Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 71 242 948
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 242 948 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs största innehav är Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and The Weir Group PLC (US:WEIGF) . FMIFX - FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Classs nya positioner inkluderar Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,46 2,0388 2,0388
0,13 2,43 3,4033 1,1383
0,09 2,31 3,2266 1,0809
0,02 3,88 5,4202 0,9777
2,11 2,11 2,9471 0,7847
0,01 1,69 2,3595 0,6423
0,04 2,52 3,5283 0,6410
0,04 2,79 3,9009 0,6164
0,00 3,65 5,1004 0,5796
0,23 2,59 3,6228 0,4211
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,97 2,7617 −1,3909
0,10 2,65 3,7087 −1,3362
0,03 1,38 1,9264 −1,1969
1,48 1,55 2,1689 −1,0451
0,10 2,35 3,2900 −0,4375
0,05 3,01 4,2073 −0,3746
0,05 1,55 2,1718 −0,3591
0,06 1,54 2,1510 −0,3320
0,04 1,51 2,1081 −0,3009
0,04 2,77 3,8731 −0,2788
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 3,88 35,87 5,4202 0,9777
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,65 25,67 5,1004 0,5796
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,01 2,28 4,2073 −0,3746
RXL / Rexel S.A. 0,09 0,00 2,81 14,44 3,9250 0,1048
WEIGF / The Weir Group PLC 0,08 0,00 2,80 13,20 3,9217 0,0632
ASHTF / Ashtead Group plc 0,04 11,54 2,79 32,31 3,9009 0,6164
SW / Sodexo S.A. 0,04 8,43 2,77 3,90 3,8731 −0,2788
SON1 / Sony Group Corporation 0,10 −20,31 2,65 −18,10 3,7087 −1,3362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 0,00 2,65 6,51 3,7083 −0,1687
IEA / Informa plc 0,23 14,15 2,59 26,03 3,6228 0,4211
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,52 36,16 3,5283 0,6410
NOFCF / NOF Corporation 0,13 18,69 2,43 67,33 3,4033 1,1383
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,23 2,35 −1,71 3,2900 −0,4375
GVA / Granite Construction Incorporated 0,09 43,38 2,31 67,54 3,2266 1,0809
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0,61 0,00 2,29 10,26 3,2031 −0,0327
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,11 51,81 2,11 51,80 2,9471 0,7847
QS2A / Smiths Group plc 0,06 0,00 2,00 22,88 2,7950 0,2623
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 1,98 11,19 2,7658 −0,0041
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,31 1,97 −25,93 2,7617 −1,3909
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,95 15,49 2,7318 0,0965
DKSH / DKSH Holding AG 0,02 24,87 1,91 27,53 2,6759 0,3392
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,15 0,00 1,72 25,71 2,4009 0,2741
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 84,13 1,69 53,09 2,3595 0,6423
EDEN / Edenred SE 0,05 0,00 1,55 −4,37 2,1718 −0,3591
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 −32,95 1,55 −24,87 2,1689 −1,0451
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,14 19,07 1,55 9,62 2,1679 −0,0348
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,06 0,00 1,55 36,85 2,1611 0,4026
DGEAF / Diageo plc 0,06 0,00 1,54 −3,51 2,1510 −0,3320
SLB / Schlumberger Limited 0,04 20,54 1,51 −2,52 2,1081 −0,3009
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,07 1,46 2,0388 2,0388
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 0,00 1,42 2,76 1,9796 −0,1654
G / Genpact Limited 0,03 −21,36 1,38 −31,32 1,9264 −1,1969
SAF / Safran SA 0,00 0,00 0,91 23,88 1,2770 0,1287