Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 143 557 357
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Foundation Wealth Management, LLC har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 557 357 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Foundation Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) . Foundation Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Foundation Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 40,01 27,8739 1,7549
0,09 5,44 3,7910 0,7505
0,02 5,72 3,9819 0,6996
0,05 6,01 4,1848 0,5366
0,03 4,33 3,0186 0,3851
0,00 0,68 0,4737 0,2593
0,00 1,83 1,2766 0,2186
0,00 0,23 0,1627 0,1627
0,00 0,62 0,4292 0,1304
0,02 2,00 1,3924 0,1278
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 34,74 24,2025 −1,8797
0,01 3,01 2,0941 −0,5122
0,02 3,09 2,1535 −0,4717
0,15 3,73 2,5970 −0,3213
0,12 2,99 2,0820 −0,2806
0,12 2,95 2,0583 −0,2515
0,06 3,77 2,6275 −0,2404
0,03 1,96 1,3666 −0,2257
0,02 1,54 1,0702 −0,1864
0,06 3,09 2,1517 −0,1793
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,36 1,18 40,01 20,00 27,8739 1,7549
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,18 1,76 34,74 4,34 24,2025 −1,8797
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 24,96 6,01 28,99 4,1848 0,5366
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 21,93 5,72 36,42 3,9819 0,6996
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 7,22 5,44 40,22 3,7910 0,7505
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 23,35 4,33 28,88 3,0186 0,3851
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 −4,35 3,77 3,00 2,6275 −0,2404
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,15 −0,10 3,73 0,08 2,5970 −0,3213
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,13 3,09 −7,76 2,1535 −0,4717
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 −5,97 3,09 3,80 2,1517 −0,1793
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,94 3,01 −9,65 2,0941 −0,5122
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,12 −1,27 2,99 −0,93 2,0820 −0,2806
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,12 0,08 2,95 0,20 2,0583 −0,2515
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −2,72 2,76 8,95 1,9249 −0,0616
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 13,34 2,00 23,79 1,3924 0,1278
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 −15,65 1,96 −3,49 1,3666 −0,2257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,39 1,83 35,70 1,2766 0,2186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 0,03 1,59 0,70 1,1056 −0,1294
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 −3,23 1,54 −4,24 1,0702 −0,1864
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 19,38 1,33 9,47 0,9271 −0,0250
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,05 −1,59 1,20 0,17 0,8393 −0,1026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,02 1,08 13,91 0,7536 0,0102
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,50 0,72 22,50 0,5046 0,0414
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,90 0,69 −0,43 0,4815 −0,0622
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 70,43 0,68 149,08 0,4737 0,2593
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,65 13,71 0,4510 0,0047
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,68 0,4292 0,1304
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,13 0,4043 0,0196
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,56 30,02 0,3928 0,0535
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,49 17,79 0,3415 0,0152
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,16 0,46 22,87 0,3224 0,0273
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,02 3,56 0,46 4,60 0,3170 −0,0242
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,02 15,64 0,41 17,05 0,2876 0,0113
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 −2,62 0,2586 −0,0401
IAU / iShares Gold Trust 0,01 40,50 0,37 48,78 0,2553 0,0621
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,51 0,2544 0,0124
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,29 −3,93 0,2047 −0,0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 17,84 0,1982 0,0094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,25 0,28 36,14 0,1922 0,0335
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,81 0,26 12,17 0,1804 −0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,38 0,26 16,82 0,1796 0,0069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1627 0,1627
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,78 0,1529 −0,0110
PRTA / Prothena Corporation plc 0,02 0,00 0,12 −50,83 0,0823 −0,1064
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000