Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 075 000
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Florence Capital Advisors, LLC har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 075 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Florence Capital Advisors, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Landmark Infrastructure Partners LP - Unit (US:LMRK) , Establishment Labs Holdings Inc. (US:ESTA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,88 1,7863 1,5754
0,08 8,90 8,4749 0,5632
0,07 2,46 2,3402 0,4435
0,21 41,84 39,8192 0,4038
0,00 0,35 0,3321 0,0594
0,01 0,59 0,5634 0,0139
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 12,69 12,0780 −1,4434
1,75 29,45 28,0266 −1,0602
0,22 4,40 4,1856 −0,1407
0,00 0,00 −0,1001
0,00 0,00 −0,0893
0,00 0,00 −0,0667
0,01 0,38 0,3655 −0,0467
0,02 0,75 0,7100 −0,0446
0,06 0,32 0,3045 −0,0438
0,07 0,23 0,2189 −0,0156
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-05 för rapporteringsperioden 2019-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,21 −0,04 41,84 4,16 39,8192 0,4038
LMRK / Landmark Infrastructure Partners LP - Unit 1,75 −0,01 29,45 −0,65 28,0266 −1,0602
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,58 0,68 12,69 −7,90 12,0780 −1,4434
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 8,90 10,44 8,4749 0,5632
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,22 −0,45 4,40 −0,25 4,1856 −0,1407
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,07 0,00 2,46 27,21 2,3402 0,4435
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,07 823,91 1,88 773,02 1,7863 1,5754
PJT / PJT Partners Inc. 0,02 0,00 0,75 −2,99 0,7100 −0,0446
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,59 5,71 0,5634 0,0139
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,54 2,07 0,5158 −0,0052
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 0,38 −8,57 0,3655 −0,0467
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 25,54 0,3321 0,0594
CERS / Cerus Corporation 0,06 0,00 0,32 −9,86 0,3045 −0,0438
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,63 0,29 2,09 0,2788 −0,0028
GNSS / Genasys Inc. 0,07 −16,67 0,23 −3,77 0,2189 −0,0156
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IMGN / ImmunoGen, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OSPN / OneSpan Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DML / Denison Mines Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1001
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0667
UBS / UBS Group AG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AQ / Aquantia Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0893
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EMKR / Emcore Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VHC / VirnetX Holding Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NRZ / New Residential Investment Corp 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AABA / Altaba Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LEN.B / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TK / Teekay Corporation Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BB / BlackBerry Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OWE / Obsidian Energy Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000