Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 281 630
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 281 630 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 6,44 25,6833 9,6493
0,08 0,3029 8,5667
0,03 0,1176 8,3813
0,03 0,1006 8,3644
0,69 6,61 26,3435 6,3343
0,04 1,11 4,4138 1,0665
0,01 0,32 1,2666 0,2555
0,06 0,2332 0,2332
0,00 0,12 0,4801 0,0863
0,02 0,0767 0,0193
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−13,80 −55,0209 −46,7572
7,94 7,94 31,6482 −11,7421
−3,37 −13,4179 −5,1541
0,00 0,00 −3,6617
−0,00 −0,39 −1,5652 −0,3023
−0,03 −0,1056 −0,1056
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-28 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,94 −44,31 7,94 −44,31 31,6482 −11,7421
US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund 0,69 0,00 6,61 0,52 26,3435 6,3343
US34985D1090 / Absolute Flexible Fund 0,63 22,78 6,44 22,30 25,6833 9,6493
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0,04 0,00 1,11 0,73 4,4138 1,0665
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,32 −4,52 1,2666 0,2555
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,12 −6,98 0,4801 0,0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0,08 −101,37 0,3029 8,5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0,06 0,2332 0,2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 −100,52 0,1176 8,3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0,03 −100,45 0,1006 8,3644
US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 0,02 0,00 0,0880 0,0181
US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,02 5,56 0,0767 0,0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 0,02 0,00 0,0755 0,0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,02 −18,18 0,0748 0,0071
US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. 0,01 0,00 0,0525 0,0112
US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 0,01 12,50 0,0373 0,0102
US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 0,01 0,00 0,0362 0,0079
US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0332 0,0070
US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 0,01 0,00 0,0284 0,0059
US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 0,01 0,00 0,0254 0,0057
US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust 0,01 0,00 0,0237 0,0059
US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M 0,01 0,00 0,0211 0,0050
US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) −0,03 −0,1056 −0,1056
TSLA / Tesla, Inc. Short −0,00 −25,00 −0,39 −5,31 −1,5652 −0,3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) −3,37 −39,32 −13,4179 −5,1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) −13,80 148,84 −55,0209 −46,7572