Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 32 156 302 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 156 302 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds största innehav är Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,43 | 1,3407 | 1,3407 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,9838 | 0,9682 | |
| 0,01 | 0,68 | 2,1045 | 0,9592 | |
| 0,02 | 1,06 | 3,2837 | 0,7948 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,6263 | 0,6263 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,4946 | 0,4946 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,9996 | 0,4946 | |
| 0,02 | 0,57 | 1,7746 | 0,4919 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,4492 | 0,4492 | |
| 0,00 | 1,38 | 4,2890 | 0,4474 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,24 | 3,8420 | −0,9853 | |
| 1,00 | 1,00 | 3,1119 | −0,7023 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4485 | ||
| 0,01 | 1,03 | 3,1952 | −0,3837 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,2599 | −0,3598 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,0062 | −0,3155 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,1134 | −0,3048 | |
| 0,02 | 0,60 | 1,8537 | −0,2947 | |
| 0,01 | 0,66 | 2,0506 | −0,2590 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,2618 | −0,2345 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,38 | −0,58 | 4,2890 | 0,4474 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | −3,03 | 1,24 | −29,15 | 3,8420 | −0,9853 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,20 | −11,18 | 3,7333 | −0,0079 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | −12,92 | 3,3977 | −0,0748 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,02 | 33,33 | 1,06 | 17,46 | 3,2837 | 0,7948 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 1,19 | 1,05 | −10,01 | 3,2726 | 0,0355 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,01 | 7,32 | 1,03 | −20,51 | 3,1952 | −0,3837 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,00 | −27,35 | 1,00 | −27,38 | 3,1119 | −0,7023 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | 50,00 | 0,96 | 6,64 | 2,9996 | 0,4946 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 4,76 | 0,94 | −9,64 | 2,9137 | 0,0414 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,91 | −14,19 | 2,8228 | −0,1047 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | −15,49 | 2,6821 | −0,1423 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,02 | 33,33 | 0,85 | −12,32 | 2,6551 | −0,0431 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | −10,89 | 2,4692 | 0,0006 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 7,14 | 0,79 | −13,31 | 2,4509 | −0,0672 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 9,12 | 2,3461 | 0,4322 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | −19,31 | 2,2618 | −0,2345 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 4,35 | 0,68 | −1,59 | 2,1168 | 0,2023 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 133,33 | 0,68 | 63,68 | 2,1045 | 0,9592 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,66 | −20,98 | 2,0506 | −0,2590 | |||
| LNN / Lindsay Corporation | 0,01 | −20,00 | 0,65 | −23,03 | 2,0062 | −0,3155 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,01 | 100,00 | 0,64 | 74,32 | 1,9838 | 0,9682 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,04 | 54,00 | 0,63 | 12,48 | 1,9630 | 0,4100 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 4,17 | 0,62 | −5,36 | 1,9217 | 0,1140 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,02 | 5,71 | 0,60 | −23,20 | 1,8537 | −0,2947 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,54 | 1,8437 | 0,2246 | |||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 33,33 | 0,57 | 23,11 | 1,7746 | 0,4919 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 2,92 | 1,7535 | 0,2345 | |||
| LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. | 0,06 | 9,09 | 0,56 | −13,96 | 1,7441 | −0,0631 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,56 | −13,31 | 1,7416 | −0,0471 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,55 | −14,90 | 1,7247 | −0,0774 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,55 | −10,99 | 1,7155 | 0,0003 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,03 | −25,00 | 0,54 | −19,00 | 1,6723 | −0,1647 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,99 | 1,5893 | 0,1883 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,50 | −14,77 | 1,5607 | −0,0712 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | −11,83 | 1,4377 | −0,0142 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −1,97 | 1,3899 | 0,1263 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,43 | 1,3407 | 1,3407 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 11,02 | 1,2840 | 0,2526 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,41 | 21,19 | 1,2642 | 0,3361 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 2,35 | 1,2195 | 0,1571 | |||
| GRC / The Gorman-Rupp Company | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −6,47 | 1,1706 | 0,0551 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −11,65 | 1,1323 | −0,0097 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | −25,00 | 0,36 | −30,08 | 1,1134 | −0,3048 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 10,44 | 1,0215 | 0,1972 | |||
| FMNB / Farmers National Banc Corp. | 0,02 | 37,04 | 0,24 | 30,27 | 0,7500 | 0,2358 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,6263 | 0,6263 | |||||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,4946 | 0,4946 | |||||
| CNH / CNA Financial Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,4492 | 0,4492 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | −66,67 | 0,08 | −62,78 | 0,2599 | −0,3598 | |||
| RNGR / Ranger Energy Services, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,1724 | 0,1724 | |||||
| JOUT / Johnson Outdoors Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4485 |
