Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 172 391 663 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class I har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 172 391 663 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Moody's Corporation (US:MCO) . FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Dover Corporation (US:DOV) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,68 | 2,1288 | 2,1288 | |
| 0,04 | 3,62 | 2,0973 | 2,0973 | |
| 0,03 | 3,50 | 2,0257 | 2,0257 | |
| 0,01 | 3,29 | 1,9066 | 1,9066 | |
| 0,01 | 4,37 | 2,5312 | 0,8169 | |
| 0,03 | 4,22 | 2,4424 | 0,5423 | |
| 0,00 | 3,87 | 2,2422 | 0,3971 | |
| 0,02 | 3,83 | 2,2168 | 0,3529 | |
| 0,03 | 3,68 | 2,1278 | 0,3459 | |
| 0,06 | 4,02 | 2,3286 | 0,3211 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,8924 | ||
| 0,02 | 2,92 | 1,6894 | −0,5008 | |
| 0,04 | 3,13 | 1,8138 | −0,4239 | |
| 0,02 | 3,14 | 1,8154 | −0,3945 | |
| 0,01 | 3,21 | 1,8592 | −0,3622 | |
| 0,01 | 2,99 | 1,7314 | −0,3481 | |
| 0,05 | 3,48 | 2,0121 | −0,3311 | |
| 0,02 | 3,02 | 1,7475 | −0,3248 | |
| 0,05 | 2,66 | 1,5387 | −0,3207 | |
| 0,01 | 3,14 | 1,8171 | −0,3184 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 15,15 | 4,37 | 52,58 | 2,5312 | 0,8169 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | 11,29 | 4,22 | 32,84 | 2,4424 | 0,5423 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 6,62 | 4,02 | 19,87 | 2,3286 | 0,3211 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 13,29 | 3,87 | 25,58 | 2,2422 | 0,3971 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 11,76 | 3,83 | 22,88 | 2,2168 | 0,3529 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 10,55 | 3,82 | 19,10 | 2,2093 | 0,2918 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 9,24 | 3,69 | 16,10 | 2,1369 | 0,2348 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,02 | 3,68 | 2,1288 | 2,1288 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,03 | 18,63 | 3,68 | 23,44 | 2,1278 | 0,3459 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | −1,83 | 3,65 | 4,35 | 2,1122 | 0,0200 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,04 | 13,49 | 3,65 | 17,58 | 2,1100 | 0,2552 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | 10,61 | 3,63 | 12,83 | 2,1030 | 0,1767 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | 3,62 | 2,0973 | 2,0973 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,11 | 3,51 | 2,66 | 2,0328 | −0,0140 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 3,50 | 2,0257 | 2,0257 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −4,27 | 3,48 | −3,01 | 2,0160 | −0,1323 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,05 | −14,05 | 3,48 | −11,26 | 2,0121 | −0,3311 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 9,11 | 3,47 | 13,96 | 2,0081 | 0,0745 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 61,21 | 3,47 | 66,14 | 2,0079 | 0,2419 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | −16,48 | 3,47 | −10,60 | 2,0070 | −0,3130 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,03 | 2,09 | 3,46 | −3,00 | 2,0039 | −0,1312 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | −4,65 | 3,42 | 2,00 | 1,9771 | −0,0255 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −0,31 | 3,40 | 0,65 | 1,9680 | −0,0531 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | −16,68 | 3,38 | −10,15 | 1,9570 | −0,2941 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 10,76 | 3,38 | 11,75 | 1,9549 | 0,0351 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 4,32 | 3,36 | 36,57 | 1,9433 | 0,1024 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −4,81 | 3,36 | −4,09 | 1,9422 | −0,1503 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 9,66 | 3,35 | 15,46 | 1,9417 | 0,2040 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 13,82 | 3,34 | 13,85 | 1,9326 | 0,1787 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 14,80 | 3,32 | 17,05 | 1,9237 | 0,2250 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 3,29 | 1,9066 | 1,9066 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,01 | 26,73 | 3,25 | 22,02 | 1,8834 | 0,2886 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | −0,34 | 3,25 | −6,05 | 1,8787 | −0,1875 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 15,28 | 3,24 | 5,54 | 1,8748 | −0,1596 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 9,01 | 3,23 | 4,70 | 1,8693 | 0,0241 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −6,39 | 3,22 | −2,01 | 1,8627 | −0,1020 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | −3,46 | 3,21 | −13,49 | 1,8592 | −0,3622 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | −2,16 | 3,17 | −7,22 | 1,8370 | −0,2087 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | −1,63 | 3,14 | −12,07 | 1,8171 | −0,3184 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −7,83 | 3,14 | −15,11 | 1,8154 | −0,3945 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | −15,20 | 3,13 | −16,23 | 1,8138 | −0,4239 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | −5,75 | 3,13 | −4,46 | 1,8109 | −0,1476 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | −8,33 | 3,08 | −11,07 | 1,7813 | −0,2886 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | −6,78 | 3,02 | −12,85 | 1,7475 | −0,3248 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | −11,89 | 2,99 | −13,95 | 1,7314 | −0,3481 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 2,45 | 2,99 | −9,78 | 1,7299 | −0,2517 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | 5,44 | 2,95 | 5,27 | 1,7100 | 0,0313 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,05 | 106,73 | 2,93 | 137,41 | 1,6974 | −0,2199 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | −12,06 | 2,92 | −20,30 | 1,6894 | −0,5008 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,05 | 1,19 | 2,66 | −5,24 | 1,5387 | −0,3207 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 2,57 | 18,85 | 2,57 | 18,86 | 1,4849 | 0,1937 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8924 |
