Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 108 334
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Five Pine Wealth Management har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 108 334 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Five Pine Wealth Managements största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Five Pine Wealth Managements nya positioner inkluderar First Majestic Silver Corp. (MX:AG1 N) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 15,49 11,4680 0,9459
0,26 17,50 12,9530 0,6292
0,09 5,67 4,1954 0,2462
0,01 2,39 1,7684 0,1987
0,03 0,26 0,1951 0,1951
0,02 4,93 3,6459 0,1744
0,02 4,71 3,4830 0,1669
0,00 0,21 0,1583 0,1583
0,00 0,21 0,1520 0,1520
0,02 9,89 7,3210 0,1507
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 19,55 14,4731 −0,8428
0,02 2,20 1,6255 −0,5865
0,12 3,67 2,7183 −0,3425
0,06 11,04 8,1709 −0,2762
0,01 0,85 0,6319 −0,2661
0,03 2,40 1,7740 −0,2028
0,03 2,13 1,5743 −0,2027
0,02 1,26 0,9337 −0,0742
0,08 5,26 3,8930 −0,0657
0,00 0,40 0,2951 −0,0606
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,27 3,70 19,55 3,95 14,4731 −0,8428
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,26 4,28 17,50 15,62 12,9530 0,6292
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 1,35 15,49 19,89 11,4680 0,9459
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 3,86 11,04 6,41 8,1709 −0,2762
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 1,65 9,89 12,32 7,3210 0,1507
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,10 7,62 10,29 5,6403 0,0146
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,09 15,74 5,67 16,87 4,1954 0,2462
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,08 0,94 5,26 8,17 3,8930 −0,0657
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 4,47 4,93 15,53 3,6459 0,1744
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 6,62 4,71 15,55 3,4830 0,1669
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,06 9,10 3,91 9,84 2,8927 −0,0048
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,12 −8,79 3,67 −2,31 2,7183 −0,3425
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,06 9,10 2,95 11,22 2,1805 0,0240
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 −1,81 2,40 −1,28 1,7740 −0,2028
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 10,86 2,39 23,98 1,7684 0,1987
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 −19,16 2,20 −19,15 1,6255 −0,5865
IAU / iShares Gold Trust 0,03 −7,85 2,13 −2,57 1,5743 −0,2027
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,28 1,98 8,36 1,4681 −0,0223
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,03 13,60 1,27 13,75 0,9371 0,0302
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 0,90 1,26 1,94 0,9337 −0,0742
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 9,15 1,01 8,24 0,7492 −0,0126
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 12,32 1,00 24,35 0,7415 0,0855
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,03 −0,82 0,93 6,17 0,6882 −0,0248
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −22,71 0,85 −22,60 0,6319 −0,2661
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,03 2,25 0,81 8,82 0,6026 −0,0064
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,48 4,80 0,3559 −0,0177
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 9,58 0,44 43,28 0,3240 0,0749
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,24 0,41 12,40 0,3021 0,0059
YSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September 0,02 8,96 0,40 16,96 0,2964 0,0176
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −9,07 0,40 −8,72 0,2951 −0,0606
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,73 0,40 27,24 0,2944 0,0403
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 1,67 0,30 2,42 0,2193 −0,0162
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,97 0,28 12,10 0,2065 0,0039
AG1 N / First Majestic Silver Corp. 0,03 0,26 0,1951 0,1951
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −4,70 0,25 4,22 0,1833 −0,0103
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,01 −8,01 0,23 −1,30 0,1687 −0,0188
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,22 −8,68 0,1640 −0,0338
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1583 0,1583
DJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July 0,00 −6,66 0,21 1,46 0,1553 −0,0132
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,1520 0,1520
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000