Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 631 523
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 631 523 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , and Accuray, Inc. (US:US004397AK17) . FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Helix Energy Solutions Group Inc (US:US42330PAK30) , Infinera Corp. (US:US45667GAE35) , PetIQ Inc (US:US71639TAB26) , Accuray, Inc. (US:US004397AK17) , and NextGen Healthcare Inc. 3.750%, Due 11/15/27 (US:US65343CAA09) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,26 3,26 12,7690 11,8732
1,16 4,5550 4,5550
0,97 3,8203 3,8203
0,45 1,7739 1,7739
0,35 1,3917 1,3917
0,95 3,7145 1,3604
0,00 0,00 1,1841
1,07 4,1757 0,4960
0,31 1,2131 0,4582
−0,00 −0,08 −0,3232 0,3512
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 1,8945 −2,4113
−0,02 −0,35 −1,3862 −1,3862
1,33 5,1983 −1,2037
0,35 1,3529 −0,9258
0,82 3,1991 −0,8433
0,92 3,6020 −0,7866
0,93 3,6439 −0,7304
0,92 3,6165 −0,6138
−0,07 −0,32 −1,2376 −0,5969
0,78 3,0765 −0,5480
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-28 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,26 1 596,15 3,26 1 596,35 12,7690 11,8732
US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc 1,33 −3,35 5,1983 −1,2037
US45667GAE35 / Infinera Corp. 1,16 4,5550 4,5550
US71639TAB26 / PetIQ Inc 1,07 35,15 4,1757 0,4960
US004397AK17 / Accuray, Inc. 0,98 9,87 3,8419 −0,3214
US65343CAA09 / NextGen Healthcare Inc. 3.750%, Due 11/15/27 0,97 3,8203 3,8203
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,96 12,96 3,7625 −0,1978
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 0,95 87,90 3,7145 1,3604
US02156BAF04 / ALTERYX INC CONV 1% 08/01/2026 0,93 −0,85 3,6439 −0,7304
US29404KAE64 / CONV. NOTE 0,92 1,77 3,6165 −0,6138
IMAX / IMAX Corporation 0,92 −2,34 3,6020 −0,7866
US465741AN69 / Itron, Inc. 0,89 7,09 3,4964 −0,3869
US74736LAF67 / Q2 Holdings Inc 0,87 5,07 3,4121 −0,4530
US021369AB99 / Altair Engineering, Inc. 0,85 4,03 3,3383 −0,4804
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 0,85 5,32 3,3362 −0,4372
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 0,84 5,16 3,2745 −0,4333
US71375UAF84 / CONV. NOTE 0,83 3,25 3,2346 −0,4948
US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 0,82 −5,77 3,1991 −0,8433
US229050AC34 / CRYOPORT INC CONV 0.75% 12/01/2026 144A 0,80 2,43 3,1364 −0,5103
US05988JAB98 / Bandwidth Inc 0,79 1,41 3,1026 −0,5394
US87874RAD26 / TechTarget Inc 0,78 0,90 3,0765 −0,5480
US98423FAB58 / Xometry Inc 0,76 12,84 2,9657 −0,1606
US91688FAB04 / CONV. NOTE 0,73 3,42 2,8432 −0,4299
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,60 3,97 2,3624 −0,3395
US338307AD33 / CONV. NOTE 0,48 −47,67 1,8945 −2,4113
US670704AJ40 / NuVasive, Inc. 0,45 1,7739 1,7739
US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 0,41 3,76 1,6259 −0,2353
US38268TAD54 / GoPro, Inc. 0,35 1,3917 1,3917
US33813JAA43 / FISKER INC CONV 2.5% 09/15/2026 144A 0,35 −29,30 1,3529 −0,9258
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 0,31 91,93 1,2131 0,4582
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 0,04 0,1389 0,1389
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,1841
FSLY / Fastly, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,01 −12,50 −0,0309 0,0105
MGNI / Magnite, Inc. Short −0,00 500,00 −0,01 −0,0321 −0,0278
QTWO / Q2 Holdings, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,02 26,32 −0,0969 −0,0050
CYRX / Cryoport, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,03 −28,89 −0,1269 0,0832
UPWK / Upwork Inc. Short −0,00 −0,00 −0,04 −18,37 −0,1593 0,0704
VERI / Veritone, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,04 −33,87 −0,1638 0,1261
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Short −0,00 122,73 −0,04 133,33 −0,1652 −0,0801
AYX / Alteryx, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,05 −22,41 −0,1780 0,0965
FSRNQ / Fisker Inc. Short −0,01 −0,00 −0,06 −8,20 −0,2211 0,0653
CFLT / Confluent, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,06 47,37 −0,2215 −0,0418
PRFT / Perficient, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,06 15,38 −0,2385 0,0073
FIVN / Five9, Inc. Short −0,00 −50,00 −0,08 −43,06 −0,3232 0,3512
TTGT / TechTarget, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,09 −13,89 −0,3661 0,1393
ENV / Envestnet, Inc. Short −0,00 −20,00 −0,12 −19,18 −0,4653 0,2188
XMTR / Xometry, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,15 41,51 −0,5912 −0,0940
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short −0,00 −0,00 −0,16 26,56 −0,6378 −0,0362
JBT / JBT Marel Corporation Short −0,00 −0,00 −0,17 10,46 −0,6657 0,0480
PETQ / PetIQ, Inc. Short −0,01 −0,00 −0,17 32,31 −0,6780 −0,0696
ITRI / Itron, Inc. Short −0,00 −0,00 −0,17 30,83 −0,6826 −0,0580
DBX / Dropbox, Inc. Short −0,01 103,66 −0,19 152,63 −0,7559 −0,3979
ARAY / Accuray Incorporated Short −0,05 −0,00 −0,19 30,41 −0,7586 −0,0659
IMAX / IMAX Corporation Short −0,01 −0,00 −0,24 −11,64 −0,9558 0,3281
INFN / Infinera Corporation Short −0,07 269,27 −0,32 129,93 −1,2376 −0,5969
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. Short −0,04 −0,00 −0,32 −4,78 −1,2540 0,3109
NXGN / NextGen Healthcare Inc Short −0,02 −0,35 −1,3862 −1,3862
ALTR / Altair Engineering Inc. Short −0,01 4,78 −0,45 10,10 −1,7542 0,1399