Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 296 781 192
Aktuella positioner 600
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio har redovisat 600 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 296 781 192 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolios största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolios nya positioner inkluderar FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 (US:US3133KL2U00) , GNMA II, 30 Year (US:US36179XDE31) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDQ15) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) .

Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic Wellington Research Managed Risk Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 14,12 5,0019 1,3375
0,03 13,27 4,6996 1,1990
0,05 8,71 3,0845 1,1112
0,00 2,72 0,9647 0,7759
0,02 4,08 1,4462 0,6118
1,90 0,6722 0,5823
1,90 0,6722 0,5823
0,02 5,57 1,9724 0,5289
1,33 0,4701 0,4701
1,24 0,4384 0,4384
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,97 1,97 0,6990 −0,8302
−0,71 −0,2522 −0,8286
0,01 3,15 1,1146 −0,7620
0,00 1,01 0,3573 −0,5352
−0,29 −0,1015 −0,4673
1,26 0,4457 −0,4333
0,00 1,44 0,5112 −0,4072
0,01 1,49 0,5292 −0,3597
−0,62 −0,2195 −0,3497
0,04 9,08 3,2170 −0,2992
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −7,73 14,12 34,50 5,0019 1,3375
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,17 13,27 32,28 4,6996 1,1990
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,20 −1,57 11,20 −1,57 3,9647 −0,0041
AAPL / Apple Inc. 0,04 −2,40 9,08 −9,85 3,2170 −0,2992
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 35,15 8,71 54,01 3,0845 1,1112
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −9,13 8,56 4,77 3,0313 0,1809
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 0,01 6,03 11,62 2,1337 0,2501
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −18,22 5,57 34,65 1,9724 0,5289
ARES / Ares Management Corporation 0,02 44,57 4,08 70,77 1,4462 0,6118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −10,34 3,39 −18,24 1,2004 −0,2460
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −42,92 3,15 −41,48 1,1146 −0,7620
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −8,36 2,97 −16,93 1,0512 −0,1958
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 355,95 2,72 404,44 0,9647 0,7759
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,86 2,68 −13,03 0,9477 −0,1261
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −16,70 2,34 19,59 0,8304 0,1464
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 28,05 2,09 64,02 0,7397 0,2952
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,97 −54,96 1,97 −54,97 0,6990 −0,8302
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −8,37 1,94 18,28 0,6856 0,1147
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) 1,90 638,52 0,6722 0,5823
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMV09) 1,90 638,52 0,6722 0,5823
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 33,21 1,88 63,27 0,6646 0,2636
INTU / Intuit Inc. 0,00 −17,05 1,70 6,39 0,6011 0,0445
WMT / Walmart Inc. 0,02 60,10 1,67 78,27 0,5930 0,2653
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 49,08 1,67 58,56 0,5909 0,2237
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,36 1,64 −12,00 0,5797 −0,0690
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 −9,63 1,60 6,30 0,5678 0,0415
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −34,33 1,49 −41,34 0,5292 −0,3597
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −7,92 1,44 −45,15 0,5112 −0,4072
WELL / Welltower Inc. 0,01 15,49 1,43 15,83 0,5081 0,0761
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 8,03 1,43 24,17 0,5058 0,1045
LIN / Linde plc 0,00 −8,37 1,41 −7,61 0,4986 −0,0335
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 1,37 −15,84 0,4857 −0,0828
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −27,46 1,37 −13,29 0,4855 −0,0661
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 −8,95 1,36 6,82 0,4829 0,0373
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year 1,34 −9,37 0,4731 −0,0411
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) 1,33 0,4701 0,4701
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −8,36 1,32 5,16 0,4692 0,0295
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 108,11 1,27 86,47 0,4492 0,2118
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 1,26 −50,06 0,4457 −0,4333
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,39 1,25 3,73 0,4434 0,0224
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 8,93 1,24 24,17 0,4388 0,0906
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 1,24 0,4384 0,4384
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 1,23 30,06 0,4370 0,1060
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −17,02 1,23 −11,68 0,4368 −0,0504
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −8,36 1,23 −19,17 0,4359 −0,0956
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,22 0,4307 0,4307
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNE74) 1,19 0,4199 0,4199
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,17 −32,62 0,4141 −0,1917
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 1,17 0,4137 0,4137
KO / The Coca-Cola Company 0,02 142,60 1,16 139,75 0,4102 0,2416
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1,12 0,81 0,3968 0,0090
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −17,34 1,08 −9,30 0,3835 −0,0331
SRE / Sempra 0,01 24,13 1,06 31,88 0,3736 0,0943
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 1,05 148,82 0,3720 0,2246
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,05 0,3710 0,3710
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 13,19 1,01 14,76 0,3583 0,0507
AXP / American Express Company 0,00 −66,73 1,01 −60,58 0,3573 −0,5352
