Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 576 904 450 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Flat Rock Enhanced Income Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 576 904 450 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Flat Rock Enhanced Income Funds största innehav är GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER (XX:US39055UAG04) , Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. (KY:US10948XAC56) , HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Great Lakes CLO V Ltd (KY:US39056LAA26) , and Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. (KY:US61033XAA81) . Flat Rock Enhanced Income Funds nya positioner inkluderar GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER (XX:US39055UAG04) , Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. (KY:US10948XAC56) , HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Great Lakes CLO V Ltd (KY:US39056LAA26) , and Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. (KY:US61033XAA81) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 18,78 | 3,4232 | 3,4232 | ||
| 18,00 | 3,2810 | 3,2810 | ||
| 16,00 | 2,9164 | 2,9164 | ||
| 11,82 | 2,1545 | 2,1545 | ||
| 10,61 | 1,9345 | 1,9345 | ||
| 10,17 | 1,8532 | 1,8532 | ||
| 8,75 | 1,5949 | 1,5949 | ||
| 8,00 | 1,4582 | 1,4582 | ||
| 7,00 | 1,2759 | 1,2759 | ||
| 2,58 | 0,4709 | 0,4709 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,21 | 1,1328 | −4,6972 | ||
| 25,27 | 4,6061 | −0,3815 | ||
| 28,44 | 5,1841 | −0,3387 | ||
| 13,66 | 2,4893 | −0,2936 | ||
| 19,95 | 3,6357 | −0,2420 | ||
| 18,25 | 3,3259 | −0,2257 | ||
| 18,23 | 3,3230 | −0,2205 | ||
| 19,20 | 3,5005 | −0,2027 | ||
| 16,20 | 2,9528 | −0,2016 | ||
| 16,22 | 2,9556 | −0,1998 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Capital MML CLO Ltd. / ABS-CBDO (US61034EAA91) | 28,44 | 1,13 | 5,1841 | −0,3387 | ||
| US39055UAG04 / GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER | 25,27 | −0,51 | 4,6061 | −0,3815 | ||
| Maranon Loan Funding Ltd. / ABS-CBDO (US56577NBA19) | 19,95 | 1,01 | 3,6357 | −0,2420 | ||
| Lake Shore MM CLO V LLC / ABS-CBDO (US51076LAE56) | 19,20 | 1,83 | 3,5005 | −0,2027 | ||
| Maranon Loan Funding 2022-1 LLC / ABS-CBDO (US56582HAA86) | 18,78 | 3,4232 | 3,4232 | |||
| Lake Shore MM CLO II Ltd. / ABS-CBDO (US510759AC72) | 18,25 | 0,88 | 3,3259 | −0,2257 | ||
| Brightwood Capital MM CLO Ltd. / ABS-CBDO (US10948TAB61) | 18,23 | 1,03 | 3,3230 | −0,2205 | ||
| Maranon Loan Funding 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US56575VAY48) | 18,00 | 3,2810 | 3,2810 | |||
| Churchill Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US171510AE06) | 16,22 | 0,91 | 2,9556 | −0,1998 | ||
| HPS Private Credit CLO / ABS-CBDO (US40443QAJ22) | 16,20 | 0,85 | 2,9528 | −0,2016 | ||
| Monroe Capital Mml Clo X Ltd. / ABS-CBDO (US61034UBA25) | 16,00 | 2,9164 | 2,9164 | |||
| BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAQ26) | 14,66 | 0,88 | 2,6729 | −0,1815 | ||
| Blackrock Mt. Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAW78) | 14,64 | 0,43 | 2,6678 | −0,1940 | ||
| Monroe Capital Mml Clo XVII Ltd. / ABS-CBDO (US61035GAA31) | 14,25 | 1,68 | 2,5966 | −0,1546 | ||
| Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAY99) | 14,24 | 1,45 | 2,5955 | −0,1606 | ||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO / ABS-CBDO (US00085LAC54) | 14,19 | 0,91 | 2,5860 | −0,1748 | ||
| Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC / ABS-CBDO (US34964UAY29) | 13,66 | −3,63 | 2,4893 | −0,2936 | ||
| Great Lakes Kcap F3c Senior LLC / ABS-CBDO (US48669RAE18) | 13,55 | 0,00 | 2,4701 | −0,1911 | ||
