Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 856 146
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 856 146 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Funds största innehav är Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , National Vision Holdings, Inc. (US:EYE) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Funds nya positioner inkluderar Bloom Energy Corporation (US:BE) , Dave Inc. (US:DAVE) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Hinge Health, Inc. (US:HNGE) .

ASCGX - Lisanti Small Cap Growth Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,43 2,5620 2,3652
0,02 0,42 2,4763 1,8411
0,01 0,31 1,8137 1,8137
0,01 0,25 1,5063 1,5063
0,00 0,30 1,7722 1,4605
0,00 0,37 2,2070 1,4069
0,00 0,23 1,3786 1,3786
0,00 0,20 1,1850 1,1850
0,00 0,19 1,1358 1,1358
0,00 0,18 1,0799 1,0799
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,21 1,2732 −3,0708
0,00 0,16 0,9327 −2,7785
0,00 0,08 0,4698 −1,9954
0,00 0,00 −1,5743
0,00 0,00 −1,0242
0,00 0,00 −1,0159
0,00 0,00 −1,0148
0,01 0,08 0,4560 −0,7903
0,00 0,10 0,5848 −0,7850
0,00 0,10 0,5758 −0,7759
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 414,92 0,43 1 097,22 2,5620 2,3652
MGNI / Magnite, Inc. 0,02 68,19 0,42 256,41 2,4763 1,8411
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 64,98 0,37 152,38 2,2070 1,4069
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,02 −7,57 0,36 66,20 2,1349 0,9649
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 15,65 0,36 63,93 2,1346 0,9449
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −18,44 0,34 11,63 2,0003 0,9095
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,02 36,28 0,34 89,27 1,9946 1,0324
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −22,34 0,31 −14,05 1,8529 −0,1163
AMSC / American Superconductor Corporation 0,01 0,31 1,8137 1,8137
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 −22,28 0,30 14,77 1,8049 0,3726
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 30,36 0,30 63,39 1,7782 0,7830
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 304,00 0,30 422,81 1,7722 1,4605
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −22,40 0,28 −24,47 1,6912 −0,3482
ULS / UL Solutions Inc. 0,00 −40,84 0,28 −23,55 1,6419 −0,3174
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −22,35 0,27 −12,18 1,6315 −0,0604
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,01 −22,36 0,27 −28,76 1,6068 −0,4496
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −24,91 0,26 −25,63 1,5702 0,2849
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 −22,33 0,26 −9,03 1,5561 −0,0059
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 0,25 1,5063 1,5063
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −22,49 0,25 −7,01 1,4966 0,0242
XMTR / Xometry, Inc. 0,01 110,61 0,25 185,23 1,4938 1,0167
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 −15,43 0,25 −73,78 1,4723 −0,0984
PI / Impinj, Inc. 0,00 118,18 0,24 67,13 1,4246 0,9044
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 6,46 0,24 55,56 1,4168 0,5857
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 17,01 0,24 22,05 1,4142 0,3566
MP / MP Materials Corp. 0,01 −1,79 0,24 34,09 1,4056 0,4479
VSEC / VSE Corporation 0,00 −22,46 0,24 −15,16 1,3961 −0,1082
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 −22,12 0,23 18,88 1,3868 0,3222
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 −52,58 0,23 −25,88 1,3791 −0,3164
DAVE / Dave Inc. 0,00 0,23 1,3786 1,3786
GENI / Genius Sports Limited 0,02 −22,38 0,23 −19,30 1,3694 −0,1793
FROG / JFrog Ltd. 0,01 −11,41 0,22 21,67 1,3054 0,3254
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,01 51,00 0,22 −21,94 1,2944 0,2853
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,21 −73,27 0,21 −73,32 1,2732 −3,0708
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 −1,54 0,21 96,33 1,2732 0,6811
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 −6,03 0,21 4,50 1,2432 0,1560
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −36,14 0,21 −5,02 1,2385 0,3691
SITM / SiTime Corporation 0,00 66,67 0,21 132,58 1,2336 0,7493
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 1,1850 1,1850
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 −30,13 0,19 −28,25 1,1463 0,2024
ONON / On Holding AG 0,00 0,19 1,1358 1,1358
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,18 1,0799 1,0799
ITRI / Itron, Inc. 0,00 5,93 0,18 28,47 1,0474 0,5505
