Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 208 348
Aktuella positioner 131
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund har redovisat 131 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 208 348 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Funds största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Funds nya positioner inkluderar First American Financial Corporation (US:FAF) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , The Mosaic Company (US:MOS) , Warner Music Group Corp. (US:WMG) , and PBF Energy Inc. (US:PBF) .

QDYN - FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,97 5,5597 1,5632
0,01 1,68 9,5829 1,4873
0,00 0,23 1,2881 1,2599
0,00 0,22 1,2311 1,0774
0,01 0,40 2,3052 0,6121
0,00 0,09 0,4936 0,4936
0,01 0,08 0,4831 0,4831
0,00 0,19 1,1031 0,4677
0,00 0,08 0,4582 0,4582
0,00 0,08 0,4553 0,4553
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8647
0,00 0,00 −1,3929
0,00 0,00 −0,8043
0,15 0,8783 −0,6233
0,00 0,00 −0,5772
0,00 0,00 −0,5772
0,00 0,00 −0,4810
0,00 0,00 −0,4803
0,00 0,00 −0,4644
0,02 0,1394 −0,4386
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-06-26 för rapporteringsperioden 2023-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,48 1,68 17,03 9,5829 1,4873
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,92 0,97 37,62 5,5597 1,5632
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,34 0,57 −0,17 3,2650 0,0315
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,56 7,13 3,1775 0,2441
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −0,92 0,43 −3,81 2,4515 −0,0681
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,41 0,00 2,3623 0,0251
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −0,57 0,41 −12,34 2,3136 −0,2987
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 28,03 0,40 34,78 2,3052 0,6121
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,34 2,10 1,9472 0,0650
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,37 0,33 1,23 1,8754 0,0422
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 17,57 0,31 9,06 1,7921 0,1666
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −0,74 0,29 −3,67 1,6514 −0,0430
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −0,88 0,28 −1,06 1,6096 0,0009
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,27 −4,88 1,5610 −0,0638
ACN / Accenture plc 0,00 −8,05 0,27 −7,56 1,5369 −0,1082
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −0,89 0,26 −5,11 1,4889 −0,0608
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 4 700,00 0,23 4 400,00 1,2881 1,2599
KO / The Coca-Cola Company 0,00 656,76 0,22 696,30 1,2311 1,0774
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −0,65 0,21 0,48 1,1930 0,0221
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −0,58 0,19 −10,19 1,1098 −0,1145
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 20,83 0,19 72,32 1,1031 0,4677
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −0,30 0,19 5,00 1,0843 0,0650
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,17 2,48 0,9452 0,0335
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,15 −42,26 0,8783 −0,6233
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,15 2,04 0,8598 0,0265
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −1,00 0,14 −6,49 0,8278 −0,0430
MMM / 3M Company 0,00 −1,96 0,13 −9,29 0,7280 −0,0674
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,13 9,65 0,7181 0,0717
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,12 −4,62 0,7085 −0,0291
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −1,92 0,12 −6,15 0,6985 −0,0361
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 5,00 0,11 11,76 0,6546 0,0762
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −9,52 0,11 −10,40 0,6408 −0,0695
V / Visa Inc. 0,00 −2,56 0,11 −0,93 0,6061 −0,0022
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 18,18 0,11 15,38 0,6035 0,0842
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,10 1,98 0,5935 0,0222
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,10 −4,67 0,5841 −0,0235
FAST / Fastenal Company 0,00 6,76 0,10 14,61 0,5830 0,0761
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −14,29 0,10 1,01 0,5721 0,0129
DOW / Dow Inc. 0,00 −10,84 0,10 −18,64 0,5518 −0,1158
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −3,12 0,10 1,05 0,5512 0,0118
OC / Owens Corning 0,00 −8,54 0,10 1,05 0,5491 0,0120
RDN / Radian Group Inc. 0,00 324,52 0,10 493,75 0,5473 0,4206
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −6,56 0,09 3,30 0,5423 0,0271
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,79 0,09 0,00 0,5401 0,0090
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −12,63 0,09 −14,55 0,5382 −0,0842
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,09 −16,07 0,5380 −0,0953
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −7,76 0,09 −13,89 0,5353 −0,0748
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 −2,44 0,09 5,68 0,5352 0,0350
RRC / Range Resources Corporation 0,00 178,30 0,09 200,00 0,5348 0,3551
NUE / Nucor Corporation 0,00 −13,33 0,09 −23,97 0,5281 −0,1591
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,09 −5,15 0,5271 −0,0225
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −11,11 0,09 −14,02 0,5270 −0,0827
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,09 1,11 0,5242 0,0104
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −3,85 0,09 −16,51 0,5228 −0,0940
IGT / International Game Technology PLC 0,00 −6,92 0,09 −1,10 0,5188 0,0008
UNM / Unum Group 0,00 −1,11 0,09 0,00 0,5148 0,0022
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −26,75 0,09 −9,18 0,5108 0,0322
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,40 0,09 −12,75 0,5105 −0,0681
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 1,04 0,09 11,25 0,5085 0,0546
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −5,41 0,09 −6,38 0,5070 −0,0272
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −1,30 0,09 −19,27 0,5068 −0,1141
