Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 615 336
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Flywheel Private Wealth LLC har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 615 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Flywheel Private Wealth LLCs största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Flywheel Private Wealth LLCs nya positioner inkluderar International Business Machines Corporation (US:IBM) , Stryker Corporation (US:SYK) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , .

Flywheel Private Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 9,45 7,5834 6,5010
0,01 1,22 0,9762 0,4970
0,02 1,05 0,8404 0,4187
0,05 10,40 8,3494 0,3673
0,11 8,96 7,1879 0,3135
0,00 0,34 0,2715 0,2715
0,00 0,24 0,1906 0,1906
0,00 0,22 0,1786 0,1786
0,00 0,21 0,1667 0,1667
0,00 0,20 0,1608 0,1608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,34 2,6840 −1,1476
0,08 15,98 12,8199 −0,9387
0,08 4,77 3,8244 −0,6522
0,04 5,57 4,4728 −0,5889
0,01 1,86 1,4938 −0,3761
0,01 1,97 1,5773 −0,3673
0,01 2,78 2,2312 −0,3122
0,01 1,16 0,9328 −0,2661
0,01 3,73 2,9950 −0,2507
0,00 0,39 0,3119 −0,2343
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,08 0,32 15,98 5,84 12,8199 −0,9387
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 13,50 10,40 18,82 8,3494 0,3673
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 435,00 9,45 696,12 7,5834 6,5010
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 7,63 8,96 18,78 7,1879 0,3135
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 2,15 8,45 13,62 6,7811 0,0019
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 −2,90 5,57 0,36 4,4728 −0,5889
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 −8,70 4,77 −2,97 3,8244 −0,6522
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 −3,01 3,77 8,77 3,0257 −0,1339
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −5,14 3,73 4,83 2,9950 −0,2507
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 −23,86 3,34 −20,44 2,6840 −1,1476
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −2,77 3,12 5,19 2,5031 −0,1996
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −3,47 2,78 −0,36 2,2312 −0,3122
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −7,02 2,63 9,36 2,1106 −0,0824
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 2,57 6,96 2,0612 −0,1273
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,04 2,63 2,11 12,16 1,6952 −0,0217
IAU / iShares Gold Trust 0,03 1,46 2,02 7,28 1,6216 −0,0950
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −16,68 1,97 −7,88 1,5773 −0,3673
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,75 1,86 −9,26 1,4938 −0,3761
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,41 1,52 24,00 1,2235 0,1028
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,48 2,35 1,1879 −0,1309
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −19,41 1,29 −1,15 1,0368 −0,1548
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 109,10 1,22 131,62 0,9762 0,4970
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,26 1,16 −11,63 0,9328 −0,2661
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −3,31 1,16 8,65 0,9274 −0,0416
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 −12,42 1,13 −7,91 0,9061 −0,2117
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 103,46 1,05 126,62 0,8404 0,4187
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,89 10,57 0,7136 −0,0198
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,70 −0,99 0,5642 −0,0838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,67 18,25 0,5414 0,0211
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −2,13 0,65 −6,37 0,5195 −0,1109
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −6,52 0,63 −2,18 0,5032 −0,0818
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −15,36 0,63 −9,54 0,5027 −0,1286
WMT / Walmart Inc. 0,01 −16,70 0,55 −7,13 0,4391 −0,0985
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −8,39 0,54 −16,80 0,4333 −0,1587
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,96 0,53 −10,70 0,4226 −0,1145
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −4,44 0,52 16,22 0,4143 0,0093
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −9,93 0,52 31,38 0,4139 0,0558
RTX / RTX Corporation 0,00 −2,33 0,49 7,69 0,3936 −0,0216
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −4,17 0,48 6,17 0,3873 −0,0268
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,45 −6,44 0,3611 −0,0777
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −0,10 0,43 12,44 0,3487 −0,0036
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,43 22,29 0,3438 0,0245
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,41 18,05 0,3313 0,0130
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,40 10,22 0,3203 −0,0105
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,39 0,78 0,3123 −0,0398
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −28,89 0,39 −35,23 0,3119 −0,2343
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −16,44 0,38 −7,97 0,3058 −0,0719
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,36 −10,34 0,2924 −0,0782
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −13,48 0,35 −9,35 0,2804 −0,0713
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,35 1,46 0,2793 −0,0336
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 8,68 0,2716 −0,0126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,34 0,2715 0,2715
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,33 15,63 0,2677 0,0045
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,94 0,33 11,90 0,2648 −0,0040
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 −4,69 0,2612 −0,0498
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,2527 −0,0342
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,97 0,2392 −0,0128
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,29 6,93 0,2357 −0,0145
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,29 6,16 0,2356 −0,0160
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,19 0,29 −10,66 0,2288 −0,0626
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,01 −0,06 0,28 1,07 0,2283 −0,0279
V / Visa Inc. 0,00 −23,84 0,28 −22,71 0,2239 −0,1057
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,28 −9,18 0,2223 −0,0563
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,28 13,17 0,2212 −0,0004
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,27 −3,21 0,2176 −0,0382
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,26 3,53 0,2125 −0,0203
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −8,49 0,26 −13,29 0,2097 −0,0648
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,30 0,2068 −0,0059
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,2056 −0,0287
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −31,99 0,24 −40,05 0,1960 −0,1757
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,24 3,04 0,1908 −0,0195
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,24 0,1906 0,1906
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,23 4,04 0,1862 −0,0176
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −37,49 0,23 −32,35 0,1848 −0,1256
LIN / Linde plc 0,00 −10,93 0,23 −10,20 0,1841 −0,0489
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1786 0,1786
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,90 0,1762 −0,0261
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,22 2,35 0,1757 −0,0190
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −40,26 0,21 −40,34 0,1688 −0,1527
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,21 0,1667 0,1667
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,97 0,1644 −0,0235
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,20 −3,37 0,1619 −0,0282
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,20 0,1608 0,1608
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,1608 0,1608
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,11 6,54 0,0920 −0,0058
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000