Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 238 313
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Floyd Financial Group Llc har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 238 313 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Floyd Financial Group Llcs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Floyd Financial Group Llcs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Exodus Movement, Inc. (US:EXOD) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Floyd Financial Group Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 7,21 6,6652 5,9091
0,06 9,19 8,4877 2,8831
0,00 2,72 2,5129 2,5129
0,02 2,71 2,5075 2,5075
0,04 3,15 2,9094 1,5026
0,04 1,24 1,1422 1,1422
0,02 1,83 1,6921 1,0806
0,04 0,91 0,8452 0,8452
0,01 1,67 1,5390 0,8265
0,01 0,88 0,8141 0,8141
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,28 0,2558 −4,5197
0,00 0,22 0,2044 −2,6499
0,00 0,40 0,3712 −1,8051
0,00 0,39 0,3571 −1,6579
0,27 6,70 6,1863 −1,5597
0,00 0,00 −1,1848
0,00 0,00 −1,1263
0,00 0,00 −0,8148
0,00 0,86 0,7941 −0,1781
0,04 2,99 2,7670 −0,1576
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 0,82 9,19 48,23 8,4877 2,8831
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,20 8,78 2,38 8,1079 0,3570
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 765,49 7,21 762,92 6,6652 5,9091
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,27 −30,32 6,70 −21,83 6,1863 −1,5597
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −16,02 6,49 11,58 5,9991 0,7370
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 −6,63 5,79 −0,21 5,3456 0,1033
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,23 4,89 16,38 4,5162 0,7175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,83 4,82 18,41 4,4569 0,7725
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −3,51 4,60 20,36 4,2507 0,7943
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 5,75 4,07 5,50 3,7605 0,2710
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,05 −9,44 3,46 9,14 3,2013 0,3305
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 95,03 3,15 102,51 2,9094 1,5026
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 −2,47 3,11 11,18 2,8769 0,3444
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −6,93 2,99 −7,42 2,7670 −0,1576
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,72 2,5129 2,5129
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,02 2,71 2,5075 2,5075
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,72 2,40 42,45 2,2142 0,6930
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 −6,67 1,96 −0,81 1,8115 0,0237
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 110,76 1,83 170,86 1,6921 1,0806
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 19,41 1,67 111,56 1,5390 0,8265
WMT / Walmart Inc. 0,02 −8,75 1,60 2,23 1,4797 0,0631
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,77 1,60 22,68 1,4796 0,2995
EXOD / Exodus Movement, Inc. 0,04 1,24 1,1422 1,1422
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 436,75 1,19 −2,06 1,1009 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 113,47 1,09 25,87 1,0071 0,2233
V / Visa Inc. 0,00 −14,02 0,96 −12,00 0,8885 −0,0993
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,91 0,8452 0,8452
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,88 0,8141 0,8141
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −11,50 0,86 −20,09 0,7941 −0,1781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −12,55 0,86 −17,52 0,7923 −0,1477
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −23,92 0,85 5,76 0,7814 0,0587
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −11,91 0,73 −16,86 0,6702 −0,1189
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,99 0,72 −7,54 0,6684 −0,0394
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −14,96 0,58 −19,92 0,5391 −0,1200
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,76 0,49 −9,63 0,4510 −0,0381
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −23,65 0,49 −20,29 0,4505 −0,1029
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 11,24 0,48 38,26 0,4416 0,1294
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 19,19 0,4080 0,0734
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −86,28 0,40 −83,33 0,3712 −1,8051
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −0,97 0,40 −10,84 0,3656 −0,0352
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −80,95 0,39 −82,68 0,3571 −1,6579
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,36 6,80 0,3341 0,0277
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,29 10,85 0,2651 0,0313
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −94,31 0,28 −94,77 0,2558 −4,5197
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,52 0,2374 0,0415
SO / The Southern Company 0,00 6,65 0,23 5,88 0,2170 0,0169
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,2168 0,2168
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,87 0,2114 0,0030
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 4,11 0,2114 0,0127
AAPL / Apple Inc. 0,00 −92,71 0,22 −93,00 0,2044 −2,6499
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,1910 0,1910
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1263
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1848
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CCJ / Cameco Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8148