Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 446 202 677
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMIHX - Large Cap Fund Investor Class har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 446 202 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs största innehav är The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Aramark (US:ARMK) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) . FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

FMIHX - Large Cap Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 39,62 2,7394 2,7394
0,18 39,36 2,7216 2,7216
0,43 94,72 6,5496 2,0944
0,02 92,63 6,4048 1,2810
1,86 78,09 5,3994 0,8642
1,14 103,56 7,1606 0,7669
0,92 66,97 4,6306 0,5541
0,35 34,56 2,3900 0,4853
1,57 51,39 3,5536 0,3315
1,48 42,14 2,9139 0,2743
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 55,86 3,8627 −2,2457
0,12 36,81 2,5454 −1,7506
0,23 20,28 1,4022 −1,5852
2,15 55,96 3,8697 −0,5867
0,27 46,88 3,2414 −0,4672
0,80 27,04 1,8697 −0,4548
0,21 56,04 3,8750 −0,4530
0,80 51,17 3,5379 −0,3775
0,73 49,40 3,4158 −0,2132
0,32 56,15 3,8826 −0,1999
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,14 −3,40 103,56 12,59 7,1606 0,7669
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,43 8,75 94,72 47,79 6,5496 2,0944
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 0,00 92,63 25,66 6,4048 1,2810
ARMK / Aramark 1,86 −1,32 78,09 19,69 5,3994 0,8642
CARR / Carrier Global Corporation 0,92 −1,08 66,97 14,19 4,6306 0,5541
AVY / Avery Dennison Corporation 0,32 −3,03 56,15 −4,39 3,8826 −0,1999
PGR / The Progressive Corporation 0,21 −4,55 56,04 −9,99 3,8750 −0,4530
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 −14,85 55,96 −12,70 3,8697 −0,5867
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,12 −30,30 55,86 −36,43 3,8627 −2,2457
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,31 −3,12 55,69 2,85 3,8504 0,0867
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 −3,35 52,91 −0,72 3,6586 −0,0462
CSX / CSX Corporation 1,57 0,00 51,39 10,87 3,5536 0,3315
MAS / Masco Corporation 0,80 −1,85 51,17 −9,16 3,5379 −0,3775
KMX / CarMax, Inc. 0,73 9,70 49,40 −5,38 3,4158 −0,2132
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 −22,90 46,88 −12,13 3,2414 −0,4672
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 2,31 46,61 −3,41 3,2232 −0,1314
SYY / Sysco Corporation 0,61 −3,15 46,58 −2,25 3,2208 −0,0915
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 −3,28 42,14 10,98 2,9139 0,2743
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,23 39,62 2,7394 2,7394
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 39,36 2,7216 2,7216
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 0,00 36,81 −40,44 2,5454 −1,7506
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,35 −4,38 34,56 26,15 2,3900 0,4853
CDW / CDW Corporation 0,18 −2,70 32,15 8,43 2,2228 0,1619
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 31,56 −1,16 31,56 −1,16 2,1821 −0,0372
ALLE / Allegion plc 0,21 −4,44 30,99 5,56 2,1425 0,1021
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,07 0,00 28,00 9,66 1,9364 0,1613
SLB / Schlumberger Limited 0,80 0,00 27,04 −19,14 1,8697 −0,4548
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 23,08 10,86 1,5961 0,1487
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,23 650,00 20,28 −52,81 1,4022 −1,5852