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −15,83 1,01 −20,08 0,3569 −0,0831
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,36 1,00 −5,85 0,3535 −0,0165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 69,65 0,98 100,61 0,3483 0,1772
POOL / Pool Corporation 0,00 47,94 0,97 35,56 0,3443 0,0939
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 25,50 0,95 40,44 0,3358 0,1000
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −36,80 0,94 −37,80 0,3324 −0,1940
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −49,41 0,94 −19,93 0,3316 −0,0766
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) 0,93 0,3290 0,3290
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −8,36 0,92 −20,43 0,3257 −0,0776
COHR / Coherent Corp. 0,01 −40,77 0,91 −18,59 0,3227 −0,0681
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 0,90 0,00 0,3193 0,0049
DHR / Danaher Corporation 0,00 6,79 0,90 2,98 0,3181 0,0135
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMY48) 0,90 0,3172 0,3172
US3140QS4T57 / FNMA 30YR UMBS 0,89 −23,63 0,3150 −0,0915
PCG / PG&E Corporation 0,06 −16,26 0,89 −32,03 0,3134 −0,1411
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −20,94 0,87 −20,35 0,3095 −0,0733
CB / Chubb Limited 0,00 −41,95 0,87 −25,62 0,3066 −0,0366
FLEX / Flex Ltd. 0,02 −23,18 0,86 16,08 0,3042 0,0457
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,64 0,85 16,83 0,3025 0,0474
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 8,48 0,85 10,36 0,3020 0,0323
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 105,59 0,84 201,80 0,2973 0,2109
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 16,15 0,83 13,11 0,2935 0,0380
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 0,82 13,61 0,2899 0,0383
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 0,82 13,61 0,2899 0,0383
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −16,27 0,82 −16,55 0,2896 −0,0522
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,80 0,2841 0,2841
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 18,13 0,78 27,24 0,2764 0,0623
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −6,16 0,78 −13,59 0,2750 −0,0385
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −8,37 0,76 4,39 0,2697 0,0153
FLR / Fluor Corporation 0,01 46,28 0,74 109,30 0,2634 0,1394
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −8,34 0,74 −4,65 0,2616 −0,0087
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 0,74 0,14 0,2615 0,0042
VST / Vistra Corp. 0,00 11,75 0,72 84,62 0,2552 0,1188
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −12,95 0,72 −18,52 0,2543 −0,0529
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,70 0,72 0,2474 0,0055
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0,70 0,72 0,2474 0,0055
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,70 −1,69 0,2467 −0,0006
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 15,84 0,69 38,25 0,2460 0,0705
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −8,19 0,69 39,88 0,2449 0,0724
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −1,28 0,69 −9,34 0,2441 −0,0212
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJW29) 0,69 −17,45 0,2432 −0,0472
BA / The Boeing Company 0,00 −39,55 0,68 −25,71 0,2416 −0,0789
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 0,67 0,45 0,2384 0,0046
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 53,55 0,67 49,89 0,2376 0,0815
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 111,27 0,67 −23,74 0,2366 −0,0693
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 47,51 0,66 90,75 0,2338 0,1127
JHX / James Hardie Industries plc 0,02 0,65 0,2305 0,2305
JHX / James Hardie Industries plc 0,02 0,65 0,2305 0,2305
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,64 −15,20 0,2254 −0,0366
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,63 0,2233 0,2233
ABT / Abbott Laboratories 0,00 98,11 0,63 103,25 0,2218 0,1142
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −32,91 0,62 −37,34 0,2200 −0,1259
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −51,77 0,62 −47,99 0,2198 −0,1963
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,62 0,2181 0,2181
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) 0,60 0,17 0,2141 0,0035
US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool 0,60 −3,67 0,2140 −0,0050
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,60 −19,73 0,2132 −0,0487
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 0,60 0,50 0,2132 0,0045
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,60 −1,80 0,2128 −0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 0,60 0,84 0,2123 0,0048
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 0,60 0,84 0,2123 0,0048
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,27 0,60 −2,77 0,2114 −0,0027
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,59 −23,19 0,2102 −0,0594
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,59 −23,19 0,2102 −0,0594
EQT / EQT Corporation 0,01 −6,01 0,59 2,43 0,2093 0,0083
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,59 0,2092 0,2092
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) 0,59 0,2092 0,2092
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,58 0,2065 0,2065
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 0,58 0,87 0,2045 0,0047
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 0,58 0,87 0,2045 0,0047
SARO / StandardAero, Inc. 0,02 93,13 0,57 130,24 0,2022 0,1154
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,57 0,2021 0,2021
US3140XFU336 / FN FS0601 0,57 −2,07 0,2017 −0,0012
COR / Cencora, Inc. 0,00 −44,39 0,57 −40,06 0,2010 −0,1293
MKSI / MKS Inc. 0,01 −38,22 0,56 −23,47 0,2000 −0,0573
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 −6,01 0,56 −26,88 0,1995 −0,0693
