Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 13 128 649 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Hedged Equity Portfolio Class I har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 128 649 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Hedged Equity Portfolio Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Moody's Corporation (US:MCO) . FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Capital Strength Hedged Equity Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Dover Corporation (US:DOV) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 2,3877 | 2,3877 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,3516 | 2,3516 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,2712 | 2,2712 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,2519 | 2,2519 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,1913 | 2,1913 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,1383 | 2,1383 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,9034 | 1,9034 | |
| 0,00 | 0,38 | 2,8365 | 1,1367 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,7389 | 0,8560 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,2510 | 0,7776 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −1,26 | −9,4647 | −9,4647 | ||
| −0,30 | −2,2590 | −2,2590 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,2085 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0512 | ||
| 0,03 | 0,03 | 0,2239 | −1,6115 | |
| −0,05 | −0,3544 | −0,3544 | ||
| 0,00 | 0,25 | 1,8945 | −0,2755 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,0337 | −0,1831 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,7253 | −0,1714 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,0352 | −0,1544 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 56,26 | 0,38 | 107,69 | 2,8365 | 1,1367 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 51,22 | 0,37 | 80,69 | 2,7389 | 0,8560 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 44,85 | 0,35 | 63,38 | 2,6109 | 0,6217 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 53,85 | 0,34 | 70,92 | 2,5160 | 0,6856 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 51,81 | 0,33 | 67,17 | 2,4850 | 0,6383 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 50,11 | 0,33 | 61,76 | 2,4770 | 0,5762 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 48,26 | 0,32 | 57,92 | 2,3954 | 0,5092 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,32 | 2,3877 | 2,3877 | |||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 61,23 | 0,32 | 68,25 | 2,3858 | 0,6208 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 33,45 | 0,32 | 42,34 | 2,3684 | 0,2964 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 54,24 | 0,32 | 59,90 | 2,3662 | 0,5287 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 50,32 | 0,31 | 53,17 | 2,3582 | 0,4498 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,31 | 2,3516 | 2,3516 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 35,93 | 0,30 | 39,45 | 2,2781 | 0,2498 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,30 | 2,2712 | 2,2712 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 30,17 | 0,30 | 32,02 | 2,2615 | 0,1337 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 16,79 | 0,30 | 20,88 | 2,2562 | −0,0655 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,30 | 2,2519 | 2,2519 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 578,34 | 0,30 | 614,29 | 2,2510 | 0,7776 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 13,47 | 0,30 | 21,46 | 2,2503 | −0,0486 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 38,74 | 0,30 | 31,72 | 2,2474 | 0,1320 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 29,50 | 0,30 | 38,50 | 2,2162 | 0,2317 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 35,46 | 0,29 | 36,74 | 2,2070 | 0,2043 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 13,21 | 0,29 | 22,18 | 2,1953 | −0,0361 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,29 | 2,1913 | 2,1913 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 107,17 | 0,29 | 171,03 | 2,1790 | 0,2276 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 29,23 | 0,29 | 30,04 | 2,1763 | 0,1025 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 49,20 | 0,29 | 57,61 | 2,1748 | 0,4573 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 54,71 | 0,29 | 55,38 | 2,1677 | 0,4299 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 56,00 | 0,29 | 59,12 | 2,1584 | 0,4745 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,29 | 2,1383 | 2,1383 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 72,10 | 0,28 | 66,27 | 2,1112 | 0,5307 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 35,46 | 0,28 | 27,73 | 2,1070 | 0,0600 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 112,14 | 0,28 | 94,44 | 2,1023 | 0,0280 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 48,11 | 0,28 | 42,35 | 2,0952 | 0,2675 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 27,60 | 0,28 | 33,49 | 2,0919 | 0,1485 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 31,24 | 0,28 | 17,80 | 2,0857 | −0,1152 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 32,94 | 0,27 | 25,69 | 2,0602 | 0,0329 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 33,68 | 0,27 | 19,38 | 2,0371 | −0,0779 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 25,21 | 0,27 | 15,32 | 2,0352 | −0,1544 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 15,23 | 0,27 | 13,87 | 2,0337 | −0,1831 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 28,00 | 0,27 | 29,81 | 2,0303 | 0,0892 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 24,55 | 0,27 | 20,91 | 1,9972 | −0,0536 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 26,62 | 0,26 | 18,64 | 1,9591 | −0,0944 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 19,63 | 0,26 | 16,74 | 1,9407 | −0,1206 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 39,28 | 0,26 | 22,27 | 1,9403 | −0,0226 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 43,29 | 0,26 | 43,26 | 1,9178 | 0,2544 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,25 | 1,9034 | 1,9034 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 19,50 | 0,25 | 8,15 | 1,8945 | −0,2755 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 86,12 | 0,23 | 74,24 | 1,7253 | −0,1714 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,03 | −84,86 | 0,03 | −85,28 | 0,2239 | −1,6115 | |||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2085 | ||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0512 | ||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0047 | −0,0047 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,05 | −0,3544 | −0,3544 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,30 | −2,2590 | −2,2590 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | −1,26 | −9,4647 | −9,4647 |
