Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 172 785 728 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BEEHX - The BeeHive Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 172 785 728 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEEHX - The BeeHive Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Chubb Limited (US:CB) . BEEHX - The BeeHive Funds nya positioner inkluderar Abbott Laboratories (US:ABT) , Fortive Corporation (US:FTV) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,86 | 1,0756 | 1,0756 | |
| 0,02 | 1,83 | 1,0590 | 1,0590 | |
| 0,06 | 10,20 | 5,9039 | 0,7339 | |
| 0,04 | 6,90 | 3,9935 | 0,3972 | |
| 0,03 | 5,50 | 3,1832 | 0,3924 | |
| 0,04 | 3,57 | 2,0657 | 0,3720 | |
| 0,03 | 3,63 | 2,0984 | 0,3235 | |
| 0,02 | 5,30 | 3,0680 | 0,3169 | |
| 0,03 | 8,31 | 4,8077 | 0,3138 | |
| 0,05 | 10,93 | 6,3277 | 0,2830 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 20,90 | 12,0984 | −1,1817 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9854 | ||
| 0,05 | 8,17 | 4,7263 | −0,7593 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7169 | ||
| 0,05 | 7,53 | 4,3566 | −0,6943 | |
| 0,04 | 4,21 | 2,4345 | −0,6832 | |
| 0,05 | 3,11 | 1,8003 | −0,3966 | |
| 0,01 | 4,25 | 2,4587 | −0,3291 | |
| 0,01 | 5,38 | 3,1157 | −0,3153 | |
| 0,02 | 3,56 | 2,0626 | −0,1424 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-18 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 0,00 | 20,90 | −3,73 | 12,0984 | −1,1817 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,93 | 10,63 | 6,3277 | 0,2830 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | 0,00 | 10,20 | 20,68 | 5,9039 | 0,7339 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 8,72 | 11,85 | 5,0483 | 0,2789 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | 0,00 | 8,31 | 13,07 | 4,8077 | 0,3138 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,17 | −8,95 | 4,7263 | −0,7593 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,53 | −8,85 | 4,3566 | −0,6943 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,90 | 17,35 | 3,9935 | 0,3972 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 6,67 | 4,25 | 3,8579 | −0,0528 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,04 | 12,57 | 3,4940 | 0,2141 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,50 | 20,54 | 3,1832 | 0,3924 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,39 | 13,15 | 3,1222 | 0,2060 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | 0,00 | 5,38 | −4,03 | 3,1157 | −0,3153 | |||
| AON / Aon plc | 0,02 | 0,00 | 5,30 | 17,86 | 3,0680 | 0,3169 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,66 | 11,11 | 2,6978 | 0,1324 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,25 | −6,80 | 2,4587 | −0,3291 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −16,02 | 4,21 | −17,48 | 2,4345 | −0,6832 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,17 | 11,29 | 2,4138 | 0,1214 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | 0,00 | 4,12 | 6,66 | 2,3819 | 0,0220 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,08 | 2,49 | 2,3591 | −0,0735 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,63 | 24,96 | 2,0984 | 0,3235 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,60 | 12,42 | 2,0853 | 0,1254 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,57 | 28,86 | 2,0657 | 0,3720 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,56 | −1,14 | 2,0626 | −0,1424 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,05 | −25,03 | 3,11 | −13,39 | 1,8003 | −0,3966 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 3,02 | 11,95 | 1,7468 | 0,0979 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,76 | 4,82 | 1,5978 | −0,0129 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 0,82 | 1,1324 | −0,0544 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 1,86 | 1,0756 | 1,0756 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | 1,83 | 1,0590 | 1,0590 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,51 | 1,20 | 1,51 | 1,21 | 0,8730 | −0,0387 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 2,31 | 0,5634 | −0,0188 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7169 | ||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9854 |
