Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 870 911
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSFOX - Caravan Frontier Markets Opportunities Fund Supra Institutional Shares har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 870 911 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSFOX - Caravan Frontier Markets Opportunities Fund Supra Institutional Sharess största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Golden Harvest Agro Industries, Ltd. (BD:BD0294GHAIL6) , Beximco Pharmaceuticals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BXP) , FPT Corporation (VN:FPT) , and Credicorp Ltd. (US:BAP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,30 8,30 91,9658 91,0197
0,38 4,2271 4,2271
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,04 0,3996 −2,5825
0,00 0,00 −2,5092
0,02 0,03 0,3812 −1,8431
0,00 0,00 −1,1765
0,60 0,12 1,3090 −0,0057
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-28 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 8,30 9 517,48 8,30 9 551,16 91,9658 91,0197
Nigerian Naira / (N/A) 0,38 4,2271 4,2271
BD0294GHAIL6 / Golden Harvest Agro Industries, Ltd. 0,60 0,00 0,12 −0,84 1,3090 −0,0057
BXP / Beximco Pharmaceuticals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −87,83 0,04 −86,76 0,3996 −2,5825
FPT / FPT Corporation 0,02 −85,00 0,03 −83,17 0,3812 −1,8431
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5092
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1765