Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 367 293 079 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Shares har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 367 293 079 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Sharess största innehav är Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . DFDMX - DF Dent Midcap Growth Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar Copart, Inc. (US:CPRT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 8,67 | 8,67 | 2,3642 | 1,3728 | |
| 0,06 | 9,60 | 2,6163 | 1,1375 | |
| 0,08 | 3,69 | 1,0049 | 1,0049 | |
| 0,06 | 14,15 | 3,8587 | 0,9402 | |
| 0,01 | 10,35 | 2,8223 | 0,8728 | |
| 0,08 | 20,88 | 5,6911 | 0,7769 | |
| 0,09 | 6,00 | 1,6353 | 0,4467 | |
| 0,03 | 9,85 | 2,6839 | 0,4062 | |
| 0,07 | 5,45 | 1,4847 | 0,2380 | |
| 0,07 | 6,78 | 1,8475 | 0,2214 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,75 | 1,2946 | −1,1822 | |
| 0,00 | 5,70 | 1,5530 | −1,1155 | |
| 0,15 | 14,64 | 3,9908 | −0,6535 | |
| 0,07 | 10,57 | 2,8808 | −0,6396 | |
| 0,18 | 9,28 | 2,5308 | −0,5305 | |
| 0,19 | 15,16 | 4,1324 | −0,4822 | |
| 0,01 | 3,48 | 0,9499 | −0,4100 | |
| 0,01 | 3,36 | 0,9164 | −0,3209 | |
| 0,12 | 12,47 | 3,4006 | −0,3196 | |
| 0,06 | 11,03 | 3,0070 | −0,2604 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,08 | −3,48 | 20,88 | 18,37 | 5,6911 | 0,7769 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,07 | −3,43 | 18,51 | 2,64 | 5,0471 | 0,0208 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,07 | −9,47 | 17,03 | 1,21 | 4,6434 | −0,0462 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,05 | −17,59 | 15,39 | 2,45 | 4,1945 | 0,0099 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,11 | −1,71 | 15,28 | 5,31 | 4,1651 | 0,1223 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,19 | −9,80 | 15,16 | −8,47 | 4,1324 | −0,4822 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,15 | −15,21 | 14,64 | −12,17 | 3,9908 | −0,6535 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,06 | 29,05 | 14,15 | 35,15 | 3,8587 | 0,9402 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | −2,61 | 13,00 | 7,06 | 3,5428 | 0,1603 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,12 | 4,55 | 12,47 | −6,57 | 3,4006 | −0,3196 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,06 | −1,66 | 11,03 | −5,93 | 3,0070 | −0,2604 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,07 | −14,73 | 10,57 | −16,35 | 2,8808 | −0,6396 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 17,34 | 10,35 | 47,97 | 2,8223 | 0,8728 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | −0,59 | 9,85 | 20,44 | 2,6839 | 0,4062 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,04 | −3,64 | 9,66 | −5,83 | 2,6331 | −0,2249 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,02 | −3,04 | 9,63 | −3,59 | 2,6256 | −0,1584 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,06 | 62,59 | 9,60 | 80,84 | 2,6163 | 1,1375 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,18 | −3,71 | 9,28 | −15,50 | 2,5308 | −0,5305 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | −1,90 | 9,09 | 5,68 | 2,4774 | 0,0809 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 8,67 | 143,75 | 8,67 | 143,80 | 2,3642 | 1,3728 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,02 | −3,65 | 8,16 | 6,91 | 2,2242 | 0,0976 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,12 | −2,82 | 7,58 | −0,05 | 2,0657 | −0,0469 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,06 | −3,46 | 7,53 | −5,63 | 2,0527 | −0,1705 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | −2,70 | 7,50 | −3,20 | 2,0441 | −0,1145 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,88 | 1,99 | 1,8750 | −0,0042 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,07 | 16,64 | 6,78 | 16,13 | 1,8475 | 0,2214 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,03 | −2,37 | 6,34 | 11,42 | 1,7292 | 0,1428 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,03 | 17,35 | 6,05 | 12,30 | 1,6506 | 0,1483 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,09 | −3,26 | 6,00 | 40,63 | 1,6353 | 0,4467 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | −44,32 | 5,70 | −40,52 | 1,5530 | −1,1155 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,07 | 19,04 | 5,57 | 12,37 | 1,5180 | 0,1372 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,07 | 32,04 | 5,45 | 21,75 | 1,4847 | 0,2380 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,04 | −2,50 | 5,32 | −2,90 | 1,4510 | −0,0765 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,07 | −38,06 | 4,75 | −46,58 | 1,2946 | −1,1822 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,03 | −4,03 | 4,49 | −6,90 | 1,2251 | −0,1199 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | −4,44 | 4,37 | −1,58 | 1,1902 | −0,0457 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,07 | 1,98 | 1,1105 | −0,0027 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,08 | 3,69 | 1,0049 | 1,0049 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | −43,19 | 3,48 | −28,61 | 0,9499 | −0,4100 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | −27,67 | 3,36 | −24,30 | 0,9164 | −0,3209 |
