Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 447 310 018
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGVFX - Polaris Global Value Fund har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 447 310 018 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGVFX - Polaris Global Value Funds största innehav är SK hynix Inc. (KR:000660) , NEXT plc (DE:NXG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. (KR:055550) , and SLM Corporation (US:SLM) . PGVFX - Polaris Global Value Funds nya positioner inkluderar Capgemini SE (CH:CAP) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (JP:8306) , Endesa, S.A. (MX:ELE1 N) , Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , and JDE Peet's N.V. (NL:JDEP) .

PGVFX - Polaris Global Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,67 1,2655 1,2655
0,40 5,45 1,2165 1,2165
0,17 5,31 1,1843 1,1843
0,04 9,63 2,1479 0,7785
0,23 3,03 0,6770 0,6770
0,11 3,00 0,6695 0,6695
0,01 2,90 0,6471 0,6471
0,58 6,08 1,3559 0,5157
0,17 7,59 1,6929 0,4265
1,41 6,61 1,4746 0,3448
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,49 3,49 0,7784 −2,2851
0,05 5,10 1,1379 −0,6920
0,13 4,81 1,0741 −0,5925
0,17 3,06 0,6817 −0,5791
0,01 1,99 0,4432 −0,3493
0,00 4,85 1,0810 −0,3198
0,03 5,51 1,2293 −0,3087
0,03 5,65 1,2609 −0,2551
0,08 4,54 1,0133 −0,2179
0,02 6,78 1,5128 −0,2159
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
000660 / SK hynix Inc. 0,04 0,00 9,63 67,07 2,1479 0,7785
NXG / NEXT plc 0,05 0,00 7,77 19,25 1,7343 0,1853
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,68 18,18 1,7139 0,1693
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,17 0,00 7,59 42,39 1,6929 0,4265
SLM / SLM Corporation 0,23 0,00 7,50 11,66 1,6729 0,0769
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 7,41 11,92 1,6531 0,0796
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 0,00 6,98 −1,06 1,5582 −0,1192
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,05 1,03 6,78 32,44 1,5129 0,2962
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 6,78 −6,79 1,5128 −0,2159
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,76 19,30 1,5071 0,1617
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 1,41 0,00 6,61 39,04 1,4746 0,3448
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,14 0,00 6,41 17,89 1,4293 0,1379
PUB / Pancontinental Energy NL 0,06 0,00 6,40 20,17 1,4275 0,1622
IBOC / International Bancshares Corporation 0,09 0,00 6,29 5,55 1,4041 −0,0128
8001 / ITOCHU Corporation 0,12 0,00 6,24 14,03 1,3929 0,0920
CG / The Carlyle Group Inc. 0,12 0,00 6,23 17,91 1,3909 0,1345
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,14 7,00 1,3707 0,0062
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,05 0,00 6,09 2,66 1,3592 −0,0509
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,58 32,45 6,08 71,94 1,3559 0,5157
HNR1 / Hannover Rück SE 0,02 0,00 6,04 5,96 1,3481 −0,0070
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 0,00 6,03 2,99 1,3456 −0,0460
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 5,95 −4,06 1,3278 −0,1464
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,13 0,00 5,93 12,88 1,3222 0,0746
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 0,75 5,92 −1,33 1,3197 −0,1050
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,83 17,19 1,3003 0,1184
WBS / Webster Financial Corporation 0,11 0,00 5,83 5,91 1,3001 −0,0073
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 0,00 5,80 5,11 1,2947 −0,0174
6758 / Sony Group Corporation 0,22 0,00 5,80 3,20 1,2943 −0,0417
NOVN / Novartis AG 0,05 0,00 5,77 9,59 1,2871 0,0362
MARA / Marubeni Corporation 0,28 0,00 5,74 27,51 1,2802 0,2108
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 0,00 5,72 0,32 1,2767 −0,0791
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,15 0,00 5,69 6,02 1,2689 −0,0060
CAP / Capgemini SE 0,03 5,67 1,2655 1,2655
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 5,65 −11,41 1,2609 −0,2551
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 5,63 −4,02 1,2567 −0,1379
D1NC / DNB Bank ASA 0,20 −4,07 5,60 1,25 1,2492 −0,0649
