Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 279 777
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fox Financial, Inc har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 279 777 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fox Financial, Incs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (US:SMLF) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) .

Fox Financial, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,74 11,6181 1,1583
0,03 18,32 15,4907 0,8141
0,01 0,60 0,5059 0,0287
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 25,87 21,8739 −1,5309
0,16 14,49 12,2486 −0,2248
0,29 19,46 16,4564 −0,0642
0,31 23,34 19,7331 −0,0617
0,01 0,49 0,4151 −0,0273
0,01 0,86 0,7309 −0,0231
0,00 0,23 0,1918 −0,0216
0,01 0,28 0,2369 −0,0201
0,01 0,36 0,3062 −0,0146
0,01 0,23 0,1923 −0,0130
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,31 0,55 25,87 4,06 21,8739 −1,5309
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,31 0,80 23,34 11,00 19,7331 −0,0617
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,29 1,46 19,46 10,91 16,4564 −0,0642
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −0,10 18,32 17,52 15,4907 0,8141
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,16 1,14 14,49 9,34 12,2486 −0,2248
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,05 0,84 13,74 23,67 11,6181 1,1583
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 −0,41 0,86 8,00 0,7309 −0,0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,48 0,60 18,18 0,5059 0,0287
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 −0,36 0,49 4,48 0,4151 −0,0273
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,36 6,47 0,3062 −0,0146
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,01 −0,42 0,28 2,56 0,2369 −0,0201
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −0,19 0,23 4,13 0,1923 −0,0130
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1918 −0,0216