Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 797 061 598
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMIJX - International Fund Investor Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 797 061 598 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMIJX - International Fund Investor Classs största innehav är Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , and Sodexo S.A. (FR:SW) . FMIJX - International Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Epiroc AB (publ) (DE:3AD1) , .

FMIJX - International Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,01 87,26 2,2917 2,2917
7,25 139,03 3,6513 1,3545
1,01 221,02 5,8046 1,3275
2,54 163,20 4,2862 1,1795
4,70 123,93 3,2549 1,0855
0,04 208,41 5,4736 0,9060
2,48 142,73 3,7487 0,8844
0,64 92,36 2,4257 0,7499
13,45 148,85 3,9094 0,7236
3,35 89,63 2,3539 0,5904
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−81,70 −2,1458 −2,1458
−79,09 −2,0772 −2,0772
0,34 110,98 2,9148 −1,2384
1,82 80,32 2,1094 −1,0125
40,21 40,21 1,0560 −0,9989
5,90 153,40 4,0289 −0,9886
84,67 89,03 2,3383 −0,8446
−28,07 −0,7372 −0,7372
2,31 78,25 2,0550 −0,3798
5,61 134,71 3,5379 −0,1909
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1,01 −18,15 221,02 11,24 5,8046 1,3275
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 −18,18 208,41 2,82 5,4736 0,9060
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,83 −16,00 173,01 −14,09 4,5438 0,0060
ASHTF / Ashtead Group plc 2,54 −0,20 163,20 18,37 4,2862 1,1795
SW / Sodexo S.A. 2,65 −7,68 162,79 −11,54 4,2754 0,1289
RXLSF / Rexel S.A. 5,22 −16,48 161,00 −4,42 4,2284 0,4327
WEIGF / The Weir Group PLC 4,70 −16,07 160,74 −4,99 4,2215 0,4094
SNEJF / Sony Group Corporation 5,90 −32,95 153,40 −31,11 4,0289 −0,9886
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 1,65 −17,50 152,99 −12,11 4,0180 0,0958
IEA / Informa plc 13,45 −4,65 148,85 5,29 3,9094 0,7236
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 −17,50 142,73 12,29 3,7487 0,8844
NOFCF / NOF Corporation 7,25 −3,27 139,03 36,40 3,6513 1,3545
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,61 −13,69 134,71 −18,59 3,5379 −0,1909
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 35,30 −16,73 131,49 −8,19 3,4534 0,2260
GVA / Granite Construction Incorporated 4,70 10,20 123,93 28,73 3,2549 1,0855
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,45 −15,89 115,59 −6,45 3,0357 0,2515
QS2A / Smiths Group plc 3,74 −16,42 115,36 2,73 3,0297 0,4993
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 −15,74 113,76 −2,72 2,9878 0,3528
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −39,29 110,98 −39,79 2,9148 −1,2384
DKSH / DKSH Holding AG 1,35 0,00 105,01 2,15 2,7579 0,4414
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 8,37 −17,13 98,43 4,20 2,5850 0,4565
ICLR / ICON Public Limited Company 0,64 49,41 92,36 24,19 2,4257 0,7499
6841 / Yokogawa Electric Corporation 3,35 −16,33 89,63 14,52 2,3539 0,5904
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 84,67 −43,78 89,03 −36,97 2,3383 −0,8446
EDEN / Edenred SE 2,87 −15,74 88,99 −19,46 2,3371 −0,1526
DGEAF / Diageo plc 3,47 −16,99 87,50 −19,90 2,2980 −0,1634
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,01 87,26 2,2917 2,2917
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,32 −17,14 81,90 −14,83 2,1510 −0,0157
669 / Techtronic Industries Company Limited 7,36 −11,11 81,21 −18,16 2,1329 −0,1032
G / Genpact Limited 1,82 −33,64 80,32 −42,03 2,1094 −1,0125
SLB / Schlumberger Limited 2,31 −10,44 78,25 −27,58 2,0550 −0,3798
SAF / Safran SA 0,16 −15,79 52,18 4,31 1,3704 0,2432
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 40,21 −55,91 40,21 −55,91 1,0560 −0,9989
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6,82 0,1790 0,1790
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 6,44 0,1691 0,1691
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 4,02 0,1055 0,1055
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 2,38 0,0624 0,0624
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0,98 0,0257 0,0257
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) 0,38 0,0101 0,0101
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,33 1,07 0,33 1,23 0,0087 0,0013
HKD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −0,35 −0,0093 −0,0093
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −0,41 −0,0109 −0,0109
SEK/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −3,14 −0,0825 −0,0825
SGD/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −3,69 −0,0969 −0,0969
KRW/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −6,40 −0,1681 −0,1681
JPY/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −6,67 −0,1753 −0,1753
CHF/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −28,07 −0,7372 −0,7372
EUR/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −79,09 −2,0772 −2,0772
GBP/USD FWD 20250718 / DFE (N/A) −81,70 −2,1458 −2,1458