Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 278 649 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Shares har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 278 649 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Sharess största innehav är RTX Corporation (US:RTX) , Medtronic plc (US:MDT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and AT&T Inc. (US:T) . BVPIX - Baywood ValuePlus Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 1,4677 | 1,4677 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,0743 | 1,0743 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,2813 | 1,0041 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8966 | 0,7296 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,8855 | 0,5972 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9688 | 0,5012 | |
| 0,00 | 0,23 | 4,4162 | 0,4774 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,9487 | 0,4724 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,2900 | 0,4358 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,5899 | 0,4064 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,19 | 3,6647 | −4,8539 | |
| 0,01 | 0,16 | 2,9540 | −0,6725 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9398 | −0,4070 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0090 | −0,2467 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9452 | −0,2234 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,5306 | −0,1486 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8947 | −0,1263 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,0295 | −0,0948 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7488 | −0,0872 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8541 | −0,0765 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,43 | 4,4162 | 0,4774 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 9,76 | 0,20 | 6,52 | 3,7074 | 0,2838 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,19 | −57,70 | 0,19 | −57,86 | 3,6647 | −4,8539 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 2,60 | 3,0010 | 0,1377 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | −21,74 | 0,16 | −20,00 | 2,9540 | −0,6725 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −3,45 | 0,15 | 0,65 | 2,9176 | 0,0579 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | 10,26 | 0,15 | 23,58 | 2,8855 | 0,5972 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −15,00 | 0,15 | 0,67 | 2,8418 | 0,0689 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 12,50 | 0,14 | 17,09 | 2,5899 | 0,4064 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 42,11 | 0,12 | 22,22 | 2,2900 | 0,4358 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,01 | 65,22 | 0,12 | 76,47 | 2,2813 | 1,0041 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,12 | 15,69 | 2,2446 | 0,3376 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 9,80 | 0,12 | −4,10 | 2,2155 | −0,0574 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,09 | 2,0426 | 0,1988 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −6,14 | 2,0295 | −0,0948 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 18,18 | 0,10 | 33,33 | 1,9688 | 0,5012 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 38,30 | 0,10 | 30,38 | 1,9487 | 0,4724 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −12,07 | 1,9452 | −0,2234 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,00 | 1,9308 | 0,3475 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,10 | 61,29 | 1,8966 | 0,7296 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 7,69 | 0,10 | −7,41 | 1,8947 | −0,1263 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,10 | 11,36 | 1,8661 | 0,2217 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | −10,00 | 0,10 | −4,85 | 1,8541 | −0,0765 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 11,11 | 0,10 | 5,49 | 1,8328 | 0,1374 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,8242 | 0,0335 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −1,05 | 1,7797 | 0,0023 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,65 | 1,7065 | 0,1005 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 20,55 | 1,6745 | 0,3031 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,15 | 1,6663 | 0,0329 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,47 | 1,6520 | 0,2391 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 21,43 | 1,6113 | 0,3052 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,6022 | 0,0259 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,16 | 1,5737 | 0,1975 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −4,60 | 1,5691 | −0,0556 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −3,53 | 1,5684 | −0,0209 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −11,11 | 1,5306 | −0,1486 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,08 | 1,4677 | 1,4677 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −3,75 | 1,4658 | −0,0259 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −3,90 | 1,4167 | −0,0234 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 6,35 | 1,2830 | 0,1060 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 21,82 | 1,2702 | 0,2461 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 13,04 | 0,07 | −1,49 | 1,2626 | 0,0110 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 16,67 | 0,07 | 10,17 | 1,2468 | 0,1427 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 4,21 | 0,07 | −1,52 | 1,2454 | 0,0010 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −1,56 | 1,2022 | 0,0120 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,98 | 1,1774 | 0,1754 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 13,21 | 1,1494 | 0,1589 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,06 | 1,0743 | 1,0743 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,58 | 1,0562 | 0,1525 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −20,90 | 1,0090 | −0,2467 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,00 | −43,33 | 0,05 | −31,94 | 0,9398 | −0,4070 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 0,9172 | 0,0315 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −2,13 | 0,8698 | −0,0083 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −11,36 | 0,7488 | −0,0872 |