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 5,00 0,09 −13,00 0,5009 −0,0680
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −9,04 0,09 −23,68 0,4992 −0,1451
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 714,55 0,09 616,67 0,4965 0,4263
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,09 0,4936 0,4936
APA / APA Corporation 0,00 18,40 0,09 −1,16 0,4875 −0,0022
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 15,81 0,08 1,20 0,4852 0,0142
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,08 0,4831 0,4831
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −17,70 0,08 −26,32 0,4811 −0,1643
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 20,29 0,08 7,69 0,4806 0,0390
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −2,00 0,08 −4,60 0,4776 −0,0175
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 1,79 0,08 −8,89 0,4729 −0,0392
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −8,54 0,08 −18,00 0,4697 −0,0954
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 4,23 0,08 −5,81 0,4678 −0,0217
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −3,39 0,08 −15,62 0,4668 −0,0777
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,08 −12,09 0,4609 −0,0530
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,08 0,4582 0,4582
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 1,14 0,08 −18,56 0,4556 −0,0963
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −5,21 0,08 −17,71 0,4553 −0,0909
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 0,08 0,4553 0,4553
SM / SM Energy Company 0,00 48,43 0,08 27,42 0,4542 0,1001
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 −11,46 0,08 −11,24 0,4535 −0,0523
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −12,00 0,08 −26,42 0,4495 −0,1517
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −18,38 0,08 −29,09 0,4471 −0,1775
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −2,91 0,08 −18,95 0,4429 −0,0941
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 86,67 0,08 67,39 0,4418 0,1787
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −11,90 0,08 −25,24 0,4399 −0,1429
EQR / Equity Residential 0,00 −0,98 0,08 −1,30 0,4378 −0,0021
CC / The Chemours Company 0,00 −0,92 0,07 −20,21 0,4284 −0,1067
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 2,54 0,07 −11,90 0,4266 −0,0528
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 51,97 0,07 25,42 0,4237 0,0857
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 76,77 0,07 35,19 0,4210 0,1124
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 39,69 0,07 −8,86 0,4162 −0,0326
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 18,46 0,07 −4,00 0,4115 −0,0123
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 23,83 0,07 12,90 0,4013 0,0456
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,86 0,07 −6,85 0,3928 −0,0199
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 24,71 0,07 −1,45 0,3918 0,0003
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 44,44 0,07 36,73 0,3877 0,1067
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,95 0,07 −27,96 0,3877 −0,1427
MAS / Masco Corporation 0,00 −0,94 0,07 0,00 0,3851 0,0030
WU / The Western Union Company 0,01 −2,49 0,07 −25,00 0,3813 −0,1199
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 1,25 0,07 −10,81 0,3787 −0,0414
PPL / PPL Corporation 0,00 −1,03 0,07 −2,94 0,3779 −0,0112
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 −1,96 0,07 −16,46 0,3778 −0,0724
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,06 0,3564 −0,0193
M / Macy's, Inc. 0,00 −0,95 0,06 −31,46 0,3517 −0,1559
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 1,47 0,06 −14,29 0,3442 −0,0525
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 8,33 0,06 −33,33 0,3211 −0,1567
OLN / Olin Corporation 0,00 0,00 0,05 −14,04 0,2810 −0,0429
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,05 14,63 0,2713 0,0381
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 0,05 0,2580 0,2580
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 1,72 0,04 −8,70 0,2415 −0,0209
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,03 6,25 0,1979 0,0159
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −61,16 0,03 −67,03 0,1721 −0,3464
KFY / Korn Ferry 0,00 −2,04 0,03 −12,90 0,1580 −0,0213
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,03 12,50 0,1570 0,0179
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −2,56 0,03 −21,21 0,1525 −0,0350
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 −16,67 0,1454 −0,0259
S&P 500 Micro E-Mini Index / DE (N/A) 0,02 −92,05 0,1394 −0,4386
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −76,09 0,02 −77,00 0,1347 −0,4335
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 5,26 0,02 0,00 0,1229 0,0033
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −76,74 0,02 −75,61 0,1147 −0,3489
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −3,28 0,02 −21,74 0,1067 −0,0276
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −76,97 0,02 −80,49 0,0931 −0,3746
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −33,33 0,01 −33,33 0,0690 −0,0349
G / Genpact Limited 0,00 8,12 0,01 0,00 0,0644 0,0019
WMT / Walmart Inc. 0,00 −62,73 0,01 −62,50 0,0517 −0,0581
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,01 0,0510 0,0510
USB / U.S. Bancorp 0,00 7,69 0,01 −28,57 0,0302 −0,0101
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,33 0,00 0,00 0,0220 0,0038
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,0146 0,0146
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5772
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4810
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3684
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5772
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8043
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4803
NSP / Insperity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4644
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3929
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8647