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 5,54 −0,13 1,2358 −0,0822
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 0,00 5,53 14,03 1,2333 0,0812
SKFB / AB SKF (publ) 0,24 0,00 5,51 14,09 1,2301 0,0815
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −28,25 5,51 −14,86 1,2293 −0,3087
SW / Smurfit Westrock Plc 0,13 0,00 5,47 −4,22 1,2192 −0,1369
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,40 5,45 1,2165 1,2165
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,11 0,00 5,35 −8,30 1,1934 −0,1926
ELE1 N / Endesa, S.A. 0,17 5,31 1,1843 1,1843
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 5,29 4,44 1,1804 −0,0234
MKSI / MKS Inc. 0,05 0,00 5,24 23,99 1,1681 0,1645
LIN / Linde plc 0,01 0,00 5,21 0,75 1,1632 −0,0664
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 −33,29 5,10 −33,77 1,1379 −0,6920
ORXCF / ORIX Corporation 0,22 0,00 5,01 10,11 1,1181 0,0364
IU2 / Yara International ASA 0,14 0,00 5,01 22,93 1,1173 0,1491
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 0,00 5,00 8,52 1,1165 0,0207
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 5,00 9,46 1,1149 0,0302
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 4,87 4,84 1,0862 −0,0173
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 4,85 −17,81 1,0810 −0,3198
DTE / Deutsche Telekom AG 0,13 −30,37 4,81 −31,36 1,0741 −0,5925
FP / TotalEnergies SE 0,08 0,00 4,74 −4,88 1,0569 −0,1264
5871 / Chailease Holding Company Limited 1,09 0,00 4,72 23,95 1,0530 0,1481
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,08 0,00 4,54 −12,33 1,0133 −0,2179
CROX / Crocs, Inc. 0,04 0,00 4,53 −4,65 1,0117 −0,1182
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 0,00 4,46 22,73 0,9950 0,1315
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 0,00 4,42 −12,14 0,9851 −0,2090
000270 / Kia Corporation 0,06 0,00 4,39 14,55 0,9787 0,0686
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 4,32 −10,58 0,9632 −0,1841
SAIC / Science Applications International Corporation 0,04 0,00 4,29 0,30 0,9571 −0,0593
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,10 0,00 4,21 3,95 0,9394 −0,0232
MNDI N / Mondi plc 0,25 3,22 4,02 13,71 0,8975 0,0567
LKQ / LKQ Corporation 0,10 0,00 3,89 −12,99 0,8669 −0,1944
CVS / CVS Health Corporation 0,06 0,00 3,84 1,83 0,8556 −0,0395
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 0,00 3,60 −14,52 0,8025 −0,1975
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,49 −72,94 3,49 −72,94 0,7784 −2,2851
TEP / Teleperformance SE 0,04 0,00 3,40 −3,05 0,7591 −0,0747
GNC / Greencore Group plc 1,04 0,00 3,32 46,69 0,7410 0,2028
MEOH / Methanex Corporation 0,10 0,00 3,29 −5,58 0,7330 −0,0938
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,35 0,00 3,26 2,55 0,7262 −0,0281
MG / Magna International Inc. 0,08 1,36 3,22 15,31 0,7193 0,0547
B4M1 / SpareBank 1 Sør-Norge ASA 0,17 −49,58 3,06 −42,42 0,6817 −0,5791
BKT N / Bankinter, S.A. 0,23 3,03 0,6770 0,6770
IJCA / Inchcape plc 0,30 2,47 3,03 17,96 0,6757 0,0657
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,11 3,00 0,6695 0,6695
4202 / Daicel Corporation 0,36 0,00 2,98 −2,90 0,6653 −0,0646
DIE / Dierig Holding AG 0,01 2,90 0,6471 0,6471
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 132,35 0,00 2,68 29,17 0,5977 0,1049
NOV / NOV Inc. 0,20 0,00 2,55 −18,33 0,5685 −0,1729
SVEG / Sparebanken Vest 0,16 0,00 2,52 21,45 0,5622 0,0691
IPS / Ipsos SA 0,04 0,00 2,14 18,98 0,4772 0,0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,99 −40,45 0,4432 −0,3493
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,02 0,00 1,72 8,12 0,3831 0,0057
TFIN / TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. 4,37 0,00 1,69 45,52 0,3774 0,1011
383220 / F&F Co., Ltd 0,03 0,00 1,56 35,94 0,3487 0,0755
NOMD / Nomad Foods Limited 0,09 0,00 1,45 −13,56 0,3244 −0,0752
DUNI / Duni AB (publ) 0,12 0,00 1,18 −0,68 0,2625 −0,0190
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,83 4,94 0,1849 −0,0028
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 3,15 0,00 0,00 0,0001 0,0000