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −23,49 0,56 −32,29 0,1994 −0,0904
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −6,00 0,56 −7,01 0,1975 −0,0117
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,56 −1,94 0,1972 −0,0010
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,54 −2,68 0,1930 −0,0024
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −6,01 0,54 −5,26 0,1915 −0,0075
CPT / Camden Property Trust 0,00 −7,54 0,54 −14,76 0,1902 −0,0298
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 0,54 −2,19 0,1902 −0,0014
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 0,53 −2,20 0,1889 −0,0015
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,00 0,53 −10,68 0,1867 −0,0192
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 −4,25 0,53 −9,33 0,1861 −0,0160
RTX / RTX Corporation 0,00 −1,35 0,52 8,71 0,1857 0,0175
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 −3,40 0,52 7,39 0,1855 0,0153
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,52 0,97 0,1836 0,0045
US20271AAL17 / Commonwealth Bank of Australia 0,52 0,59 0,1825 0,0036
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,51 −5,51 0,1822 −0,0078
US3133KMFR16 / UMBS 0,51 −3,03 0,1813 −0,0031
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 0,51 0,59 0,1811 0,0036
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,51 −2,49 0,1809 −0,0018
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) 0,51 0,1803 0,1803
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 27,16 0,51 63,55 0,1796 0,0712
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 0,50 −0,20 0,1777 0,0023
US3140XGK996 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,50 −13,52 0,1770 −0,0247
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 0,50 −2,75 0,1755 −0,0022
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,49 −2,37 0,1752 −0,0016
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 0,49 −26,02 0,1744 −0,0579
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,49 −2,41 0,1722 −0,0016
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,48 −2,63 0,1706 −0,0018
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) 0,47 0,85 0,1682 0,0040
US3140XFPU97 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS0434 2.50000000 0,47 −3,29 0,1670 −0,0032
US3132DNF736 / Freddie Mac Pool 0,47 −38,35 0,1668 −0,0998
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −29,08 0,47 −33,71 0,1667 −0,0809
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 0,47 0,65 0,1657 0,0037
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 0,47 0,65 0,1657 0,0037
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,46 0,88 0,1620 0,0036
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,45 0,90 0,1597 0,0039
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,45 −24,87 0,1586 −0,0491
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,45 −24,87 0,1586 −0,0491
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −43,56 0,44 0,46 0,1555 0,0028
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,43 1,18 0,1524 0,0040
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,43 1,43 0,1513 0,0042
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,43 −1,85 0,1508 −0,0004
US3132DWH303 / Freddie Mac Pool 0,43 −3,19 0,1507 −0,0027
US3140QKVB11 / Fannie Mae Pool 0,42 −2,53 0,1501 −0,0017
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,42 −14,26 0,1493 −0,0223
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0,41 1,47 0,1467 0,0041
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0,41 1,47 0,1467 0,0041
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) 0,41 132,20 0,1456 0,0836
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 0,41 −1,69 0,1445 −0,0005
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 0,41 −36,31 0,1444 −0,0789
US3132DWHG15 / Freddie Mac Pool 0,41 −2,64 0,1436 −0,0016
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 0,40 0,75 0,1434 0,0032
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) 0,40 0,75 0,1427 0,0035
US35563PUZ07 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,40 −1,23 0,1422 0,0005
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLG41) 0,40 0,51 0,1407 0,0027
US3140FKQU75 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,40 −1,98 0,1402 −0,0010
US3133KPUH99 / Freddie Mac Pool 0,40 −1,74 0,1399 −0,0005
US31335AZ687 / Freddie Mac Gold Pool 0,39 −3,19 0,1398 −0,0023
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −26,40 0,39 −18,30 0,1392 −0,0289
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,63 0,39 −3,44 0,1392 −0,0029
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,39 −2,25 0,1385 −0,0014
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 12,37 0,39 47,35 0,1379 0,0455
4020 / Saudi Real Estate Company 0,39 1,04 0,1376 0,0035
4020 / Saudi Real Estate Company 0,39 1,04 0,1376 0,0035
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) 0,39 −36,03 0,1372 −0,0740
US36179W5E46 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,38 −2,79 0,1359 −0,0019
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −2,63 0,38 −4,52 0,1346 −0,0045
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,38 0,1330 0,1330
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,37 −1,86 0,1314 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 0,37 0,27 0,1309 0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 0,37 0,27 0,1309 0,0021
NUE / Nucor Corporation 0,00 −2,64 0,37 4,84 0,1304 0,0078
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 0,37 −1,61 0,1301 −0,0003
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 0,37 −1,61 0,1301 −0,0003
NYT / The New York Times Company 0,01 −34,48 0,37 −26,21 0,1299 −0,0432
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 0,37 0,55 0,1297 0,0027
