Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 217 008 382
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FPPTX - FPA Capital Fund, Inc. har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 217 008 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FPPTX - FPA Capital Fund, Inc.s största innehav är United States Treasury Bill (US:US9127963H06) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , and United States Treasury Bill (US:US9127962F58) . FPPTX - FPA Capital Fund, Inc.s nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US9127963H06) , 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , United States Treasury Bill (US:US9127962F58) , and United States Treasury Bill (US:US9127962Q14) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,78 8,6825 8,6825
14,99 6,9308 6,9308
10,16 4,6960 4,6960
0,14 5,89 2,7225 2,7225
0,14 5,57 2,5733 2,5733
0,06 5,18 2,3922 2,3922
0,05 4,87 2,2508 2,2508
0,17 4,78 2,2085 2,2085
0,04 4,59 2,1218 2,1218
0,05 4,24 1,9602 1,9602
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,35 5,7080 −6,9382
0,00 0,00 −4,9292
0,00 0,00 −3,7109
0,00 0,00 −2,2843
0,00 0,00 −1,7181
0,00 0,00 −1,0330
0,02 0,33 0,1527 −0,8522
0,01 1,30 0,5998 −0,5507
10,00 4,6216 −0,4669
7,83 3,6184 −0,3655
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-01 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 18,78 369,34 8,6825 8,6825
US9127963H06 / United States Treasury Bill 14,99 6,9308 6,9308
IDCC / InterDigital, Inc. 0,24 0,00 14,28 6,35 6,5999 −0,2355
US912796XE43 / 02/21 0.00000 12,35 −50,29 5,7080 −6,9382
US9127962Y48 / United States Treasury Bill- When Issued 10,16 4,6960 4,6960
US9127962F58 / United States Treasury Bill 10,00 0,04 4,6216 −0,4669
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,50 0,00 8,42 20,23 3,8935 0,3267
US9127962Q14 / United States Treasury Bill 7,83 0,03 3,6184 −0,3655
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,16 0,00 6,63 4,84 3,0636 −0,1550
SAIC / Science Applications International Corporation 0,07 −16,80 6,59 0,40 3,0457 −0,2953
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,14 5,89 2,7225 2,7225
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,14 5,57 2,5733 2,5733
CRI / Carter's, Inc. 0,06 27,43 5,53 38,44 2,5556 0,5226
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,06 5,18 2,3922 2,3922
SYNA / Synaptics Incorporated 0,05 4,87 2,2508 2,2508
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,17 4,78 2,2085 2,2085
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,04 4,59 2,1218 2,1218
PVH / PVH Corp. 0,05 4,24 1,9602 1,9602
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,08 3,82 1,7657 1,7657
OSK / Oshkosh Corporation 0,04 15,93 3,73 35,76 1,7252 0,3255
FN / Fabrinet 0,05 3,68 1,7006 1,7006
RLI / RLI Corp. 0,03 3,29 1,5185 1,5185
GGG / Graco Inc. 0,04 3,13 1,4471 1,4471
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,15 3,06 1,4127 1,4127
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 −3,07 3,04 19,91 1,4032 0,1143
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,08 2,99 1,3800 1,3800
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 2,91 1,3451 1,3451
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,12 2,69 1,2428 1,2428
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 2,67 1,2345 1,2345
CNXC / Concentrix Corporation 0,03 2,51 1,1616 1,1616
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,09 2,34 1,0812 1,0812
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,10 2,32 1,0732 1,0732
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,10 2,26 1,0469 1,0469
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,21 −43,08 2,21 −17,22 1,0204 −0,3370
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,05 2,13 0,9852 0,9852
SCHL / Scholastic Corporation 0,08 1,97 0,9094 0,9094
AX / Axos Financial, Inc. 0,05 1,93 0,8916 0,8916
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 −37,81 1,90 0,48 0,8791 −0,0846
ANAT / American National Group, Inc. 0,02 1,65 0,7610 0,7610
LTHM / Livent Corporation 0,08 1,50 0,6918 0,6918
DCO / Ducommun Incorporated 0,03 1,46 0,6726 0,6726
AGCO / AGCO Corporation 0,01 −58,63 1,30 −42,59 0,5998 −0,5507
UNF / UniFirst Corporation 0,00 1,04 0,4817 0,4817
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,97 0,4489 0,4489
FSTR / L.B. Foster Company 0,06 0,94 0,4337 0,4337
CFX / Colfax Corp 0,02 0,91 0,4201 0,4201
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,03 0,73 0,3380 0,3380
CCF / Chase Corp. 0,01 0,67 0,3085 0,3085
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,02 −50,00 0,33 −83,27 0,1527 −0,8522
VSEC / VSE Corporation 0,01 0,29 0,1342 0,1342
J.P. MORGAN PRIME BROKER USD / STIV (000000000) 0,00 −99,96 0,00 −100,00 0,0001 0,0001
/ Voya Prime Rate Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7109
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7181
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0330
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9292
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2843