Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 504 274
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 504 274 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Sharess största innehav är Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) . DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , .

DFDSX - DF Dent Small Cap Growth Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,49 2,3878 1,0530
0,01 1,89 1,0066 1,0066
0,02 3,70 1,9667 0,9704
0,01 1,71 0,9111 0,9111
0,02 6,23 3,3140 0,8885
0,03 3,95 2,1008 0,8818
0,46 6,44 3,4221 0,8349
0,03 8,94 4,7515 0,7028
0,03 5,88 3,1249 0,4905
0,03 3,98 2,1164 0,4896
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,72 4,72 2,5085 −2,1109
0,03 1,97 1,0449 −0,8111
0,02 2,43 1,2944 −0,6662
0,05 1,72 0,9154 −0,5555
0,10 6,01 3,1969 −0,3956
0,02 5,01 2,6624 −0,3929
0,07 3,59 1,9112 −0,3648
0,02 5,11 2,7155 −0,3646
0,04 5,89 3,1317 −0,2920
0,04 5,43 2,8866 −0,1995
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,03 −0,91 8,94 21,55 4,7515 0,7028
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,46 −0,91 6,44 36,99 3,4221 0,8349
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 18,32 6,23 41,51 3,3140 0,8885
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 −26,23 6,01 −7,85 3,1969 −0,3956
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 −0,91 5,89 −5,28 3,1317 −0,2920
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 7,65 5,88 22,85 3,1249 0,4905
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 17,87 5,72 2,05 3,0418 −0,0447
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,05 8,92 5,67 −2,66 3,0138 −0,1926
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,05 −0,91 5,59 2,53 2,9728 −0,0298
RGEN / Repligen Corporation 0,04 −0,91 5,43 −3,14 2,8866 −0,1995
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 −0,91 5,36 3,78 2,8496 0,0058
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,02 −27,35 5,11 −8,69 2,7155 −0,3646
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 −0,91 5,01 −9,75 2,6624 −0,3929
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 −0,90 4,84 17,49 2,5719 0,3047
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,72 −43,76 4,72 −43,77 2,5085 −2,1109
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 −0,90 4,52 −1,46 2,4039 −0,1228
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,33 27,43 4,50 26,35 2,3919 0,4311
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,04 −0,91 4,50 −0,11 2,3902 −0,0877
FSS / Federal Signal Corporation 0,04 28,03 4,49 85,23 2,3878 1,0530
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 −0,91 4,42 3,73 2,3489 0,0040
NOVT / Novanta Inc. 0,03 27,82 4,29 28,88 2,2804 0,4481
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 −0,90 4,23 2,08 2,2491 −0,0327
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,03 33,65 3,98 34,73 2,1164 0,4896
AGYS / Agilysys, Inc. 0,03 12,93 3,95 78,54 2,1008 0,8818
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 26,10 3,92 24,08 2,0824 0,3442
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,03 −0,91 3,70 1,59 1,9671 −0,0379
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 98,18 3,70 104,42 1,9667 0,9704
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,05 −0,90 3,65 2,70 1,9411 −0,0163
TECH / Bio-Techne Corporation 0,07 −0,90 3,59 −13,04 1,9112 −0,3648
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,03 −0,90 3,41 −1,30 1,8121 −0,0895
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,06 −0,90 3,32 0,73 1,7640 −0,0495
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,26 37,41 3,30 22,47 1,7567 0,2713
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,10 −0,90 2,82 25,73 1,4970 0,2638
KAI / Kadant Inc. 0,01 53,46 2,74 44,59 1,4570 0,4135
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,04 −0,91 2,72 1,91 1,4480 −0,0234
EXPO / Exponent, Inc. 0,04 −0,91 2,64 −8,68 1,4048 −0,1881
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 −0,91 2,60 −2,04 1,3823 −0,0788
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 −0,91 2,54 −1,93 1,3504 −0,0753
JBTM / JBT Marel Corporation 0,02 −30,53 2,43 −31,63 1,2944 −0,6662
WDFC / WD-40 Company 0,01 −0,91 2,42 −7,39 1,2862 −0,1517
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 −0,90 2,17 −6,47 1,1525 −0,1234
TRUP / Trupanion, Inc. 0,04 −34,20 2,12 −2,26 1,1273 −0,0673
KMX / CarMax, Inc. 0,03 −32,41 1,97 −41,69 1,0449 −0,8111
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 1,89 1,0066 1,0066
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,02 −0,90 1,73 11,65 0,9175 0,0666
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 −34,26 1,72 −35,57 0,9154 −0,5555
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 1,71 0,9111 0,9111