Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 141 843
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FMA Wealth Management, LLC har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 141 843 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FMA Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) . FMA Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar International Business Machines Corporation (US:IBM) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .

FMA Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 3,73 2,7606 0,9910
0,26 14,68 10,8610 0,8796
0,18 5,27 3,8965 0,3301
0,00 0,35 0,2576 0,2576
0,09 4,30 3,1852 0,2458
0,26 12,15 8,9889 0,2178
0,00 0,27 0,2019 0,2019
0,00 0,23 0,1701 0,1701
0,01 0,23 0,1671 0,1671
0,00 0,85 0,6316 0,1304
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,87 8,0447 −0,8250
0,03 12,44 9,2059 −0,4084
0,01 1,78 1,3187 −0,4027
0,23 12,16 8,9982 −0,2135
0,00 0,00 −0,1923
0,10 2,55 1,8847 −0,1735
0,00 0,00 −0,1644
0,04 4,07 3,0118 −0,1618
0,05 2,71 2,0040 −0,0841
0,00 0,22 0,1623 −0,0823
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 1,19 14,68 12,96 10,8610 0,8796
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,30 3,90 14,08 3,53 10,4191 −0,0285
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 −7,61 12,44 −0,60 9,2059 −0,4084
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,23 1,10 12,16 1,41 8,9982 −0,2135
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,26 6,07 12,15 6,38 8,9889 0,2178
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 −5,78 10,87 −5,85 8,0447 −0,8250
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,18 4,28 5,27 13,42 3,8965 0,3301
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 1,00 5,16 3,00 3,8151 −0,0301
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,08 0,25 5,11 1,75 3,7845 −0,0766
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,74 4,30 12,49 3,1852 0,2458
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,04 2,34 4,07 −1,48 3,0118 −0,1618
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,11 45,44 3,73 61,96 2,7606 0,9910
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 1,85 3,53 2,61 2,6157 −0,0303
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,07 5,13 3,41 2,78 2,5217 −0,0255
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,09 1,46 3,01 4,88 2,2260 0,0227
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,09 1,90 2,80 2,98 2,0693 −0,0165
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 4,12 2,71 −0,37 2,0040 −0,0841
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 2,38 2,55 −4,93 1,8847 −0,1735
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,26 1,78 −20,45 1,3187 −0,4027
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 −0,21 1,50 3,45 1,1110 −0,0041
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,05 3,49 1,44 3,60 1,0662 −0,0022
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,05 16,83 1,25 8,80 0,9243 0,0418
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,03 4,57 1,03 9,46 0,7627 0,0394
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,64 0,85 30,83 0,6316 0,1304
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,02 −0,48 0,62 −3,13 0,4574 −0,0334
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 25,52 0,4005 0,0687
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,52 −0,95 0,3850 −0,0190
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,44 −8,37 0,3248 −0,0431
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,43 0,46 0,3209 −0,0107
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 32,68 0,41 42,46 0,3005 0,0812
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,38 −3,33 0,2796 −0,0202
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,35 0,2576 0,2576
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,27 0,2019 0,2019
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1701 0,1701
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 0,23 0,1671 0,1671
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,22 2,80 0,1631 −0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −33,33 0,22 −31,13 0,1623 −0,0823
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,21 −1,43 0,1534 −0,0082
LOVE / The Lovesac Company 0,00 0,00 0,20 −4,31 0,1484 −0,0128
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1923
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1644
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000