Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 040 648
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Forbes Financial Planning, Inc. har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 040 648 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Forbes Financial Planning, Inc.s största innehav är Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Forbes Financial Planning, Inc.s nya positioner inkluderar Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , .

Forbes Financial Planning, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 14,42 9,7435 5,7800
0,23 7,76 5,2445 4,0161
0,17 13,19 8,9083 3,8177
0,02 13,29 8,9789 3,1818
0,08 3,92 2,6460 2,6460
0,06 7,34 4,9593 2,1653
0,01 0,68 0,4600 0,4600
0,00 0,66 0,4443 0,4443
0,00 0,34 0,2270 0,2270
0,01 0,33 0,2218 0,2218
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,42 0,9589 −5,0560
0,14 7,97 5,3839 −1,7326
0,03 3,74 2,5252 −1,3127
0,08 5,39 3,6432 −1,3114
0,03 6,08 4,1098 −0,9823
0,05 1,96 1,3225 −0,7982
0,03 6,05 4,0853 −0,7651
0,01 1,21 0,8188 −0,7008
0,04 8,69 5,8716 −0,6649
0,10 8,59 5,8016 −0,6114
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,32 168,99 14,42 169,61 9,7435 5,7800
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 53,72 13,29 69,87 8,9789 3,1818
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,17 90,55 13,19 91,89 8,9083 3,8177
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −4,16 8,85 5,97 5,9814 −0,2078
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 −5,90 8,69 −1,48 5,8716 −0,6649
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,10 −7,22 8,59 −0,80 5,8016 −0,6114
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 −26,03 7,97 −17,03 5,3839 −1,7326
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,23 318,93 7,76 368,28 5,2445 4,0161
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 76,53 7,34 94,67 4,9593 2,1653
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,21 −2,48 7,21 −1,48 4,8703 −0,5509
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −13,50 6,08 −11,49 4,1098 −0,9823
AAPL / Apple Inc. 0,03 17,80 6,05 −7,64 4,0853 −0,7651
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,08 −24,77 5,39 −19,36 3,6432 −1,3114
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 −0,99 5,26 −0,75 3,5548 −0,3731
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 6,53 4,79 10,25 3,2335 0,0172
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,08 3,92 2,6460 2,6460
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 −27,87 3,74 −27,85 2,5252 −1,3127
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −26,22 3,22 −9,51 2,1719 −0,4605
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −14,20 2,02 −5,21 1,3639 −0,2145
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,05 −37,00 1,96 −31,62 1,3225 −0,7982
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 −82,60 1,42 −82,52 0,9589 −5,0560
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −34,89 1,21 −40,91 0,8188 −0,7008
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,91 32,56 0,6166 0,1063
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,68 0,4600 0,4600
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,66 0,4443 0,4443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,64 15,43 0,4298 0,0210
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −24,25 0,61 −19,12 0,4118 −0,1461
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −15,10 0,38 0,26 0,2597 −0,0240
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,2270 0,2270
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 −6,91 0,33 −4,07 0,2235 −0,0319
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,33 0,2218 0,2218
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,32 1,27 0,2168 −0,0179
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 0,24 0,1626 0,1626
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 −0,45 0,1491 −0,0146
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000