Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 280 678 782
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fore Capital, LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 280 678 782 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fore Capital, LLCs största innehav är iShares Silver Trust (US:SLV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and iShares Gold Trust (US:IAU) . Fore Capital, LLCs nya positioner inkluderar iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , CONV. NOTE (US:US29786AAN63) , ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZTO) , LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 (CA:US53680QAA67) , and Oil States International, Inc. (US:US678026AK17) .

Fore Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 61,78 22,0127 22,0127
0,15 45,72 16,2907 16,2907
0,29 17,75 6,3243 6,3243
0,10 8,06 2,8734 2,8734
0,14 7,55 2,6894 2,6894
0,10 2,04 0,7257 0,7257
0,07 2,02 0,7195 0,7195
0,04 1,11 0,3951 0,3951
0,04 1,01 0,3598 0,3598
0,21 0,86 0,3060 0,3060
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,60 85,14 30,3343 −6,6652
0,00 0,00 −5,9837
0,21 12,97 4,6213 −2,6272
0,69 0,2448 −1,9282
4,98 1,7756 −1,2031
0,00 0,00 −0,8971
0,00 0,00 −0,8971
3,32 1,1818 −0,8039
0,00 0,00 −0,6805
2,99 1,0656 −0,6721
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SLV / iShares Silver Trust Call 2,60 28,47 85,14 36,01 30,3343 −6,6652
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,10 61,78 22,0127 22,0127
GLD / SPDR Gold Trust Put 0,15 45,72 16,2907 16,2907
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,29 17,75 6,3243 6,3243
IAU / iShares Gold Trust 0,21 0,00 12,97 5,77 4,6213 −2,6272
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,10 8,06 2,8734 2,8734
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF Put 0,14 7,55 2,6894 2,6894
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6,03 41,40 2,1467 −0,3719
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,98 −1,11 1,7756 −1,2031
US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 3,32 −1,25 1,1818 −0,8039
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,11 0,00 3,31 5,95 1,1796 −0,6674
US678026AK17 / Oil States International, Inc. 2,99 1,73 1,0656 −0,6721
US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO 2,73 22,83 0,9720 −0,3408
RAPID7 INC / NOTE 1.250% 3/1 (753422AH7) 2,66 0,0000
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,07 25,00 2,40 22,98 0,8562 −0,2993
OSCR / Oscar Health, Inc. Call 0,10 2,04 0,7257 0,7257
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0,07 2,02 0,7195 0,7195
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 1,11 0,3951 0,3951
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,04 1,01 0,3598 0,3598
NG / NovaGold Resources Inc. 0,21 0,86 0,3060 0,3060
US090043AD21 / Bill.com Holdings Inc 0,69 −81,31 0,2448 −1,9282
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,57 0,2041 0,2041
VZLA / Vizsla Silver Corp. 0,17 0,51 0,1833 0,1833
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,04 0,51 0,1817 0,1817
PGEN / Precigen, Inc. 0,34 −12,76 0,49 −16,81 0,1729 −0,1721
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,41 −12,77 0,48 −8,06 0,1709 −0,1374
EAF / GrafTech International Ltd. 0,46 12,20 0,45 24,86 0,1594 −0,0525
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,11 0,43 −53,09 0,1541 −0,3903
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,38 0,1352 0,1352
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. Call 0,06 0,36 0,1272 0,1272
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −65,00 0,30 −66,26 0,1081 −0,4227
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 100,00 0,27 155,66 0,0966 0,0336
CYBN / Cybin Inc. 0,03 0,00 0,26 32,16 0,0939 −0,0238
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 0,04 −12,50 0,23 −2,99 0,0809 −0,0574
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0742 0,0742
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −42,86 0,06 −44,00 0,0200 −0,0392
ODV / Osisko Development Corp. 0,01 0,00 0,03 45,45 0,0114 −0,0018
ODV.WTU / Osisko Development Corp. - Equity Warrant 0,01 0,01 0,0030 0,0030
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SA / Seabridge Gold Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EVO / Evotec SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLL / Piedmont Lithium Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HL / Hecla Mining Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8971
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6805
CNC / Centene Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8971
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SA / Seabridge Gold Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTEV / Claritev Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0848
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0768
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,9837
LH / Labcorp Holdings Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 0,0000