Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 603 619 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASS har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 603 619 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASSs största innehav är NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Vistra Corp. (US:VST) , Cantaloupe, Inc. (US:CTLP) , and The Hershey Company (US:HSY) . FRNKX - Frank Value Fund INVESTOR CLASSs nya positioner inkluderar Vistra Corp. (US:VST) , The Hershey Company (US:HSY) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,42 | 5,5200 | 5,5200 | |
| 0,01 | 1,33 | 5,1700 | 5,1700 | |
| 0,01 | 1,30 | 5,0300 | 5,0300 | |
| 0,01 | 1,24 | 4,8200 | 4,8200 | |
| 0,07 | 1,20 | 4,6400 | 4,6400 | |
| 0,12 | 1,22 | 4,7400 | 2,1400 | |
| 0,08 | 1,93 | 7,4900 | 1,5600 | |
| 0,02 | 2,59 | 10,0500 | 1,4700 | |
| 0,01 | 1,15 | 4,4400 | 1,3400 | |
| 0,12 | 1,36 | 5,2700 | 0,9700 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,14 | 0,5400 | −6,7400 | |
| 0,00 | 0,00 | −4,5700 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,4700 | ||
| 0,02 | 0,78 | 3,0200 | −2,2100 | |
| 0,05 | 1,05 | 4,0900 | −1,0900 | |
| 0,01 | 1,20 | 4,6700 | −0,7700 | |
| 0,04 | 0,75 | 2,9200 | −0,6000 | |
| 0,05 | 1,17 | 4,5300 | −0,5800 | |
| 0,01 | 1,31 | 5,0900 | −0,5400 | |
| 0,03 | 0,91 | 3,5100 | −0,2400 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | −21,62 | 2,59 | 31,86 | 10,0500 | 1,4700 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,60 | 1,93 | 42,19 | 7,4900 | 1,5600 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 1,42 | 5,5200 | 5,5200 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,12 | −1,35 | 1,36 | 37,77 | 5,2700 | 0,9700 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 1,33 | 5,1700 | 5,1700 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | 1,38 | 1,31 | 1,71 | 5,0900 | −0,5400 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 7,68 | 1,30 | 22,69 | 5,0600 | 0,4200 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 1,30 | 5,0300 | 5,0300 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | 1,24 | 4,8200 | 4,8200 | |||||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,12 | 63,24 | 1,22 | 105,03 | 4,7400 | 2,1400 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 0,16 | 1,20 | −3,37 | 4,6700 | −0,7700 | |||
| STRZ / Starz Entertainment Corp. | 0,07 | 1,20 | 4,6400 | 4,6400 | |||||
| CVEO / Civeo Corporation | 0,05 | −0,79 | 1,17 | −0,43 | 4,5300 | −0,5800 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 69,98 | 1,15 | 61,27 | 4,4400 | 1,3400 | |||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,74 | 1,12 | 20,67 | 4,3300 | 0,2900 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,05 | 4,22 | 1,05 | −11,37 | 4,0900 | −1,0900 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,03 | 1,69 | 0,91 | 5,48 | 3,5100 | −0,2400 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | −17,80 | 0,78 | −35,11 | 3,0200 | −2,2100 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,04 | 1,56 | 0,75 | −6,58 | 2,9200 | −0,6000 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 1,46 | 0,63 | 11,59 | 2,4300 | −0,0200 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,51 | 30,08 | 1,9700 | 0,2700 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,14 | −91,63 | 0,14 | −91,66 | 0,5400 | −6,7400 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4700 | ||||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,5700 |
