Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 695 210
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 695 210 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class Is största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , OBIC Co.,Ltd. (DE:OBL) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) . FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class Is nya positioner inkluderar GEA Group Aktiengesellschaft (DE:G1A) , Royal Bank of Canada (US:RY) , SGS SA (CH:SGSN) , Swiss Life Holding AG (AT:SLHN) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,72 2,1197 2,1197
0,01 0,70 2,0695 2,0695
0,01 0,67 1,9696 1,9696
0,00 0,65 1,9288 1,9288
0,01 0,65 1,9076 1,9076
0,00 0,65 1,9075 1,9075
0,01 0,65 1,9059 1,9059
0,04 0,64 1,8995 1,8995
0,01 0,63 1,8442 1,8442
0,00 0,60 1,7731 1,7731
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0245
0,00 0,00 −1,4497
1,05 1,05 3,0922 −1,0939
0,00 0,62 1,8197 −0,5918
0,00 0,59 1,7337 −0,4668
0,00 0,65 1,9284 −0,4546
0,02 0,62 1,8317 −0,4037
0,00 0,63 1,8671 −0,3469
0,00 0,63 1,8643 −0,3265
0,01 0,57 1,6860 −0,2592
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,05 −9,99 1,05 −9,96 3,0922 −1,0939
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 32,84 0,72 58,90 2,1312 0,4947
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,72 2,1197 2,1197
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,02 11,66 0,71 51,17 2,0900 0,4023
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 31,25 0,71 71,36 2,0827 0,1629
SIKA / Sika AG 0,00 43,33 0,70 59,77 2,0722 0,4916
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,70 2,0695 2,0695
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 −1,25 0,70 10,06 2,0648 −0,2219
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 26,34 0,70 41,84 2,0512 0,2905
KNEBV / KONE Oyj 0,01 13,72 0,69 35,69 2,0424 0,2080
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 4,29 0,69 23,78 2,0260 0,0306
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 4,71 0,68 21,93 2,0174 0,0028
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 1,19 0,68 10,52 2,0151 −0,2044
OR / L'Oréal S.A. 0,00 20,97 0,68 39,06 2,0068 0,2502
NOVN / Novartis AG 0,01 22,46 0,68 33,79 1,9965 0,1761
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,01 10,21 0,67 21,26 1,9852 −0,0111
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 7,02 0,67 24,03 1,9776 0,0329
SGSN / SGS SA 0,01 0,67 1,9696 1,9696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 939,12 0,67 18,29 1,9643 −0,0602
GSK / GSK plc 0,03 25,87 0,67 25,66 1,9642 0,0598
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 −6,04 0,66 10,87 1,9558 −0,1929
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,06 5,36 0,66 18,21 1,9516 −0,0595
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 0,65 1,9288 1,9288
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 −10,80 0,65 −1,36 1,9284 −0,4546
BNZL / Bunzl plc 0,02 78,14 0,65 47,50 1,9150 0,3328
GIVN / Givaudan SA 0,00 26,42 0,65 42,11 1,9118 0,2740
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,65 1,9076 1,9076
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,65 1,9075 1,9075
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,65 1,9059 1,9059
ROG / Roche Holding AG 0,00 17,56 0,65 16,43 1,9023 −0,0904
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,64 1,8995 1,8995
BHPLF / BHP Group Limited 0,03 40,40 0,64 40,09 1,8961 0,2454
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 −0,09 0,64 11,85 1,8937 −0,1695
AZN / Astrazeneca plc 0,00 34,47 0,64 27,24 1,8877 0,0795
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,02 60,87 0,64 40,97 1,8873 −0,2281
CSL / CSL Limited 0,00 52,92 0,64 53,00 1,8831 0,3848
ALV / Allianz SE 0,00 −2,98 0,63 2,76 1,8671 −0,3469
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 3,55 0,63 3,61 1,8643 −0,3265
VER / VERBUND AG 0,01 0,63 1,8442 1,8442
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,02 2,85 0,62 −0,16 1,8317 −0,4037
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 3,63 0,62 9,35 1,8293 −0,2076
CPG / Compass Group PLC 0,02 12,41 0,62 15,06 1,8258 −0,1072
RIO / Rio Tinto Group 0,01 29,45 0,62 25,61 1,8229 0,0558
GIB / CGI Inc. 0,01 24,80 0,62 31,28 1,8205 0,1310
SREN / Swiss Re AG 0,00 −9,48 0,62 −8,05 1,8197 −0,5918
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,54 0,61 26,25 1,7864 0,0621
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,60 1,7731 1,7731
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 17,15 0,60 17,98 1,7615 −0,0563
UNA / Unilever PLC 0,01 14,57 0,59 16,83 1,7389 −0,0779
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −6,49 0,59 −3,92 1,7337 −0,4668
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,43 0,57 5,73 1,6860 −0,2592
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0245
DGE / Diageo plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4497