 9,29 0,1328 0,0054
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 3,67 21,09 0,1327 0,0178
US3140XJT942 / FNCL UMBS 3.0 FS3275 04-01-52 3,67 −2,50 0,1327 −0,0100
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 0,00 3,62 33,93 0,1310 0,0284
YAL / Yancoal Australia Ltd 0,95 3,61 0,1305 0,1305
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,12 0,00 3,58 4,89 0,1296 0,0001
XP / XP Inc. 0,18 3,57 0,1293 0,1293
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 3,56 3,67 0,1286 −0,0014
PINC / Premier, Inc. 0,16 0,00 3,55 13,73 0,1283 0,0100
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,53 4,78 0,1276 −0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 0,00 3,53 13,88 0,1276 0,0102
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,49 2,17 0,1263 −0,0033
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,00 3,49 21,15 0,1262 0,0170
SHOP / Shopify Inc. 0,03 −16,97 3,49 −10,04 0,1261 −0,0168
MAT / Mattel, Inc. 0,18 0,00 3,47 1,49 0,1255 −0,0041
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 3,46 0,79 0,1250 −0,0050
DBX / Dropbox, Inc. 0,12 0,00 3,40 7,09 0,1230 0,0026
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 0,00 3,39 1,98 0,1228 −0,0034
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 3,38 0,1222 0,1222
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 3,37 −0,33 0,1219 −0,0063
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 3,37 0,1218 0,1218
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1,93 3,37 0,1218 0,1218
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 3,35 26,16 0,1211 0,0205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 3,34 −9,35 0,1209 −0,0189
STE / STERIS plc 0,01 3,31 0,1196 0,1196
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 3,29 0,1191 0,1191
GM / General Motors Company 0,07 0,00 3,21 4,62 0,1163 −0,0002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 3,03 −4,86 0,1098 −0,0112
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,03 −1,69 0,1096 −0,0072
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,02 0,03 0,1094 −0,0052
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,00 3,01 −2,56 0,1089 −0,0083
KUI / Kumba Iron Ore Limited 0,18 2,96 0,1070 0,1070
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 2,94 0,1063 0,1063
NL0015001RG8 / Netherlands Government Bond 2,92 9,93 0,1057 0,0049
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 2,88 1,30 0,1041 −0,0036
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,03 −42,51 2,83 −47,01 0,1024 −0,1001
CA / Carrefour SA 0,20 −53,02 2,83 −53,65 0,1023 −0,1291
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 0,00 2,55 −7,47 0,0923 −0,0122
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 2,52 1,82 0,0912 −0,0027
US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS SUPER 2,51 −2,11 0,0909 −0,0064
FI4000507231 / FINNISH GOV'T 2,47 10,72 0,0893 0,0047
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 2,41 0,0872 0,0872
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 13,35 0,00 2,28 17,80 0,0826 0,0091
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,24 1,31 0,0811 −0,0028
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,17 −4,86 0,0786 −0,0080
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,17 −4,86 0,0786 −0,0080
ES0000012B47 / Spain Government Bond 1,95 11,16 0,0706 0,0040
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 1,79 4,07 0,0648 −0,0005
Amvest RCF Custodian BV / DBT (XS2906244525) 1,67 9,96 0,0603 0,0028
FI4000517677 / FINLAND REPUBLIC OF 0.5% 04/15/2043 144A REGS 1,51 10,39 0,0546 0,0027
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 1,29 2,38 0,0468 −0,0011
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 1,29 3,37 0,0466 −0,0007
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 1,15 1,68 0,0415 −0,0013
Franklin BSP Real Estate Debt BDC / (N/A) 0,03 0,91 0,0329 0,0329
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,66 0,0240 0,0240
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0046 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,13 0,0046 0,0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,36 −0,0130 −0,0130
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −1,70 −0,0614 −0,0614
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −2,31 −0,0837 −0,0837