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 67,01 0,37 86,22 0,1295 0,0608
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,37 −1,88 0,1295 −0,0003
US3132D9HT40 / Freddie Mac Pool 0,37 −2,67 0,1293 −0,0018
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 0,36 0,00 0,1289 0,0021
Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) 0,36 −37,59 0,1285 −0,0741
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −2,96 0,1279 −0,0022
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) 0,36 1,13 0,1273 0,0032
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,35 0,1251 0,1251
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) 0,35 0,57 0,1250 0,0027
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) 0,35 0,57 0,1250 0,0027
Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) 0,35 0,1235 0,1235
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,35 0,58 0,1235 0,0025
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,35 0,29 0,1225 0,0023
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 34,50 0,34 20,42 0,1214 0,0219
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,34 1,20 0,1198 0,0032
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,34 1,20 0,1198 0,0032
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,02 7,81 0,34 27,17 0,1196 0,0269
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,33 1,21 0,1183 0,0030
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,33 1,21 0,1183 0,0030
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,33 1,22 0,1173 0,0030
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 0,33 −1,79 0,1172 −0,0003
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,1168 0,1168
FMC / FMC Corporation 0,01 0,00 0,33 −0,91 0,1155 0,0005
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 0,33 −6,61 0,1153 −0,0065
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 0,33 −6,61 0,1153 −0,0065
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,32 0,62 0,1146 0,0024
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 0,32 0,63 0,1133 0,0023
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,32 222,22 0,1132 0,0783
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,32 0,1121 0,1121
US00206RBH49 / AT&T Inc 0,32 0,64 0,1117 0,0024
US36179WZB70 / Ginnie Mae II Pool 0,32 −3,37 0,1116 −0,0024
US43732VAA44 / Home Partners of America 2021-2 Trust 0,31 0,64 0,1111 0,0024
US38383DY695 / Government National Mortgage Association 0,31 −2,80 0,1111 −0,0014
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 0,31 −65,36 0,1101 −0,2024
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,31 0,1096 0,1096
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,31 −46,17 0,1095 −0,0911
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,31 −46,17 0,1095 −0,0911
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 0,31 0,33 0,1094 0,0020
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 0,31 0,33 0,1094 0,0020
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 0,31 0,1090 0,1090
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,1089 0,1089
US88240TAA97 / Texas Electric Market Stabilization Funding N LLC 0,30 0,00 0,1080 0,0019
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −2,61 0,30 −20,47 0,1076 −0,0256
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 36,61 0,30 25,00 0,1064 0,0343
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,30 −0,33 0,1062 0,0012
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,30 0,67 0,1061 0,0024
US01F0306781 / UMBS TBA 0,30 −83,03 0,1060 −0,2756
US3140XDBQ83 / Fannie Mae Pool 0,30 −5,41 0,1053 −0,0044
US91086QAS75 / Mexico Government International Bond 0,29 1,74 0,1040 0,0031
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −0,68 0,1033 0,0009
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 23,07 0,29 −18,77 0,1029 −0,0218
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,29 −1,71 0,1019 −0,0003
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 0,29 −1,71 0,1019 −0,0003
US71781LBH15 / Philadelphia Authority for Industrial Development 0,29 −0,69 0,1016 0,0010
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −34,68 0,28 −37,44 0,1006 −0,0581
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,28 −41,21 0,0996 −0,0673
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,28 0,72 0,0995 0,0019
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,28 1,09 0,0992 0,0028
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) 0,28 0,0990 0,0990
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −17,61 0,0978 −0,0193
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −17,61 0,0978 −0,0193
US3140XFMM09 / Fannie Mae Pool 0,27 −1,79 0,0972 −0,0004
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,87 0,0964 0,0030
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 0,27 −2,21 0,0945 −0,0005
US31418ERL64 / FN MA4990 0,27 −4,33 0,0939 −0,0029
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,26 −51,38 0,0937 −0,0960
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) 0,26 0,77 0,0932 0,0020
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) 0,26 0,77 0,0932 0,0020
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,26 1,17 0,0919 0,0024
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,26 −2,64 0,0917 −0,0010
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,0901 0,0901
AGS / The Hour Glass Limited 0,01 0,00 0,25 4,12 0,0899 0,0050
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −25,34 0,25 −30,45 0,0884 −0,0368
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,25 61,69 0,0883 0,0344
US3137H73P63 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 0,25 1,22 0,0880 0,0024
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −33,24 0,0876 −0,0417
