Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 398 516 277
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Founders Grove Wealth Partners, Llc har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 398 516 277 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Founders Grove Wealth Partners, Llcs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Founders Grove Wealth Partners, Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Meta Platforms, Inc. (IT:1FB) .

Founders Grove Wealth Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 19,35 4,8558 1,1671
0,02 9,26 2,3232 0,6103
0,05 20,80 5,2198 0,5711
0,02 2,09 0,5252 0,5252
0,05 13,82 3,4685 0,4868
0,01 7,28 1,8279 0,3962
0,01 2,18 0,5482 0,2889
0,02 0,84 0,2097 0,2097
0,01 2,79 0,7007 0,1705
0,12 12,81 3,2132 0,1593
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 16,73 4,1977 −0,7268
0,05 4,89 1,2276 −0,4264
0,25 22,66 5,6867 −0,3907
0,17 10,34 2,5952 −0,3466
0,01 1,42 0,3571 −0,2434
0,02 1,04 0,2619 −0,2413
0,22 4,54 1,1398 −0,2215
0,03 6,37 1,5997 −0,2073
0,03 5,15 1,2912 −0,2062
0,02 0,46 0,1160 −0,1947
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,57 0,21 32,70 12,39 8,2043 0,0985
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,25 3,90 22,66 3,91 5,6867 −0,3907
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 5,46 20,80 24,68 5,2198 0,5711
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,03 19,53 19,35 46,18 4,8558 1,1671
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,29 16,73 −5,35 4,1977 −0,7268
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,05 16,37 13,82 29,18 3,4685 0,4868
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,12 −1,49 12,81 16,84 3,2132 0,1593
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,22 4,87 10,79 4,89 2,7073 −0,1589
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,17 −2,71 10,34 −2,04 2,5952 −0,3466
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 −3,90 9,65 17,86 2,4210 0,1399
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 36,26 9,26 50,61 2,3232 0,6103
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,17 2,61 9,07 3,52 2,2757 −0,1657
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,02 2,55 7,80 14,15 1,9575 0,0533
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 6,32 7,76 8,78 1,9465 −0,0405
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 4,01 7,69 13,68 1,9290 0,0445
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,06 0,46 7,54 7,04 1,8931 −0,0707
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 −1,14 7,29 2,19 1,8293 −0,1584
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,99 7,28 41,77 1,8279 0,3962
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,02 3,50 6,88 17,09 1,7262 0,0892
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,03 4,79 6,37 −1,70 1,5997 −0,2073
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,41 5,96 −1,71 1,4967 −0,1943
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 0,46 5,43 6,79 1,3621 −0,0544
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 8,23 5,24 17,11 1,3154 0,0681
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 −6,62 5,15 −4,24 1,2912 −0,2062
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 15,37 4,97 26,16 1,2466 0,1496
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,03 2,04 4,94 17,61 1,2386 0,0692
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,05 −18,16 4,89 −17,57 1,2276 −0,4264
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 −0,77 4,57 −0,74 1,1457 −0,1359
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,22 −2,20 4,54 −7,02 1,1398 −0,2215
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 7,72 3,41 25,23 0,8544 0,0968
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,08 −1,17 3,20 −4,73 0,8031 −0,1330
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 −0,05 3,04 0,03 0,7624 −0,0839
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,06 −3,39 3,01 −2,21 0,7547 −0,1023
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 6,00 2,99 8,58 0,7491 −0,0169
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,03 −1,52 2,83 7,60 0,7105 −0,0228
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,02 −0,29 2,80 2,67 0,7033 −0,0573
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 37,33 2,79 46,79 0,7007 0,1705
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 4,75 2,49 −3,79 0,6241 −0,0963
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,57 2,44 12,16 0,6134 0,0062
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −5,60 2,32 2,12 0,5810 −0,0508
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −4,01 2,31 0,35 0,5807 −0,0620
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 2,94 2,25 13,31 0,5640 0,0112
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 61,04 2,18 134,84 0,5482 0,2889
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,05 2,18 11,31 0,5481 0,0012
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,04 −14,76 2,18 −14,60 0,5474 −0,1646
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 2,09 0,5252 0,5252
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,06 −5,33 2,05 −5,93 0,5140 −0,0927
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 −3,58 1,92 −0,52 0,4807 −0,0557
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,02 9,98 1,82 18,29 0,4579 0,0281
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −3,30 1,81 1,62 0,4554 −0,0420
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −10,12 1,72 −17,04 0,4316 −0,1460
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,51 1,70 8,85 0,4260 −0,0087
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 −20,25 1,66 −20,14 0,4169 −0,1627
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 13,28 1,45 38,89 0,3639 0,0729
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −33,36 1,42 −33,97 0,3571 −0,2434
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 0,28 1,40 3,64 0,3502 −0,0251
