Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 979 760
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Foresight Wealth Management, LLC har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 979 760 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Foresight Wealth Management, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF (US:PXH) .

Foresight Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,83 11,8960 9,0311
0,03 0,15 2,1684 2,1293
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −37,3640
0,00 0,00 −11,0886
0,00 0,00 −8,7551
0,00 0,00 −7,6903
0,00 0,00 −3,0100
0,03 1,16 0,0166 −2,6474
0,02 0,28 0,0040 −2,4636
0,02 1,02 0,0146 −2,2211
0,00 0,00 −1,6697
0,00 0,00 −1,3362
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-13 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 −91,14 1,16 −90,01 0,0166 −2,6474
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 −89,68 1,02 −89,56 0,0146 −2,2211
AAPL / Apple Inc. 0,01 −92,94 0,83 −93,37 11,8960 9,0311
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 −84,19 0,76 −81,82 0,0109 −0,9448
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,04 −87,50 0,63 −86,41 0,0090 −1,0469
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 −89,15 0,38 −87,86 0,0055 −0,7171
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 −89,53 0,38 −88,68 0,0054 −0,7609
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,02 −90,13 0,29 −90,70 0,0042 −0,7120
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 −97,48 0,28 −97,40 0,0040 −2,4636
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −90,47 0,27 −90,10 0,0039 −0,6273
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 −86,04 0,24 −85,08 0,0034 −0,3572
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −85,57 0,22 −84,05 0,0031 −0,3099
LAND / Gladstone Land Corporation 0,01 −89,41 0,20 −89,31 0,0029 −0,4214
CION / CION Investment Corporation 0,02 −67,64 0,17 −63,05 0,0024 −0,1011
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,03 −6,32 0,15 −11,70 2,1684 2,1293
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0282
MC / Moelis & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1806
JLS / Nuveen Mortgage and Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0414
/ nCino, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3362
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2022
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0918
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2081
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1307
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0884
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0460
HLNCF / Haleon plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0330
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0100
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,7551
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −37,3640
/ JPMorgan Global Bond Opportunities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2516
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1992
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0211
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0392
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0476
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0705
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1644
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1932
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4194
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0604
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1223
FRGA / Franchise Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2802
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4297
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2578
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0215
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2088
UROY / Uranium Royalty Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0096
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0263
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1397
GIM / Templeton Global Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0234
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0620
SRE / Sempra 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3279
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0616
IVH / Delaware Ivy High Income Opportunities Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0234
FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0740
FURY / Fury Gold Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0089
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0245
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −11,0886
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0279
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1486
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0375
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0366
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1513
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1101
NSL / Nuveen Senior Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0398
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0311
VLY / Valley National Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1763
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0952
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0822
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4941
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1488
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4474
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0861
URG / Ur-Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0062
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0325
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2328
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1607
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0749
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1882
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1275
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2502
SYY / Sysco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1790
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0756
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6697
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0877
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2862
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0694
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2196
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0389
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3940
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2141
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2054
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0868
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1539
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2033
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2521
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2617
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1756
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2022
SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1912
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0176
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1687
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2507
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0490
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2864
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0930
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0817
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2198
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0698
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0147
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1635
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,6903
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0495
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1719