Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 284 860
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 284 860 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QRVLX - FPA Queens Road Value Funds största innehav är Trane Technologies plc (US:TT) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Oracle Corporation (US:ORCL) , American Express Company (US:AXP) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . QRVLX - FPA Queens Road Value Funds nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,39 8,7241 1,6760
0,01 3,20 6,3650 0,6347
0,01 2,23 4,4287 0,4809
0,00 0,49 0,9645 0,1095
0,02 3,38 6,7109 0,0945
0,00 1,33 2,6359 0,0910
0,01 0,61 1,2074 0,0781
0,01 0,90 1,7906 0,0758
0,01 2,38 4,7231 0,0699
0,01 1,28 2,5541 0,0344
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,95 3,8832 −1,6421
4,35 8,6472 −0,4757
0,01 1,06 2,1109 −0,3797
0,08 1,79 3,5487 −0,3754
0,01 3,06 6,0737 −0,2243
0,03 0,51 1,0104 −0,1949
0,01 1,04 2,0652 −0,1834
0,01 1,61 3,1942 −0,1798
0,01 1,20 2,3782 −0,1789
0,01 0,74 1,4697 −0,1619
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 4,39 21,65 8,7241 1,6760
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 4,35 −6,83 8,6472 −0,4757
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 3,38 −0,32 6,7109 0,0945
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,23 −2,30 6,4297 −0,0378
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 3,20 9,17 6,3650 0,6347
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 3,06 −5,21 6,0737 −0,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 −0,21 4,7231 0,0699
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,27 −2,24 4,5167 −0,0254
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,23 10,25 4,4287 0,4809
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,95 −30,94 3,8832 −1,6421
PFE / Pfizer Inc. 0,08 0,00 1,79 −11,11 3,5487 −0,3754
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,73 −3,25 3,4335 −0,0555
CNC / Centene Corporation 0,03 0,00 1,69 −2,92 3,3658 −0,0428
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 1,61 −7,01 3,1942 −0,1798
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,33 1,84 2,6359 0,0910
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,30 −1,73 2,5940 0,0014
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 1,28 −0,39 2,5541 0,0344
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,20 −8,56 2,3782 −0,1789
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,06 −16,72 2,1109 −0,3797
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,04 −9,82 2,0652 −0,1834
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,90 2,62 1,7906 0,0758
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,74 −11,50 1,4697 −0,1619
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,73 −3,80 1,4606 −0,0301
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,66 −10,27 1,3219 −0,1239
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,61 5,02 1,2074 0,0781
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,58 −0,68 1,1575 0,0123
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,53 −4,30 1,0616 −0,0293
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,51 −17,53 1,0104 −0,1949
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,49 10,98 0,9645 0,1095
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,07 −8,45 0,1308 −0,0095