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 11,19 1,34 22,33 0,3370 0,0310
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,09 1,33 −0,60 0,3328 −0,0389
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −9,86 1,30 1,41 0,3251 −0,0307
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 −8,03 1,27 1,52 0,3184 −0,0299
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 1,32 1,27 4,54 0,3181 −0,0197
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 11,62 1,26 16,77 0,3164 0,0157
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,21 1,26 50,24 0,3153 0,0821
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 −2,63 1,20 −0,91 0,3020 −0,0365
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 −4,62 1,19 1,98 0,2980 −0,0266
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −15,23 1,13 −20,77 0,2825 −0,1133
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −1,55 1,12 6,46 0,2813 −0,0123
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −41,52 1,04 −42,22 0,2619 −0,2413
V / Visa Inc. 0,00 −10,29 1,04 −9,15 0,2617 −0,0580
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −4,24 1,01 −11,74 0,2527 −0,0655
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,58 1,01 −12,61 0,2523 −0,0682
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 1,01 0,30 0,2522 −0,0270
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,32 0,95 14,48 0,2382 0,0070
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 11,53 0,89 11,81 0,2234 0,0013
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 6,00 0,89 5,11 0,2222 −0,0126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,28 0,84 33,71 0,2101 0,0355
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,84 0,2097 0,2097
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 −5,36 0,83 6,41 0,2085 −0,0089
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,88 0,83 −0,84 0,2079 −0,0249
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,26 0,79 −0,38 0,1986 −0,0227
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,86 0,79 33,28 0,1972 0,0330
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 16,13 0,73 32,01 0,1842 0,0291
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,1829 −0,0396
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 21,62 0,71 39,53 0,1774 0,0362
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,67 −10,62 0,1671 −0,0404
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,26 0,59 1,20 0,1487 −0,0145
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,83 0,59 6,50 0,1481 −0,0064
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 50,38 0,55 147,53 0,1385 0,0764
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −1,30 0,53 −2,41 0,1323 −0,0184
BAC / Bank of America Corporation 0,01 126,40 0,52 157,21 0,1299 0,0737
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 −34,45 0,51 −34,48 0,1289 −0,0894
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 35,33 0,48 51,25 0,1215 0,0323
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,01 40,88 0,47 49,05 0,1184 0,0302
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,02 −58,81 0,46 −58,57 0,1160 −0,1947
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,63 0,45 15,38 0,1129 0,0042
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,29 0,44 −11,04 0,1112 −0,0278
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,13 0,44 6,27 0,1107 −0,0049
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,44 0,1106 0,1106
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 40,09 0,44 101,39 0,1092 0,0489
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,40 0,1011 0,1011
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 8,34 0,39 14,24 0,0988 0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,71 0,39 65,40 0,0985 0,0323
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,39 6,94 0,0967 −0,0038
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 31,38 0,38 54,44 0,0962 0,0271
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −15,91 0,37 −14,25 0,0938 −0,0276
1FB / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,37 0,0937 0,0937
AFL / Aflac Incorporated 0,00 2,29 0,36 −2,94 0,0912 −0,0132
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,50 0,35 5,04 0,0889 −0,0051
AXP / American Express Company 0,00 7,16 0,34 27,04 0,0862 0,0109
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,64 0,33 −2,95 0,0826 −0,0119
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,31 0,0784 0,0784
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 3,02 0,30 40,28 0,0745 0,0154
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 10,05 0,29 30,59 0,0719 0,0108
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 12,01 0,28 29,63 0,0704 0,0100
HON / Honeywell International Inc. 0,00 5,34 0,28 16,03 0,0691 0,0029
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −5,20 0,25 −16,56 0,0634 −0,0208
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0588 0,0588
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,87 0,23 5,53 0,0576 −0,0030
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,23 0,0572 0,0572
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 2,71 0,23 0,44 0,0571 −0,0061
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,22 0,0557 0,0557
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −8,87 0,22 −11,69 0,0551 −0,0143
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,22 0,0544 0,0544
FXNC / First National Corporation 0,01 0,00 0,21 −13,06 0,0535 −0,0150
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,21 0,0528 0,0528
CYBR N / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,21 0,0521 0,0521
SYY / Sysco Corporation 0,00 1,83 0,21 3,00 0,0518 −0,0042
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,20 0,0504 0,0504
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −28,66 0,20 −19,68 0,0503 −0,0191
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000