Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 092 717
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fortune V Separate Account - UNIVERSAL VIA ASSET ALLOCATION - INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 092 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fortune V Separate Account - UNIVERSAL VIA ASSET ALLOCATION - INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIOs största innehav är Transamerica Emerging Markets Opportunities (US:US89360T2107) , Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) , Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I (US:TISVX) , Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A (US:TIHAX) , and Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A (US:TRWAX) .

Fortune V Separate Account - UNIVERSAL VIA ASSET ALLOCATION - INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,82 15,9683 0,5560
0,18 1,30 25,4944 0,1423
0,00 0,00 0,0002 0,0002
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,72 14,0355 −0,5169
0,06 0,76 14,8612 −0,4243
0,16 1,49 29,2307 −0,3537
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,16 −4,47 1,49 7,87 29,2307 −0,3537
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 0,18 −4,42 1,30 9,77 25,4944 0,1423
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 0,05 −4,39 0,82 13,18 15,9683 0,5560
TIHAX / Transamerica Funds - Transamerica International Stock Class A 0,06 −4,48 0,76 6,15 14,8612 −0,4243
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 0,03 −4,52 0,72 5,29 14,0355 −0,5169
TA GLOBAL ALLOC LIQUID TRUST MUTUAL FUND / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002