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,01 0,00 0,24 −17,85 0,0867 −0,0172
US254709AT53 / Discover Financial Services 0,24 2,09 0,0865 0,0028
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −6,62 0,24 0,00 0,0859 0,0012
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) 0,24 −3,59 0,0859 −0,0018
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, Series 2023-2A, Class A3 0,24 −0,41 0,0857 0,0012
US816851BM02 / Sempra Energy 0,24 2,55 0,0855 0,0032
US3136B0AP11 / Fannie Mae REMICS 0,24 −4,44 0,0843 −0,0025
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,24 0,0840 0,0840
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,24 0,0840 0,0840
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 43,32 0,24 60,54 0,0839 0,0325
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 0,24 −3,69 0,0834 −0,0018
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,23 −1,69 0,0825 −0,0002
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 0,23 −13,16 0,0821 −0,0110
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,23 0,0821 0,0821
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,23 0,0821 0,0821
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,23 0,0820 0,0820
RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) 0,23 0,88 0,0817 0,0019
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,88 0,0817 0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,88 0,0817 0,0020
SPF / Spotify Technology S.A. 0,00 −20,63 0,23 11,11 0,0815 0,0090
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 0,23 −1,72 0,0809 −0,0004
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −12,30 0,23 −10,98 0,0804 −0,0087
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,23 1,81 0,0800 0,0028
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 0,23 −32,23 0,0799 −0,0362
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −66,74 0,23 −60,94 0,0799 −0,1214
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,91 0,0789 0,0020
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,91 0,0789 0,0020
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKN01) 0,22 0,91 0,0789 0,0018
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 06/01/2041#MA4387 0,22 −2,63 0,0788 −0,0008
US31418DUG59 / Fannie Mae Pool 0,22 −2,68 0,0773 −0,0008
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,22 −264,39 0,0771 0,1241
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,22 0,00 0,0771 0,0000
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,22 0,94 0,0765 0,0021
CBT / Cabot Corporation 0,00 0,00 0,21 −9,70 0,0759 −0,0070
US31418EE639 / FN MA4656 0,21 −2,35 0,0737 −0,0008
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 1,97 0,0734 0,0025
FTV / Fortive Corporation 0,00 −14,81 0,20 −39,47 0,0725 −0,0452
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0717 0,0015
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,20 0,00 0,0715 0,0009
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,20 0,0708 0,0708
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 0,20 1,03 0,0698 0,0016
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 0,20 −2,00 0,0696 −0,0002
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,20 0,00 0,0693 0,0013
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,20 0,00 0,0693 0,0013
US3133KPUU01 / FR RA7795 0,19 −4,00 0,0682 −0,0017
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 0,19 0,00 0,0678 0,0009
DE / Deere & Company 0,00 −69,49 0,19 −66,96 0,0673 −0,1334
US3132D9HB32 / Freddie Mac Pool 0,19 −2,07 0,0671 −0,0003
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,19 7,47 0,0663 0,0053
US3132DPVV74 / Freddie Mac Pool 0,19 −2,60 0,0662 −0,0010
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 88,96 0,19 74,53 0,0656 0,0285
US452024GT30 / Illinois Municipal Electric Agency 0,18 2,22 0,0654 0,0023
US743820AC66 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,18 0,00 0,0644 0,0011
US31418EMT46 / Fannie Mae Pool 0,18 −3,21 0,0642 −0,0011
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 0,18 1,69 0,0642 0,0017
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,18 0,0634 0,0634
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,18 0,0634 0,0634
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,18 0,57 0,0627 0,0014
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,18 0,57 0,0627 0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,16 0,0617 0,0015
US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp 0,17 1,17 0,0613 0,0015
US91282CJK80 / US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 0,17 0,00 0,0608 0,0009
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 0,17 0,59 0,0608 0,0013
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) 0,17 0,59 0,0608 0,0013
US88258MAA36 / TEXAS NATURAL GAS SECURITIZTN FIN CORP REVENUE 0,17 −3,93 0,0607 −0,0015
US3137BVUA20 / FHR 4654 KA 0,17 −3,98 0,0602 −0,0013
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,17 0,0588 0,0588
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,16 1,23 0,0581 0,0014
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKZ31) 0,16 0,62 0,0575 0,0010
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) 0,16 0,0573 0,0573
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) 0,16 0,0573 0,0573
US3137AJUU64 / Freddie Mac REMICS 0,16 −1,84 0,0569 −0,0001
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,16 −2,45 0,0566 −0,0005
US3132DWH220 / FHLG 30YR 5.5% 08/01/2053#SD8349 0,16 −56,63 0,0557 −0,0709
US3132DWHT36 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,16 −3,12 0,0552 −0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −3,12 0,0549 −0,0011
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,15 19,38 0,0548 0,0095
US3136AXBX26 / FNR 2017-56 PA 0,15 −7,27 0,0545 −0,0032
