Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 157 893 044
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Forthright Family Wealth Advisory LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 157 893 044 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Forthright Family Wealth Advisory LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF (US:BRTR) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Forthright Family Wealth Advisory LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

Forthright Family Wealth Advisory LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 24,44 15,4806 0,8426
0,11 12,11 7,6706 0,7893
0,02 4,32 2,7363 0,3600
0,00 1,72 1,0863 0,2652
0,08 9,42 5,9648 0,2375
0,00 0,36 0,2289 0,2289
0,29 10,48 6,6376 0,2229
0,00 0,74 0,4672 0,2138
0,00 0,26 0,1654 0,1654
0,01 1,83 1,1595 0,1054
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 13,47 8,5319 −0,4622
0,42 9,77 6,1859 −0,4228
0,00 1,36 0,8618 −0,3653
0,11 5,14 3,2574 −0,2887
0,02 0,87 0,5532 −0,2015
0,01 2,05 1,3003 −0,1775
0,01 0,40 0,2556 −0,1762
0,01 0,44 0,2808 −0,1651
0,04 2,52 1,5945 −0,1322
0,03 1,13 0,7156 −0,1232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,34 −0,20 24,44 10,31 15,4806 0,8426
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,27 −1,39 13,47 −1,05 8,5319 −0,4622
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,11 −1,97 12,11 16,27 7,6706 0,7893
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 −2,08 10,66 4,76 6,7498 0,0290
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,29 −0,65 10,48 7,93 6,6376 0,2229
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 −2,06 10,10 5,48 6,3954 0,0714
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 −2,70 9,77 −2,36 6,1859 −0,4228
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,08 −3,01 9,42 8,63 5,9648 0,2375
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,09 −1,80 5,90 2,72 3,7358 −0,0580
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,11 −4,25 5,14 −4,17 3,2574 −0,2887
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −2,65 4,32 20,10 2,7363 0,3600
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,07 −7,98 4,25 5,46 2,6928 0,0296
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,11 −1,44 3,15 −0,28 1,9977 −0,0920
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 −0,64 2,72 7,89 1,7241 0,0568
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −6,81 2,70 10,80 1,7100 0,1001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,63 2,55 11,15 1,6161 0,0995
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,04 −1,12 2,52 −3,67 1,5945 −0,1322
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,64 2,05 −8,23 1,3003 −0,1775
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,83 14,73 1,1595 0,1054
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,14 1,72 38,08 1,0863 0,2652
IAU / iShares Gold Trust 0,03 −1,48 1,65 4,23 1,0463 −0,0010
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 −0,22 1,45 9,92 0,9193 0,0472
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,03 −4,61 1,42 4,11 0,8998 −0,0017
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −33,73 1,36 −26,76 0,8618 −0,3653
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,03 −11,96 1,13 −11,03 0,7156 −0,1232
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 1,08 0,88 18,97 0,5561 0,0680
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −31,83 0,87 −23,56 0,5532 −0,2015
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,28 0,86 24,89 0,5469 0,0900
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,78 3,17 0,4943 −0,0052
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 −0,20 0,76 0,79 0,4843 −0,0167
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 31,89 0,74 92,43 0,4672 0,2138
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,62 3,54 0,3900 −0,0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,89 0,54 17,17 0,3420 0,0378
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 −16,93 0,46 −7,30 0,2898 −0,0362
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 −35,22 0,44 −34,27 0,2808 −0,1651
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 −0,30 0,43 10,36 0,2703 0,0148
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 −0,36 0,43 0,00 0,2695 −0,0113
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −38,58 0,40 −38,28 0,2556 −0,1762
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 70,82 0,39 81,60 0,2442 0,1039
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,36 0,2289 0,2289
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,29 0,36 33,58 0,2272 0,0498
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −0,89 0,36 −6,54 0,2261 −0,0263
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,22 0,34 6,96 0,2141 0,0048
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −31,62 0,33 −25,34 0,2073 −0,0821
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,29 −2,33 0,1857 −0,0126
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,26 0,1654 0,1654
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,17 0,25 −1,20 0,1574 −0,0087
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −32,89 0,22 −25,00 0,1410 −0,0549
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,15 0,1322 −0,0112
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000