Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 826 526 899
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FORM Wealth Advisors, LLC har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 826 526 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FORM Wealth Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . FORM Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

FORM Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,29 124,46 15,0576 4,7753
0,29 182,19 22,0424 2,9437
0,08 44,79 5,4188 0,8942
0,06 5,84 0,7068 0,7068
0,15 13,13 1,5882 0,3490
0,23 24,69 2,9873 0,3241
0,56 33,91 4,1026 0,3162
0,71 43,97 5,3193 0,2592
0,41 25,90 3,1334 0,1073
0,00 1,68 0,2034 0,0378
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,82 80,98 9,7973 −2,6977
0,03 2,62 0,3170 −2,6197
1,45 121,06 14,6468 −1,7984
0,14 7,30 0,8831 −1,2295
0,62 39,74 4,8081 −0,7677
0,27 10,24 1,2389 −0,7260
0,49 10,23 1,2375 −0,6195
0,23 21,87 2,6459 −0,0701
0,01 2,75 0,3322 −0,0658
0,01 1,65 0,1991 −0,0574
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,29 17,29 182,19 29,60 22,0424 2,9437
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 2,29 47,24 124,46 64,45 15,0576 4,7753
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,45 −9,37 121,06 0,01 14,6468 −1,7984
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,82 −12,20 80,98 −11,95 9,7973 −2,6977
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 14,32 44,79 34,49 5,4188 0,8942
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,71 11,06 43,97 18,05 5,3193 0,2592
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,62 −6,44 39,74 −3,17 4,8081 −0,7677
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,56 9,39 33,91 21,67 4,1026 0,3162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,41 1,45 25,90 16,28 3,1334 0,1073
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,23 20,52 24,69 25,96 2,9873 0,3241
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,23 8,94 21,87 9,40 2,6459 −0,0701
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,15 48,45 13,13 43,93 1,5882 0,3490
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,27 −30,52 10,24 −29,19 1,2389 −0,7260
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,49 −25,95 10,23 −25,17 1,2375 −0,6195
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,14 −53,10 7,30 −53,06 0,8831 −1,2295
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 5,84 0,7068 0,7068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,41 3,35 22,65 0,4057 0,0342
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 5,20 3,30 7,88 0,3992 −0,0164
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,47 2,75 −6,28 0,3322 −0,0658
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 −87,91 2,62 −87,88 0,3170 −2,6197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,28 1,72 −9,04 0,2082 −0,0489
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,10 1,68 37,93 0,2034 0,0378
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −1,62 1,65 −12,82 0,1991 −0,0574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,46 1,55 23,52 0,1874 0,0169
GE / General Electric Company 0,01 0,02 1,49 28,57 0,1798 0,0228
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,80 1,16 −10,98 0,1403 −0,0366
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,92 18,53 0,1115 0,0059
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,69 0,85 74,59 0,1023 0,0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,23 0,83 −9,17 0,1007 −0,0238
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 −1,68 0,76 −6,44 0,0914 −0,0183
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 18,00 0,69 30,61 0,0832 0,0117
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,34 0,65 8,31 0,0790 −0,0030
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,71 0,53 9,69 0,0645 −0,0015
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,51 60,25 0,0615 0,0184
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,49 10,59 0,0594 −0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −12,88 0,47 −10,73 0,0574 −0,0148
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,45 22,62 0,0545 0,0046
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,37 0,42 10,85 0,0508 −0,0007
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,42 22,87 0,0508 0,0043
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 2,25 0,42 −1,64 0,0508 −0,0072
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,14 0,37 −13,38 0,0447 −0,0133
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 0,52 0,36 8,36 0,0440 −0,0016
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,11 0,36 −3,48 0,0437 −0,0072
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,35 −3,06 0,0422 −0,0066
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,35 0,31 −0,32 0,0378 −0,0049
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,31 −6,44 0,0369 −0,0074
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,30 10,14 0,0369 −0,0007
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 4,76 0,30 7,09 0,0366 −0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,59 0,0359 −0,0026
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 1,14 0,29 1,41 0,0348 −0,0037
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,29 −6,23 0,0347 −0,0068
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −5,36 0,26 19,09 0,0318 0,0018
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,01 16,07 0,26 22,75 0,0314 0,0026
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 1,03 0,26 0,39 0,0313 −0,0037
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,50 0,26 5,33 0,0312 −0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,0305 0,0305
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0301 −0,0033
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,93 0,24 −1,21 0,0296 −0,0040
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,24 8,72 0,0287 −0,0010
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,48 0,0281 −0,0004
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0,01 1,55 0,23 1,33 0,0276 −0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,0259 0,0259
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,21 0,0259 0,0259
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,01 1,32 0,13 1,54 0,0160 −0,0018
EIX / Edison International 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000