US06054AAX72 / BANC OF AMERICA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.705% 09/15/2048 2015-UBS7 A4 0,15 0,00 0,0544 0,0009
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,15 −9,47 0,0542 −0,0049
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,15 −16,48 0,0541 −0,0095
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) 0,15 0,0540 0,0540
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 0,15 0,0538 0,0538
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 0,15 0,0538 0,0538
US458140BL39 / Intel Corp 0,15 2,03 0,0536 0,0019
US3137AX6T55 / Freddie Mac REMICS 0,15 −4,55 0,0521 −0,0018
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 4.569 0,15 1,38 0,0521 0,0012
US3137FHQ630 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,15 0,0518 0,0518
US3140XFU583 / FN FS0603 0,15 −2,01 0,0518 −0,0003
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,14 1,42 0,0507 0,0011
US3136B9VP90 / Fannie Mae REMICS 0,14 −2,07 0,0506 −0,0003
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 0,14 −0,70 0,0505 0,0006
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,01 0,00 0,14 −25,26 0,0504 −0,0160
US36179WBY30 / GNMA 0,14 −2,76 0,0502 −0,0005
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,14 −26,18 0,0502 −0,0168
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,14 −26,18 0,0502 −0,0168
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 0,14 0,71 0,0499 0,0010
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −34,55 0,14 −2,08 0,0499 −0,0005
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,14 100,00 0,0498 0,0250
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 0,14 −2,11 0,0494 −0,0004
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,14 0,00 0,0491 0,0007
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,14 0,00 0,0491 0,0007
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0,14 1,48 0,0487 0,0015
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0,14 1,48 0,0487 0,0015
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 −86,90 0,0485 −0,2177
US3132ADVT26 / Freddie Mac Pool 0,14 −2,88 0,0481 −0,0005
US3133AG7H60 / Freddie Mac Pool 0,14 −1,46 0,0479 −0,0001
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 0,13 0,75 0,0478 0,0011
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,52 0,0478 0,0016
US36179W2X53 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7990 0,13 −2,92 0,0472 −0,0008
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,13 1,54 0,0470 0,0014
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., Series 2019-2, Class A 0,13 −8,97 0,0468 −0,0039
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 0,00 0,13 9,32 0,0459 0,0043
US3140XJ3A96 / FN FS3492 0,13 −4,44 0,0457 −0,0016
US3140XAXV91 / Fannie Mae Pool 0,13 −1,54 0,0456 −0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 −29,85 0,13 −32,28 0,0455 −0,0208
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 0,0451 0,0451
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,76 0,13 12,61 0,0446 0,0056
US3132D6DJ64 / Freddie Mac Pool 0,12 −3,91 0,0437 −0,0012
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0,12 −2,40 0,0435 −0,0004
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,01 0,00 0,12 −11,68 0,0430 −0,0049
US31418BZD18 / Fannie Mae Pool 0,12 −3,20 0,0429 −0,0009
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 0,12 0,85 0,0424 0,0011
US3136AL3J81 / Fannie Mae REMICS 0,12 1,71 0,0423 0,0014
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,12 −39,59 0,0423 −0,0267
US3140XA4Q21 / FN FM7130 0,12 −2,48 0,0419 −0,0004
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,86 0,0418 0,0012
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,86 0,0418 0,0012
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 15,46 0,12 7,34 0,0417 0,0036
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,12 1,77 0,0409 0,0013
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,12 1,77 0,0409 0,0013
US3137FGMK80 / Freddie Mac REMICS 0,11 −0,88 0,0399 0,0003
US3140QQBW48 / Fannie Mae Pool 0,11 −1,75 0,0399 −0,0002
US78403DAT72 / SBA Tower Trust 0,11 0,92 0,0390 0,0009
US3138WGHD92 / Fannie Mae Pool 0,11 −1,80 0,0389 −0,0000
US21H0306744 / Ginnie Mae 0,11 −47,83 0,0385 −0,0239
US22822VBC46 / Crown Castle Inc 0,11 1,89 0,0384 0,0014
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,89 0,11 −7,76 0,0381 −0,0025
US33851MAB81 / Flagstar Mortgage Trust 2021-9INV 0,11 −3,64 0,0379 −0,0007
US3140XD7G57 / Fannie Mae Pool 0,11 −1,87 0,0372 −0,0004
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 10,87 0,0361 0,0040
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,10 0,0356 0,0356
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,10 0,0355 0,0355
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −33,33 0,0347 −0,0167
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −33,33 0,0347 −0,0167
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 0,10 −2,02 0,0346 −0,0001
US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0,10 0,00 0,0346 0,0005
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 0,10 −47,51 0,0339 −0,0296
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 −40,25 0,0337 −0,0220
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 −40,25 0,0337 −0,0220
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,09 −12,96 0,0335 −0,0043
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,09 1,09 0,0331 0,0007
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,09 0,0330 0,0008
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,09 0,0330 0,0008
US3132DMY416 / Freddie Mac Pool 0,09 −2,13 0,0327 −0,0004
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 −63,89 0,09 −70,26 0,0326 −0,0743
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLJ89) 0,09 0,00 0,0308 0,0008