| US10948XAC56 / Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. | 13,11 | 1,13 | 2,3902 | −0,1562 | ||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO Ltd. / ABS-CBDO (US000849AK50) | 12,17 | 1,00 | 2,2187 | −0,1480 | ||
| Guggenheim Invest Private Dbt Fd IV Feeder LLC / (US40190ABA07) | 11,82 | 2,1545 | 2,1545 | |||
| VCP RRL ABS IV LLC / ABS-CBDO (US91825NAJ00) | 11,72 | −0,29 | 2,1356 | −0,1718 | ||
| Barings Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US06763LAA52) | 11,66 | 0,98 | 2,1248 | −0,1421 | ||
| VCP RRL ABS II Ltd. / ABS-CBDO (US91824XBA72) | 11,59 | −1,40 | 2,1118 | −0,1956 | ||
| US44328JAL52 / HPS Private Credit CLO LLC | 11,13 | −0,18 | 2,0285 | −0,1608 | ||
| ABPCI Direct Lending Fund ABS IV LP / ABS-CBDO (US00092FAG00) | 11,00 | 0,22 | 2,0050 | −0,1505 | ||
| Bain Capital Global Direct Lending Fund U II RN LP / (US05682DAG07) | 10,61 | 1,9345 | 1,9345 | |||
| Great Lakes CLO VI LLC / ABS-CBDO (US39057WAV19) | 10,17 | 1,8532 | 1,8532 | |||
| BCC Middle Market CLO LLC / ABS-CBDO (US055328AW84) | 10,13 | 0,60 | 1,8461 | −0,1310 | ||
| US39056LAA26 / Great Lakes CLO V Ltd | 9,95 | −0,25 | 1,8136 | −0,1452 | ||
| ABPCI Direct Lending Fd Abs III LLC / ABS-CBDO (US00090RBA86) | 8,75 | 1,5949 | 1,5949 | |||
| Barings Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US067922AC83) | 8,50 | 1,85 | 1,5493 | −0,0897 | ||
| Great Lakes CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US39057PAG90) | 8,28 | −2,77 | 1,5100 | −0,1632 | ||
| Guggenheim Invest Private Dbt Fd IV Feeder LLC / (US40190AAU79) | 8,00 | 1,4582 | 1,4582 | |||
| Guggenheim Corporate Funding / ABS-CBDO (US40171BAF13) | 7,62 | 0,54 | 1,3885 | −0,0993 | ||
| US61033XAA81 / Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. | 7,10 | 1,04 | 1,2949 | −0,0857 | ||
| Blackrock Rainier CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US09261MBC91) | 7,00 | 1,2759 | 1,2759 | |||
| US61034PAA49 / Monroe Capital Mml Clo XI Ltd | 6,63 | 1,02 | 1,2089 | −0,0804 | ||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,21 | −79,07 | 1,1328 | −4,6972 | ||
| PennantPark CLO V Ltd. / ABS-CBDO (US70806CBE12) | 6,09 | 1,16 | 1,1092 | −0,0722 | ||
| Lake Shore MM CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US510758AL98) | 5,56 | 1,13 | 1,0141 | −0,0662 | ||
| Brightwood Capital MM CLO Ltd. / ABS-CBDO (US10950CAA09) | 5,09 | 1,45 | 0,9283 | −0,0574 | ||
| MCF CLO LLC / ABS-CBDO (US55282EAE23) | 5,08 | 1,34 | 0,9265 | −0,0585 | ||
| US87240GAG64 / TCP Whitney CLO Ltd | 5,07 | 1,00 | 0,9236 | −0,0616 | ||
| US00090NAG51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC | 4,67 | −5,20 | 0,8508 | −0,1161 | ||
| US61034TAE82 / MONROE CAPITAL MML CLO VIII LTD | 4,26 | 1,04 | 0,7758 | −0,0514 | ||
| US171937AL93 / CIFC-LBC Middle Market CLO LLC | 3,80 | 0,34 | 0,6929 | −0,0510 | ||
| US055401AJ24 / BCC Middle Market CLO LLC | 3,79 | −0,32 | 0,6904 | −0,0558 | ||
| US61033YAS72 / BlackRock Maroon Bells CLO LLC | 3,05 | 0,93 | 0,5564 | −0,0374 | ||
| Bain Capital Global Direct Lending Fund U II RN LP / (US05682DAJ46) | 2,58 | 0,4709 | 0,4709 | |||
| US62188AAA97 / Mount Logan Funding 2018-1 LP | 2,03 | −2,40 | 0,3701 | −0,0386 | ||
| MCF CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US55281QAG10) | 2,03 | 1,20 | 0,3700 | −0,0240 | ||
| US55280HBE62 / MCF CLO IV LLC | 2,03 | 1,10 | 0,3697 | −0,0244 | ||
| USG62746AC98 / Monroe Capital MML Ltd. | 2,03 | 1,05 | 0,3694 | −0,0245 | ||
| Jefferies Credit Partners Direct Lending CLO Ltd. / ABS-CBDO (US47234UAA07) | 1,22 | 0,83 | 0,2217 | −0,0153 | ||
| US171518AA10 / Churchill Middle Market CLO III Ltd | 1,00 | −0,40 | 0,1823 | −0,0149 | ||
| Blackrock Mt. Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAX51) | 0,66 | 0,45 | 0,1211 | −0,0088 |
