Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 920 010 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KIRAX - Salient Global Real Estate Fund Class A har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 920 010 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KIRAX - Salient Global Real Estate Fund Class As största innehav är CapitaLand Investment Limited (DE:5NU) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,67 | 3,3170 | 1,1332 | |
| 0,04 | 0,63 | 3,1478 | 0,9774 | |
| 0,03 | 0,61 | 3,0549 | 0,7107 | |
| 0,05 | 0,70 | 3,5040 | 0,6217 | |
| 0,01 | 0,80 | 3,9756 | 0,4811 | |
| 0,04 | 0,72 | 3,6015 | 0,4202 | |
| 0,00 | 0,81 | 4,0320 | 0,4192 | |
| 0,01 | 0,72 | 3,5869 | 0,3493 | |
| 0,01 | 0,51 | 2,5312 | 0,3018 | |
| 0,05 | 0,59 | 2,9272 | 0,2582 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2096 | ||
| 0,04 | 0,30 | 1,4945 | −0,4378 | |
| 0,10 | 0,46 | 2,2820 | −0,2872 | |
| 0,04 | 0,21 | 1,0552 | −0,2274 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2232 | ||
| 0,01 | 0,55 | 2,7134 | −0,2163 | |
| 0,07 | 0,50 | 2,4953 | −0,1552 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,4989 | −0,1316 | |
| 0,06 | 0,18 | 0,8777 | −0,1201 | |
| 0,02 | 0,60 | 2,9618 | −0,1111 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-17 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,39 | 0,00 | 0,95 | −12,50 | 4,7040 | 0,1363 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,81 | −5,15 | 4,0320 | 0,4192 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | −3,27 | 3,9756 | 0,4811 | |||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,76 | −12,80 | 3,7652 | 0,0965 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,04 | 8,57 | 0,72 | −3,86 | 3,6015 | 0,4202 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −5,88 | 3,5869 | 0,3493 | |||
| TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 3,38 | 3,5040 | 0,6217 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,05 | 42,13 | 0,67 | 29,07 | 3,3170 | 1,1332 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,04 | 28,57 | 0,63 | 23,20 | 3,1478 | 0,9774 | |||
| SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,03 | 28,57 | 0,61 | 10,83 | 3,0549 | 0,7107 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,60 | −18,04 | 2,9618 | −0,1111 | |||
| SMU.UN / Summit Industrial Income REIT | 0,05 | 0,00 | 0,59 | −6,81 | 2,9272 | 0,2582 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,58 | −15,77 | 2,8720 | −0,0242 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | −13,55 | 2,8301 | 0,0528 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −13,76 | 2,7801 | 0,0449 | |||
| GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,01 | 0,00 | 0,55 | −21,36 | 2,7134 | −0,2163 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −6,93 | 2,6754 | 0,2332 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,00 | 0,52 | −6,31 | 2,5910 | 0,2434 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −15,99 | 2,5636 | −0,0294 | |||
| GFC / Gecina | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −16,01 | 2,5327 | −0,0299 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | −3,61 | 2,5312 | 0,3018 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,07 | 0,00 | 0,50 | −20,10 | 2,4953 | −0,1552 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,01 | 0,00 | 0,50 | −17,00 | 2,4824 | −0,0574 | |||
| GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,19 | 0,00 | 0,47 | −15,55 | 2,3265 | −0,0129 | |||
| COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | 0,10 | 0,00 | 0,46 | −24,55 | 2,2820 | −0,2872 | |||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,38 | −8,21 | 1,8911 | 0,1410 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,03 | 0,00 | 0,33 | −6,50 | 1,6472 | 0,1491 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −6,98 | 1,5926 | 0,1356 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 16,67 | 0,30 | −18,16 | 1,5032 | −0,0596 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −21,82 | 1,4989 | −0,1316 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,04 | −28,16 | 0,30 | −34,35 | 1,4945 | −0,4378 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,04 | 0,00 | 0,30 | −14,29 | 1,4933 | 0,0108 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,03 | 46,64 | 0,27 | 2,64 | 1,3574 | 0,2366 | |||
| SCG / Scentre Group | 0,15 | 0,00 | 0,25 | −8,73 | 1,2518 | 0,0881 | |||
| GPE / GR Silver Mining Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,21 | −30,03 | 1,0552 | −0,2274 | |||
| HUFVA / Hufvudstaden AB | 0,02 | 0,00 | 0,20 | −0,99 | 0,9977 | 0,1432 | |||
| HLDVF / Henderson Land Development Company Limited | 0,06 | 0,00 | 0,18 | −25,42 | 0,8777 | −0,1201 | |||
| SWPFF / Swire Properties Limited | 0,08 | 0,00 | 0,16 | −13,30 | 0,8134 | 0,0159 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,06 | 0,00 | 0,08 | −14,89 | 0,4023 | 0,0009 | |||
| DLN / De'Longhi S.p.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2096 | ||||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2232 |