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 0,09 0,00 0,0308 0,0007
US14855MAA62 / Castlelake Aircraft Securitization Trust, Series 2019-1A, Class A 0,08 −26,32 0,0301 −0,0098
MRUS / Merus N.V. 0,00 −3,39 0,08 21,74 0,0297 0,0055
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 −23,07 0,08 −20,59 0,0290 −0,0067
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 −16,12 0,08 −19,19 0,0285 −0,0063
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,08 0,00 0,0282 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −3,70 0,0279 −0,0007
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 72,44 0,08 81,40 0,0278 0,0126
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,32 0,0275 0,0008
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0269 0,0269
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,07 0,0250 0,0250
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 0,07 0,0249 0,0249
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 0,07 0,00 0,0248 0,0005
US3132DWJM64 / Freddie Mac Pool 0,07 −4,17 0,0247 −0,0006
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0243 0,0007
US35563PLH00 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,07 −4,29 0,0241 −0,0006
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,07 0,0237 0,0237
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,07 0,0237 0,0237
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 0,07 0,00 0,0237 0,0006
US78433LAA44 / SCE REC FUND 0,07 −7,04 0,0235 −0,0014
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,07 0,0234 0,0234
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,07 0,0234 0,0234
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0234 0,0234
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,07 0,0232 0,0232
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,07 0,00 0,0232 0,0005
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,07 1,56 0,0231 0,0004
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,06 0,0225 0,0225
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) 0,06 0,00 0,0219 0,0005
US373334JS15 / Georgia Power Co 4.75% Senior Notes 09/01/40 0,06 1,69 0,0214 0,0006
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,06 −58,04 0,0214 −0,0288
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 21,11 0,06 15,69 0,0211 0,0032
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,06 −39,58 0,0206 −0,0130
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 0,06 0,00 0,0204 0,0005
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 0,06 −94,53 0,0202 −0,2470
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,00 −5,62 0,06 3,77 0,0198 0,0010
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,05 1,89 0,0192 0,0004
US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 0,05 −1,85 0,0189 −0,0000
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,05 −77,19 0,0188 −0,0611
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,05 −77,19 0,0188 −0,0611
US3140QG4T11 / Fannie Mae Pool 0,05 −3,77 0,0183 −0,0002
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,05 0,00 0,0179 0,0002
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 0,05 2,04 0,0179 0,0005
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 −43,65 0,05 −52,38 0,0177 −0,0189
US31418DW732 / FNMA 20YR 2.5% 02/01/2041#MA4269 0,05 −2,00 0,0175 0,0001
US3140QST434 / Fannie Mae Pool 0,05 −2,00 0,0174 −0,0002
US3133KQWQ53 / Freddie Mac Pool 0,05 −5,88 0,0172 −0,0006
US22822VAR24 / SR UNSECURED 07/30 3.3 0,05 2,13 0,0172 0,0006
US3132E0K272 / Freddie Mac Pool 0,05 −4,00 0,0172 −0,0003
US3140FKEU04 / FN BE0146 0,05 −6,25 0,0163 −0,0006
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,05 0,00 0,0162 0,0003
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,05 −10,00 0,0162 −0,0015
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,05 0,00 0,0161 0,0004
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,05 0,00 0,0161 0,0004
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,00 −13,04 0,04 16,22 0,0152 0,0021
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,00 0,04 0,0150 0,0150
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B 0,04 −34,37 0,0149 −0,0076
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 0,04 2,50 0,0146 0,0004
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) 0,04 0,00 0,0145 0,0003
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 0,04 0,00 0,0133 0,0003
US78433LAB27 / SCE Recovery Funding LLC, Series A-2 0,04 0,00 0,0132 0,0001
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 0,04 0,00 0,0132 −0,0000
US3140XH4D62 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0131 −0,0001
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 −40,75 0,04 −40,98 0,0130 −0,0085
US3140QQCC74 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,70 0,0128 −0,0002
US889184AD90 / Toledo Hospital/The 0,03 −2,86 0,0124 0,0002
US3140QQJ637 / Fannie Mae Pool 0,03 −2,86 0,0122 −0,0003
US3136ANUU93 / Fannie Mae REMICS 0,03 −8,33 0,0119 −0,0007
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,03 −45,76 0,0115 −0,0093
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,33 0,0111 0,0004
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,03 0,0108 0,0108
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,03 0,0107 0,0107
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,03 3,45 0,0107 0,0003
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,03 3,45 0,0107 0,0003
US64830NAA90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 0,03 −6,45 0,0106 −0,0004
US3132DWGH07 / Freddie Mac Pool 0,03 −3,33 0,0105 −0,0002
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,03 3,57 0,0103 0,0002
US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, Series 2017-1A, Class A 0,03 −3,33 0,0103 −0,0002
