Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 226 438
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 226 438 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Classs största innehav är Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) . PTSCX - Salient International Small Cap Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , Pan Pacific International Holdings Corporation (US:DQJCF) , Kenedix Retail REIT Corp (JP:3453) , REA Group Limited (AU:REA) , and LINE Corp (JP:3938) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,02 1,41 3,8572 3,8572
0,08 1,40 3,8239 3,8239
0,00 1,28 3,4831 3,4831
0,02 1,26 3,4489 3,4489
0,03 1,11 3,0284 3,0284
0,10 1,09 2,9721 2,9721
0,00 1,07 2,9150 2,9150
0,55 1,02 2,7683 2,7683
0,02 1,01 2,7621 2,7621
0,11 0,96 2,6043 2,6043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-11-25 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,02 1,41 3,8572 3,8572
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,08 1,40 3,8239 3,8239
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 1,28 3,4831 3,4831
REA / REA Group Limited 0,02 1,26 3,4489 3,4489
3938 / LINE Corp 0,03 1,11 3,0284 3,0284
ALS30 / Solutions 30 SE 0,10 1,09 2,9721 2,9721
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 1,07 2,9150 2,9150
1310 / HKBN Ltd. 0,55 1,02 2,7683 2,7683
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 1,01 2,7621 2,7621
COOR / Coor Service Management Holding AB 0,11 0,96 2,6043 2,6043
RBREW / Royal Unibrew A/S 0,01 0,94 2,5581 2,5581
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,01 0,91 2,4713 2,4713
CLZNY / Clariant AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,89 2,4155 2,4155
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,88 2,3966 2,3966
1662 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,03 0,87 2,3625 2,3625
DIE / Dierig Holding AG 0,02 0,87 2,3593 2,3593
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,84 2,2895 2,2895
CAR / CAR Group Limited 0,07 0,77 2,0975 2,0975
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,76 2,0811 2,0811
GWP / GW Pharmaceuticals plc 0,01 0,75 2,0389 2,0389
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,02 0,71 1,9313 1,9313
DFDS / DFDS A/S 0,02 0,65 1,7814 1,7814
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 1,7787 1,7787
AKER / Aker ASA 0,01 0,63 1,7264 1,7264
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,63 1,7108 1,7108
QURE / uniQure N.V. 0,02 0,61 1,6637 1,6637
BESVF / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,59 1,6136 1,6136
BKW / BKW AG 0,01 0,59 1,6128 1,6128
CE / Credito Emiliano S.p.A. 0,11 0,59 1,6080 1,6080
LIVN / LivaNova PLC 0,01 0,57 1,5595 1,5595
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,55 1,4998 1,4998
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 0,52 1,4052 1,4052
HOF / Essentra plc 0,10 0,51 1,3881 1,3881
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 1,3525 1,3525
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,3052 1,3052
DAL / Datalogic S.p.A. 0,03 0,47 1,2767 1,2767
COIC / Concentric AB (publ) 0,04 0,46 1,2676 1,2676
MOR / MorphoSys AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,46 1,2660 1,2660
US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. 0,02 0,44 1,2081 1,2081
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,44 1,2054 1,2054
BBA / BBA Aviation PLC 0,11 0,44 1,2027 1,2027
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,43 1,1820 1,1820
INXN / InterXion Holding N.V. 0,01 0,43 1,1773 1,1773
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 0,42 1,1554 1,1554
SBO / SBO AG 0,01 0,42 1,1525 1,1525
SYIEF / Symrise AG 0,02 0,39 1,0585 1,0585
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,38 1,0269 1,0269
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 0,36 0,9736 0,9736
RKUNF / Rakuten Group, Inc. 0,04 0,35 0,9550 0,9550
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,34 0,9292 0,9292
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,33 0,9014 0,9014
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,04 0,33 0,8904 0,8904
NVCR / NovoCure Limited 0,00 0,29 0,7953 0,7953
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,4933 0,4933