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 12,35 0,17 54,05 1,0161 0,4098
LRN / Stride, Inc. 0,00 −48,05 0,16 −40,58 0,9785 −0,5183
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 −81,61 0,16 −73,24 0,9534 −0,0433
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,16 0,9517 0,9517
PAR / PAR Technology Corporation 0,00 −38,68 0,16 −30,84 0,9371 −0,2953
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 −64,33 0,16 −77,08 0,9327 −2,7785
VCEL / Vericel Corporation 0,00 76,50 0,16 67,74 0,9298 0,4260
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 −38,71 0,16 −56,21 0,9235 −0,3596
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −29,63 0,15 −44,69 0,8996 −0,5789
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 −43,95 0,15 −39,18 0,8905 −0,4364
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 43,52 0,15 56,99 0,8698 0,3638
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −25,98 0,14 −48,92 0,8480 −0,2058
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 0,14 0,8389 0,8389
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −32,67 0,14 −43,44 0,8215 −0,5052
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −51,00 0,14 −44,94 0,8087 −0,5325
COHR / Coherent Corp. 0,00 −42,72 0,14 −42,55 0,8025 −0,1269
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 −67,68 0,13 −54,74 0,7691 −0,2635
SEZL / Sezzle Inc. 0,00 0,13 0,7610 0,7610
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,01 −46,96 0,12 −29,31 0,7353 −0,2072
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −63,88 0,12 −68,81 0,7186 −0,6863
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −25,66 0,12 5,31 0,7106 0,2629
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,01 −48,81 0,12 −30,77 0,6992 −0,2189
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,00 −61,79 0,12 −55,34 0,6972 −0,7229
FLR / Fluor Corporation 0,00 −22,92 0,12 −19,58 0,6850 0,1642
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −22,76 0,11 −20,29 0,6556 −0,0949
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,11 0,6396 0,6396
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,00 0,11 0,6322 0,6322
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,01 −22,61 0,11 −11,76 0,6264 −0,0198
REVG / REV Group, Inc. 0,00 −22,50 0,10 16,85 0,6231 0,1363
LASR / nLIGHT, Inc. 0,01 −73,73 0,10 −66,56 0,5971 0,0974
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 −60,43 0,10 −61,11 0,5848 −0,7850
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 0,10 0,5769 0,5769
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 −59,48 0,10 −61,45 0,5758 −0,7759
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 −60,44 0,10 −64,84 0,5736 −0,4171
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,09 0,5503 0,5503
CALX / Calix, Inc. 0,00 0,09 0,5464 0,5464
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 −22,59 0,09 −9,37 0,5199 −0,0025
WRBY / Warby Parker Inc. 0,00 0,09 0,5111 0,5111
UEC / Uranium Energy Corp. 0,01 0,08 0,4995 0,4995
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −22,61 0,08 −8,05 0,4790 0,0028
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 −82,99 0,08 −88,40 0,4698 −1,9954
APLD / Applied Digital Corporation 0,01 0,08 0,4673 0,4673
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,01 −83,48 0,08 −89,84 0,4560 −0,7903
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 0,07 0,4246 0,4246
LENZ / LENZ Therapeutics, Inc. 0,00 24,93 0,07 43,48 0,3925 0,1412
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,00 0,05 0,3056 0,3056
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 −34,69 0,05 −57,80 0,2785 −0,1160
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 0,05 0,2717 0,2717
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,04 0,2294 0,2294
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 0,03 0,2003 0,2003
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0159
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7416
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4981
MASI / Masimo Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5743
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0148
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5704
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4591
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3928
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0242