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,03 −85,06 0,0095 −0,0513
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 FIXED 3 0,03 −16,13 0,0093 −0,0016
US3132D6EA47 / Freddie Mac Pool 0,03 −3,70 0,0093 −0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,03 0,00 0,0092 −0,0001
US010392FU79 / Alabama Power Co 0,03 0,00 0,0092 0,0003
US3132E0N326 / Freddie Mac Pool 0,03 −3,85 0,0091 −0,0001
Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0,03 0,0090 0,0090
Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0,03 0,0090 0,0090
US89173UAA51 / Towd Point Mortgage Trust 2017-4 0,02 −11,11 0,0087 −0,0009
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,02 0,00 0,0087 0,0003
US3140XJ6L25 / FN FS3574 0,02 −4,17 0,0084 −0,0002
US38376RMG82 / Government National Mortgage Association 0,02 −11,54 0,0083 −0,0008
US38376RFL50 / GNR 2015-H20 FC 0,02 −17,86 0,0082 −0,0019
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 0,02 4,55 0,0082 0,0002
US3138YTVU54 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,02 −4,17 0,0082 −0,0002
US3140Q9HX49 / FNMA 30YR 4.5% 07/01/2048#CA2045 0,02 0,00 0,0082 −0,0001
US3132DPZS00 / Freddie Mac Pool 0,02 −4,55 0,0077 −0,0001
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,55 0,0077 −0,0001
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,02 0,00 0,0076 0,0002
US3128P77L15 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 5,00 0,0075 0,0002
US3140QPXT97 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0075 0,0000
US3138X0Y365 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0074 −0,0001
US485428ZX74 / Kansas Development Finance Authority 0,02 −50,00 0,0072 −0,0069
US78433LAC00 / SCE Recovery Funding LLC, Series A-3 0,02 −5,00 0,0070 −0,0000
US31307SPB33 / FREDDIE MAC FG J35818 0,02 −5,26 0,0067 −0,0001
US91412HGG20 / University of California 0,02 0,00 0,0063 0,0002
US3140XJN580 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0062 −0,0001
US3132DQAM87 / FR SD2712 0,02 0,00 0,0057 −0,0000
US3140XMDB95 / Fannie Mae Pool 0,02 −6,25 0,0056 −0,0001
US3140XMW510 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0055 −0,0001
MNTN / MNTN, Inc. 0,00 0,02 0,0054 0,0054
US591894CE82 / Metropolitan Edison Co 0,02 0,00 0,0054 0,0001
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 0,0054 0,0054
US38376RBH84 / Government National Mortgage Association 0,01 −26,32 0,0052 −0,0017
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,01 0,00 0,0052 0,0002
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class B 0,01 0,00 0,0048 0,0001
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 0,00 0,0048 0,0001
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,01 0,00 0,0048 0,0001
US3132J65C46 / FG Q15842 0,01 0,00 0,0047 0,0000
US586054AD08 / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 0,01 −7,69 0,0046 0,0000
US3140XJED14 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0044 −0,0000
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0043 0,0043
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0043 0,0043
US36179NJA72 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0040 −0,0001
US36179MVR86 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0037 0,0000
US3140XJ6M08 / FN FS3575 0,01 0,00 0,0037 −0,0000
US3140J9M811 / FN BM4882 0,01 0,00 0,0036 0,0000
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 0,01 11,11 0,0036 0,0001
US708696CA52 / Pennsylvania Electric Co 0,01 0,00 0,0035 0,0000
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0034 −0,0000
US36179UD903 / GNMA II, 30 Year 0,01 0,00 0,0033 −0,0000
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,01 0,00 0,0033 0,0001
US3138WAES29 / FN AS1044 0,01 0,00 0,0028 0,0000
US3132DQLJ30 / Freddie Mac Pool 0,01 0,00 0,0027 −0,0000
US3132AEUX20 / FR ZT2398 0,01 0,00 0,0027 −0,0000
US3140XKME77 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0027 −0,0000
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 0,01 0,00 0,0025 0,0001
US3138WEAT69 / FANNIE MAE FN AS4517 0,01 −14,29 0,0024 −0,0002
US3128MJTL40 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0024 −0,0000
US3140XHC629 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0024 −0,0000
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,01 −14,29 0,0022 −0,0004
US03464VAA26 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 0,01 −16,67 0,0020 −0,0003
US59259YDK29 / Metropolitan Transportation Authority 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US3140FPWR69 / FANNIE MAE FN BE4255 0,00 −20,00 0,0017 −0,0001
Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) 0,00 0,00 0,0016 0,0000
US3132M8RV04 / FG Q28000 0,00 0,00 0,0016 0,0000
US36179QWF44 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0014 −0,0000
US3138WPJG05 / Fannie Mae Pool 0,00 −33,33 0,0010 −0,0001
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
US31307EP655 / FG J25845 0,00 0,00 0,0008 −0,0001
US31418AYP73 / FN MA1617 0,00 −50,00 0,0006 −0,0001
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US31307EQ562 / FG J25876 0,00 −100,00 0,0003 −0,0001
US59980CAA18 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 0,00 −100,00 0,0000 −0,0008
US38376RMB95 / GNMA, Series 2015-H29, Class FA 0,00 0,0000 −0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2263
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,13 −121,29 −0,0471 −0,2669
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,19 −186,18 −0,0663 −0,1434
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,29 −123,48 −0,1015 −0,4673
US21H0426799 / Ginnie Mae −0,37 −204,23 −0,1311 −0,2222
US01F0424758 / Fannie Mae or Freddie Mac −0,41 −0,1446 −0,1446
US21H0406734 / Ginnie Mae −0,62 −222,09 −0,2195 −0,3497
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family −0,71 −131,67 −0,2522 −0,8286