Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 88 809 522 |
| Aktuella positioner | 84 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Shares har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 809 522 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , General Motors Company (US:GM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CAPOX - Absolute Capital Opportunities Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , CVS Health Corporation (US:CVS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 0,7056 | 22,4175 | ||
| 0,42 | 0,4685 | 22,1804 | ||
| 0,14 | 0,1547 | 21,8666 | ||
| 0,00 | 0,0009 | 21,7128 | ||
| −0,00 | −0,0014 | 21,7105 | ||
| −0,01 | −0,0060 | 21,7059 | ||
| −0,01 | −0,0083 | 21,7036 | ||
| −0,01 | −0,0090 | 21,7029 | ||
| −0,01 | −0,0098 | 21,7021 | ||
| −0,01 | −0,0120 | 21,6999 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −8,45 | −9,5206 | −9,5206 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2814 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8383 | ||
| 0,01 | 1,30 | 1,4681 | −0,7469 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7427 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,7402 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6354 | ||
| −0,85 | −0,9552 | −0,6166 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6135 | ||
| −0,44 | −0,4961 | −0,4961 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-28 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 20,35 | 5,68 | 20,35 | 5,68 | 22,9298 | 3,4607 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −6,00 | 4,99 | 27,28 | 5,6244 | 1,6596 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −6,00 | 4,34 | 10,60 | 4,8907 | 0,9220 | |||
| GM / General Motors Company | 0,08 | −15,65 | 3,25 | −11,32 | 3,6630 | −0,0435 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −6,00 | 2,80 | 18,65 | 3,1538 | 0,7685 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | −6,00 | 2,63 | 0,27 | 2,9619 | 0,3109 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | −6,00 | 2,46 | −5,65 | 2,7675 | 0,1358 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −20,14 | 2,44 | −11,81 | 2,7442 | −0,0475 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −6,00 | 2,41 | −0,98 | 2,7202 | 0,2551 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 0,64 | 2,30 | 8,86 | 2,5889 | 0,4558 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −6,00 | 2,26 | 8,44 | 2,5492 | 0,4405 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | −6,00 | 2,22 | −7,15 | 2,5036 | 0,0843 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,03 | −6,00 | 2,19 | 22,46 | 2,4696 | 0,6592 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,01 | −5,99 | 2,07 | −3,40 | 2,3368 | 0,1656 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,02 | −6,00 | 1,98 | −4,89 | 2,2338 | 0,1262 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 8,38 | 1,97 | 8,35 | 2,2236 | 0,3821 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,02 | −6,00 | 1,82 | 7,43 | 2,0536 | 0,3382 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −6,00 | 1,81 | −0,60 | 2,0431 | 0,1988 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −30,46 | 1,80 | −22,38 | 2,0325 | −0,3170 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | −28,36 | 1,70 | −26,61 | 1,9151 | −0,4252 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | −6,00 | 1,68 | −0,71 | 1,8900 | 0,1817 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −6,00 | 1,66 | 1,97 | 1,8682 | 0,2235 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | −5,99 | 1,58 | 6,12 | 1,7787 | 0,2745 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,05 | −6,00 | 1,45 | −8,68 | 1,6365 | 0,0284 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | −6,00 | 1,41 | 4,37 | 1,5871 | 0,2226 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,02 | −6,00 | 1,34 | −5,11 | 1,5079 | 0,0822 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 15,90 | 1,33 | 20,11 | 1,5017 | 0,3806 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −33,30 | 1,30 | −40,53 | 1,4681 | −0,7469 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | −5,99 | 1,19 | −7,61 | 1,3416 | 0,0389 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | −6,00 | 1,14 | −0,52 | 1,2864 | 0,1262 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | −6,00 | 1,14 | 9,34 | 1,2804 | 0,2296 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | −29,54 | 1,11 | −29,68 | 1,2505 | −0,3446 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,11 | 1,2493 | 1,2493 | |||||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | −6,00 | 0,98 | 4,03 | 1,1050 | 0,1517 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | −6,01 | 0,97 | 2,86 | 1,0948 | 0,1402 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | −6,00 | 0,95 | −9,20 | 1,0672 | 0,0121 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | −6,00 | 0,90 | 13,40 | 1,0117 | 0,2112 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | −6,00 | 0,84 | −11,44 | 0,9515 | −0,0128 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (206993H83) | 0,84 | 0,9427 | 0,9427 | ||||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | −6,00 | 0,81 | −4,59 | 0,9138 | 0,0539 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,02 | −6,00 | 0,81 | −7,01 | 0,9116 | 0,0315 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | −1,03 | 0,70 | −0,71 | 0,7869 | 0,0757 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −5,99 | 0,69 | 12,89 | 0,7805 | 0,1605 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,63 | −104,98 | 0,7056 | 22,4175 | |||||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,04 | −6,00 | 0,56 | 2,93 | 0,6354 | 0,0822 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,01 | −6,00 | 0,55 | −7,47 | 0,6147 | 0,0190 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,04 | −6,00 | 0,45 | −22,07 | 0,5023 | −0,0750 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,42 | −103,30 | 0,4685 | 22,1804 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (206993H26) | 0,33 | 0,3768 | 0,3768 | ||||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | −5,99 | 0,28 | 6,49 | 0,3145 | 0,0488 | |||
| US2619417023 / MMF DTSS 261941702 | 0,27 | 6 978,45 | 0,27 | 8 800,00 | 0,3019 | 0,2981 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,02 | −6,00 | 0,24 | −33,15 | 0,2713 | −0,0918 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −6,00 | 0,24 | −17,36 | 0,2685 | −0,0232 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,2562 | 0,2562 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −6,00 | 0,22 | −23,43 | 0,2472 | −0,0421 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (206993GX9) | 0,14 | 0,1600 | 0,1600 | ||||||
| The Charles Schwab Corp. / DE (N/A) | 0,14 | −101,09 | 0,1547 | 21,8666 | |||||
| LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A | 0,00 | −55,71 | 0,13 | −48,40 | 0,1457 | −0,1070 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (206993HU4) | 0,12 | 0,1369 | 0,1369 | ||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. / DE (20T99EVN5) | 0,07 | 111,43 | 0,0840 | 0,0478 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (1SE99WUW2) | 0,07 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | −6,00 | 0,06 | 79,41 | 0,0688 | 0,0341 | |||
| FSRNQ / Fisker Inc. | 0,01 | −6,00 | 0,06 | −13,85 | 0,0634 | −0,0025 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | −64,29 | 0,03 | −7,41 | 0,0292 | 0,0015 | |||
| LOV / Spark Networks SE - ADR | 0,00 | −6,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0013 | −0,0013 | |||
| Alibaba Group Holding, Ltd. / DE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0009 | 21,7128 | |||||
| SMLR / Semler Scientific, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0783 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2814 | ||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0477 | ||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6135 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8383 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6354 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2444 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7402 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7427 | ||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1869 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2989 | ||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1978 | ||||
| Meta Platforms, Inc. / DE (10799ETT0) | −0,00 | −100,00 | −0,0006 | 0,0310 | |||||
| Amazon.com, Inc. / DE (N/A) | −0,00 | −99,99 | −0,0014 | 21,7105 | |||||
| Occidental Petroleum Corp. / DE (N/A) | −0,01 | −99,96 | −0,0060 | 21,7059 | |||||
| Wells Fargo & Co. / DE (N/A) | −0,01 | −99,94 | −0,0083 | 21,7036 | |||||
| Activision Blizzard, Inc. / DE (N/A) | −0,01 | −99,94 | −0,0090 | 21,7029 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (N/A) | −0,01 | −99,94 | −0,0098 | 21,7021 | |||||
| Philip Morris International, Inc. / DE (N/A) | −0,01 | −99,92 | −0,0120 | 21,6999 | |||||
| Bank of America Corp. / DE (N/A) | −0,02 | −99,88 | −0,0175 | 21,6944 | |||||
| Live Nation Entertainment, Inc. / DE (20T99EVD7) | −0,02 | −0,0243 | −0,0243 | ||||||
| The Charles Schwab Corp. / DE (N/A) | −0,03 | −99,77 | −0,0332 | 21,6787 | |||||
| Charter Communications, Inc. / DE (N/A) | −0,03 | −99,75 | −0,0361 | 21,6758 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. / DE (N/A) | −0,04 | −99,67 | −0,0475 | 21,6644 | |||||
| Capri Holdings, Ltd. / DE (23T99N1E2) | −0,05 | 119,05 | −0,0518 | −0,0302 | |||||
| The Walt Disney Co. / DE (N/A) | −0,08 | −99,36 | −0,0905 | 21,6214 | |||||
| CVS Health Corp. / DE (N/A) | −0,12 | −99,08 | −0,1307 | 21,5812 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (206993GC5) | −0,44 | −0,4961 | −0,4961 | ||||||
| Meta Platforms, Inc. / DE (17099J4E1) | −0,85 | 152,84 | −0,9552 | −0,6166 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (0AE99WVU5) | −8,45 | −9,5206 | −9,5206 |
